***AKSA***AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 93,370 79,009
Dönem Karı/Zararı 29,473 49,856
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 32,634 78,051
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 18,233 13,992
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler -775 -1,987
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 1,306 1,003
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 15, 16 -1,161 374
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler -7,438 41,729
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 4 9,570 11,024
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 12,236 11,479
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 663 437
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 45,260 -50,814
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 27,673 27,017
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 15,944 -14,086
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 3,441 -2,487
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 16,367 -27,381
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 24 -121
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -18,189 -33,756
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 107,367 77,093
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz -1,669 -1,514
Alınan Faiz 2,237 3,430
Vergi Ödemeleri/İadeleri -14,565 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -23,761 -29,700
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 42 64
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -23,803 -29,764
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -56,641 144,815
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 100,661 243,544
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -157,314 -99,713
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz 3,200 3,610
Ödenen Faiz -3,188 -2,626
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 12,968 194,124
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ -264 -554
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 12,704 193,570
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 338,810 181,703
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 351,514 375,273



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=529005


BIST