***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

AKTİF KALEMLER

NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
(I-a) 2.634.207 30.629.973 33.264.180 5.363.602 29.648.670 35.012.272
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(I-b) 4.683.930 2.992.213 7.676.143 4.315.883 3.409.828 7.725.711
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
4.683.930 2.992.213 7.676.143 4.315.883 3.409.828 7.725.711
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
4.681.802 2.992.213 7.674.015 4.315.883 3.409.828 7.725.711
Diğer Menkul Değerler
2.128 0 2.128 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
(I-c) 269.671 6.449.640 6.719.311 454.303 9.518.506 9.972.809
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
30.754 0 30.754 0 0 0
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasından Alacaklar
30.754 0 30.754 0 0 0
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(I-d) 18.987.965 17.220.058 36.208.023 18.145.273 14.378.191 32.523.464
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
12.671 63.831 76.502 12.671 54.505 67.176
Devlet Borçlanma Senetleri
18.649.851 12.832.631 31.482.482 17.912.731 11.328.132 29.240.863
Diğer Menkul Değerler
325.443 4.323.596 4.649.039 219.871 2.995.554 3.215.425
KREDİLER VE ALACAKLAR
(I-e) 115.127.697 56.135.660 171.263.357 107.163.212 54.664.696 161.827.908
Krediler ve Alacaklar
114.972.531 56.135.660 171.108.191 107.008.242 54.664.696 161.672.938
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
(VI) 4.152.095 1.201.589 5.353.684 3.732.856 1.210.614 4.943.470
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
110.820.436 54.934.071 165.754.507 103.275.386 53.454.082 156.729.468
Takipteki Krediler
4.494.452 0 4.494.452 4.267.191 0 4.267.191
Özel Karşılıklar (-)
-4.339.286 0 -4.339.286 -4.112.221 0 -4.112.221
FAKTORİNG ALACAKLARI
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
(I-f) 5.533.319 12.874.681 18.408.000 5.485.414 12.491.268 17.976.682
Devlet Borçlanma Senetleri
5.533.319 10.267.634 15.800.953 5.485.414 9.976.303 15.461.717
Diğer Menkul Değerler
0 2.607.047 2.607.047 0 2.514.965 2.514.965
İŞTİRAKLER (Net)
(I-g) 3.923 0 3.923 3.923 0 3.923
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
3.923 0 3.923 3.923 0 3.923
Mali İştirakler
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan İştirakler
3.923 0 3.923 3.923 0 3.923
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
(I-h) 347.316 1.228.769 1.576.085 347.316 1.178.625 1.525.941
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
347.316 1.228.769 1.576.085 347.316 1.178.625 1.525.941
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
(I-i) 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
(I-j) 818.614 126.390 945.004 682.966 123.770 806.736
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
818.614 27.310 845.924 682.966 29.432 712.398
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 99.080 99.080 0 94.338 94.338
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-k) 3.318.658 7.071 3.325.729 873.437 1.765 875.202
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
349.104 0 349.104 356.672 0 356.672
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
349.104 0 349.104 356.672 0 356.672
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-l) 0 0 0 0 0 0
VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 14.295 14.295
Cari Vergi Varlığı
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
(I-m) 0 0 0 0 14.295 14.295
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-n) 43.995 0 43.995 42.343 0 42.343
Satış Amaçlı
43.995 0 43.995 42.343 0 42.343
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
(I-o) 1.285.883 1.880.756 3.166.639 980.616 1.371.896 2.352.512
AKTİF TOPLAMI
153.435.036 129.545.211 282.980.247 144.214.960 126.801.510 271.016.470
PASİF KALEMLER

