***ADANA******ADBGR******ADNAC***ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 157,381,844 120,256,261
Dönem Karı/Zararı 41,757,265 40,411,553
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -19,046,621 -4,624,433
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 5,245,288 6,323,014
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 806,619 944,263
- Temettü Gelirleri -10,291,683 -8,926,418
- Özkaynak Yöntemine Göre Kar / Zarar Payları -7,929,298 -2,590,318
-Alım satım amaçlı finansal varlıkların yeniden değerlemesinden kaynaklanan ve gelir tablosunda muhasebeleştirilen kar -3,730,199 1,676,020
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -3,139,498 -2,104,886
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -7,850 53,892
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 145,333,321 93,749,949
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 335,132 13,007,008
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -5,794,676 -5,822,044
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 3,321,131 -3,639,500
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Personele Ödenecek Ücret ve Benzerleri 3,464,537 1,536,091
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 143,987,791 96,412,944
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 19,406 -7,744,550
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 168,043,965 129,537,069
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -8,796,323 -6,904,870
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları -1,865,798 -2,375,938
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -2,293,114 1,760,731
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 158,874
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -12,584,797 -7,116,892
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler 10,291,683 8,926,418
Ödenen Faiz -207,669
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -138,559,855 -115,721,898
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 19,224,600 6,187,800
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 400,000 -15,970,680
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler -154,993,998 -108,251,575
Alınan Faiz -3,164,977 2,261,877
Ödenen Faiz -25,480 50,680
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 16,528,875 6,295,094
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 16,528,875 6,295,094
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 105,736,333 114,134,735
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 122,265,208 120,429,829



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=528392


BIST