MEVDUAT
(II-a) 85.147.251 80.452.274 165.599.525 84.354.336 74.523.856 158.878.192
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
(VI) 3.521.102 3.061.891 6.582.993 2.955.265 2.263.798 5.219.063
Diğer
81.626.149 77.390.383 159.016.532 81.399.071 72.260.058 153.659.129
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(II-b) 4.057.290 853.015 4.910.305 3.641.574 872.234 4.513.808
ALINAN KREDİLER
(II-c) 189.414 30.769.741 30.959.155 177.224 29.889.712 30.066.936
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
1.874.310 20.741.184 22.615.494 5.453.900 19.929.117 25.383.017
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
1.164.299 0 1.164.299 950.449 0 950.449
BIST Takasbank Piyasasına Borçlar
0 0 0 55.199 0 55.199
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
710.011 20.741.184 21.451.195 4.448.252 19.929.117 24.377.369
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-d) 1.661.162 9.169.880 10.831.042 1.705.594 8.911.900 10.617.494
Bonolar
675.665 19.617 695.282 484.661 0 484.661
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
985.497 9.150.263 10.135.760 1.220.933 8.911.900 10.132.833
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakriz Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
MUHTELİF BORÇLAR
4.285.228 1.276.356 5.561.584 3.855.099 1.321.275 5.176.374
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
(II-e) 1.745.250 162.636 1.907.886 1.241.240 158.756 1.399.996
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
(II-f) 18.927 0 18.927 28.321 0 28.321
Finansal Kiralama Borçları
24.675 0 24.675 37.714 0 37.714
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
-5.748 0 -5.748 -9.393 0 -9.393
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(II-g) 0 98.064 98.064 0 98.645 98.645
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 98.064 98.064 0 98.645 98.645
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
(II-h) 2.637.723 895.042 3.532.765 2.638.139 877.986 3.516.125
Genel Karşılıklar
2.067.945 890.048 2.957.993 2.051.475 872.050 2.923.525
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
222.347 0 222.347 219.388 0 219.388
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
347.431 4.994 352.425 367.276 5.936 373.212
VERGİ BORCU
(II-i) 1.103.815 15.309 1.119.124 668.162 14.818 682.980
Cari Vergi Borcu
817.802 15.309 833.111 543.319 14.818 558.137
Ertelenmiş Vergi Borcu
286.013 0 286.013 124.843 0 124.843
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
(II-j) 0 1.796.095 1.796.095 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
(II-k) 34.310.265 -279.984 34.030.281 31.172.981 -518.399 30.654.582
Ödenmiş Sermaye
4.000.000 0 4.000.000 4.000.000 0 4.000.000
Sermaye Yedekleri
5.115.435 -279.984 4.835.451 2.482.918 -518.399 1.964.519
Hisse Senedi İhraç Primleri
1.700.000 0 1.700.000 1.700.000 0 1.700.000
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
-253.445 -343.545 -596.990 -587.935 -569.830 -1.157.765
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
2.342.999 6.055 2.349.054 47.106 0 47.106
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
4.895 0 4.895 4.895 0 4.895
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
-13.398 57.506 44.108 -15.532 51.431 35.899
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.334.384 0 1.334.384 1.334.384 0 1.334.384
Kar Yedekleri
23.790.063 0 23.790.063 20.161.351 0 20.161.351
Yasal Yedekler
1.392.027 0 1.392.027 1.322.027 0 1.322.027
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
22.137.126 0 22.137.126 18.718.299 0 18.718.299
Diğer Kar Yedekleri
260.910 0 260.910 121.025 0 121.025
Kar veya Zarar
1.404.767 0 1.404.767 4.528.712 0 4.528.712
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı / Zararı
1.404.767 0 1.404.767 4.528.712 0 4.528.712
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
PASİF TOPLAMI
137.030.635 145.949.612 282.980.247 134.936.570 136.079.900 271.016.470


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 1.405.892 1.700.000 0 1.282.027 0 16.372.097 55.450 2.994.848 0 -1.112.761 47.106 4.895 -60.377 0 0 0 26.689.177
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
4.000.000 1.405.892 1.700.000 0 1.282.027 0 16.372.097 55.450 2.994.848 0 -1.112.761 47.106 4.895 -60.377 0 0 0 26.689.177
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
(II-k-8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 392.689 0 0 0 0 0 0 392.689
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.913 0 0 0 4.913
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.913 0 0 0 4.913
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 1.007.185 0 0 0 0 0 0 0 0 1.007.185
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 40.000 0 2.346.202 8.646 -2.994.848 0 0 0 0 0 0 0 0 -600.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 -600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -600.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 40.000 0 2.346.202 8.646 -2.394.848 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.000.000 1.405.892 1.700.000 0 1.322.027 0 18.718.299 64.096 1.007.185 0 -720.072 47.106 4.895 -55.464 0 0 0 27.493.964
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 1.405.892 1.700.000 0 1.322.027 0 18.718.299 49.517 4.528.712 0 -1.157.765 47.106 4.895 35.899 0 0 0 30.654.582
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
4.000.000 1.405.892 1.700.000 0 1.322.027 0 18.718.299 49.517 4.528.712 0 -1.157.765 47.106 4.895 35.899 0 0 0 30.654.582
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
(II-k-8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 560.775 0 0 0 0 0 0 560.775
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.209 0 0 0 8.209
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.209 0 0 0 8.209
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.301.948 0 0 0 0 0 2.301.948
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 1.404.767 0 0 0 0 0 0 0 0 1.404.767
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 70.000 0 3.418.827 139.885 -4.528.712 0 0 0 0 0 0 0 0 -900.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 -900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -900.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 70.000 3.418.827 139.885 -3.628.712 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.000.000 1.405.892 1.700.000 0 1.392.027 0 22.137.126 189.402 1.404.767 0 -596.990 2.349.054 4.895 44.108 0 0 0 34.030.281


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAP TABLOSU

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
163.570.854 385.704.369 549.275.223 148.198.416 356.810.685 505.009.101
GARANTİ VE KEFALETLER
(IV-2, 3) 16.797.303 27.122.184 43.919.487 15.989.523 24.636.039 40.625.562
Teminat Mektupları
14.415.839 14.927.239 29.343.078 13.734.506 13.518.180 27.252.686
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
366.983 2.854.001 3.220.984 388.011 2.543.143 2.931.154
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 3.255.462 3.255.462 0 3.211.347 3.211.347
Diğer Teminat Mektupları
14.048.856 8.817.776 22.866.632 13.346.495 7.763.690 21.110.185
Banka Kredileri
0 3.964.299 3.964.299 0 3.583.229 3.583.229
İthalat Kabul Kredileri
0 3.964.299 3.964.299 0 3.583.229 3.583.229
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 6.306.845 6.306.845 260 5.188.592 5.188.852
Belgeli Akreditifler
0 5.834.500 5.834.500 260 4.678.632 4.678.892
Diğer Akreditifler
0 472.345 472.345 0 509.960 509.960
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 12.626 12.626 0 18.849 18.849
Diğer Garantilerimizden
49.005 1.899.249 1.948.254 38.726 2.307.609 2.346.335
Diğer Kefaletlerimizden
2.332.459 11.926 2.344.385 2.216.031 19.580 2.235.611
TAAHHÜTLER
(IV-1) 40.254.801 19.506.880 59.761.681 41.217.553 20.503.104 61.720.657
Cayılamaz Taahhütler
39.649.453 19.506.880 59.156.333 40.690.428 20.503.104 61.193.532
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
5.570.402 7.845.513 13.415.915 7.444.452 9.261.461 16.705.913
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
6.322.392 3.487.403 9.809.795 6.195.974 3.847.183 10.043.157
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
6.609.408 0 6.609.408 6.200.426 0 6.200.426
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
4.120 0 4.120 4.526 0 4.526
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
17.675.092 0 17.675.092 17.397.602 0 17.397.602
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
109.993 0 109.993 121.979 0 121.979
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
3.358.046 8.173.964 11.532.010 3.325.469 7.394.460 10.719.929
Cayılabilir Taahhütler
605.348 0 605.348 527.125 0 527.125
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
605.348 0 605.348 527.125 0 527.125
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
106.518.750 339.075.305 445.594.055 90.991.340 311.671.542 402.662.882
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
2.497.225 21.330.312 23.827.537 2.497.225 20.737.803 23.235.028
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
2.497.225 16.230.307 18.727.532 2.497.225 15.779.465 18.276.690
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 5.100.005 5.100.005 0 4.958.338 4.958.338
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
104.021.525 317.744.993 421.766.518 88.494.115 290.933.739 379.427.854
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
9.127.626 14.479.870 23.607.496 9.200.025 16.578.421 25.778.446
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
4.494.995 7.313.931 11.808.926 3.360.716 9.502.584 12.863.300
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
4.632.631 7.165.939 11.798.570 5.839.309 7.075.837 12.915.146
Para ve Faiz Swap İşlemleri
80.507.206 207.491.309 287.998.515 68.389.888 186.469.839 254.859.727
Swap Para Alım İşlemleri
36.583.297 65.149.734 101.733.031 35.669.987 50.455.860 86.125.847
Swap Para Satım İşlemleri
40.352.829 56.289.817 96.642.646 29.811.701 54.958.787 84.770.488
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.785.540 43.025.879 44.811.419 1.454.100 40.527.596 41.981.696
Swap Faiz Satım İşlemleri
1.785.540 43.025.879 44.811.419 1.454.100 40.527.596 41.981.696
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
14.323.187 79.806.615 94.129.802 10.848.869 75.616.092 86.464.961
Para Alım Opsiyonları
6.554.694 10.864.780 17.419.474 5.594.038 8.759.955 14.353.993
Para Satım Opsiyonları
7.678.243 9.854.595 17.532.838 5.254.831 9.273.601 14.528.432
Faiz Alım Opsiyonları
0 29.588.620 29.588.620 0 28.791.268 28.791.268
Faiz Satım Opsiyonları
90.250 29.498.620 29.588.870 0 28.791.268 28.791.268
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
63.506 15.967.199 16.030.705 55.333 12.269.387 12.324.720
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
754.231.093 201.408.032 955.639.125 719.670.016 192.951.797 912.621.813
EMANET KIYMETLER
27.635.398 9.795.586 37.430.984 26.200.935 9.892.470 36.093.405
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
3.822.637 0 3.822.637 3.505.508 0 3.505.508
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.746.723 1.037.814 2.784.537 1.746.620 1.126.900 2.873.520
Tahsile Alınan Çekler
17.293.337 1.238.662 18.531.999 16.330.556 1.218.160 17.548.716
Tahsile Alınan Ticari Senetler
4.289.855 1.859.100 6.148.955 4.135.405 1.799.253 5.934.658
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
482.846 5.660.010 6.142.856 482.846 5.748.157 6.231.003
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
270.357.978 69.917.355 340.275.333 260.667.394 66.081.116 326.748.510
Menkul Kıymetler
133.230.208 576.079 133.806.287 126.605.044 514.939 127.119.983
Teminat Senetleri
927.606 530.962 1.458.568 947.082 510.214 1.457.296
Emtia
0 22.324 22.324 0 21.485 21.485
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
103.323.733 50.199.395 153.523.128 99.608.760 49.047.015 148.655.775
Diğer Rehinli Kıymetler
32.876.431 18.588.595 51.465.026 33.506.508 15.987.463 49.493.971
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
456.237.717 121.695.091 577.932.808 432.801.687 116.978.211 549.779.898
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
917.801.947 587.112.401 1.504.914.348 867.868.432 549.762.482 1.417.630.914


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
897.405 919.355
Alınan Faizler
4.672.283 4.280.712
Ödenen Faizler
-2.699.163 -2.374.651
Alınan Temettüler
45.686 21.419
Alınan Ücret ve Komisyonlar
806.040 681.761
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-524.491 -500.107
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
212.246 218.573
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-984.897 -916.635
Ödenen Vergiler
-88.943 -512.694
Diğer
-541.356 20.977
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-6.450.657 -2.116.791
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2.128 3.638
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
2.274.039 1.259.288
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-9.479.835 -801.520
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-4.605.452 -7.558.459
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
1.281.184 298.547
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
5.437.761 1.172.584
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.047.632 1.262.819
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-2.403.858 2.246.312
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
-5.553.252 -1.197.436
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
-2.771.542 26.899
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-24.493 -29.068
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
4.357 3.217
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-5.565.718 -9.540.897
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
3.134.275 9.554.440
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
-24.564 0
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
25.063 1.972
Diğer
-320.462 37.235
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.670.050 -895.113
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
2.766.331 1.125.097
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-697.913 -1.746.504
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-388.974 -259.316
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-9.394 -14.390
Diğer
0 0
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
359.631 -83.137
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-6.295.113 -2.148.787
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(V) 12.413.924 6.152.472
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(V) 6.118.811 4.003.685


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Gelir Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(III-a) 5.085.041 4.308.161
Kredilerden Alınan Faizler
(III-a-1) 4.151.291 3.380.977
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
49.458 47.956
Bankalardan Alınan Faizler
(III-a-2) 31.573 10.617
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
7.434 83
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
(III-a-3) 840.923 859.735
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
0 22
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
609.269 703.380
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
231.654 156.333
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
4.362 8.793
FAİZ GİDERLERİ
(III-b) -2.698.693 -2.444.580
Mevduata Verilen Faizler
(III-b-4) -2.145.551 -1.867.867
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
(III-b-1) -181.124 -109.591
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-179.617 -273.775
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
(III-b-3) -158.143 -174.948
Diğer Faiz Giderleri
-34.258 -18.399
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
2.386.348 1.863.581
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
632.156 594.057
Alınan Ücret ve Komisyonlar
782.322 705.795
Gayri Nakdi Kredilerden
59.056 49.029
Diğer
723.266 656.766
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-150.166 -111.738
Gayri Nakdi Kredilere
-22 -92
Diğer
-150.144 -111.646
TEMETTÜ GELİRLERİ
45.686 21.419
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(III-c) -743 42.817
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
32.336 26.242
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-329.658 -98.690
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
296.579 115.265
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(III-d) 235.837 282.571
FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI
3.299.284 2.804.445
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
(III-e) -460.243 -529.433
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(III-f) -1.097.065 -1.012.088
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.741.976 1.262.924
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.741.976 1.262.924
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(III-g) -337.209 -255.739
Cari Vergi Karşılığı
-395.623 -242.922
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
58.414 -12.817
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
1.404.767 1.007.185
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
(III-h) 1.404.767 1.007.185
Grubun Karı (Zararı)
1.404.767 1.007.185
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00351000 0,00252000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo

Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri

MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
700.969 490.861
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
2.465.549 0
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
0 0
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
10.261 6.141
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
0 0
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
0 0
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
-305.847 -99.400
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER
2.870.932 397.602
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.404.767 1.007.185
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
-8.767 90.909
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
-5.557 -4.714
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0
Diğer
1.419.091 920.990
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR
4.275.699 1.404.787



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/602678


BIST