***AKSGY***AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
06.05.2016 19:23
***AKSGY***AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -5,950,344 5,621,091
Dönem Karı/Zararı 3,305,497 -17,058,353
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 993,693 15,265,817
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 210,862 189,603
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 899,220 53,444
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 16 4,789,510 2,853,830
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler -9,027,049 12,693,371
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 4,088,248
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 32,902 21,305
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler -68,501
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler -477,235
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -10,126,439 7,784,811
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -10,226,614 12,180,208
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 4,028,738 -2,983,122
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 1,291,949 2,338,503
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -1,555,419 -5,502,731
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -3,665,093 1,751,953
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -5,827,249 5,992,275
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -185,177 -326,231
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 62,082 -44,953
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 16,215,772 155,286
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -97,621 -27,511
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 18,066,553 368,960
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 8 -1,753,160 -195,704
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler 9,541
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -15,575,470 -14,261,981
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 9,851,107 66,886,330
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -21,760,528 -79,878,380
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz 567,602 524,045
Ödenen Faiz -4,233,651 -1,793,976
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -5,310,042 -8,485,604
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ -831,294 2,991,955
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -6,141,336 -5,493,649
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 42,563,378 47,141,892
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 36,422,042 41,648,243
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem-Konsolide Olmayan
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 4,024,499 5,744,048
Dönem Karı/Zararı 3,305,497 -17,058,353
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 588,385 14,875,482
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 197,319 179,930
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 884,896 -314,172
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 16 4,785,770 2,853,830
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler -9,027,049 12,693,371
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 3,747,449 8,259
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler -68,501
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler -477,235
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -139,157 8,298,103
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -1,191,916 12,179,936
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 4,058,621 -2,968,461
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 2,140,044 2,274,040
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -1,401,794 -5,354,636
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -3,744,112 2,167,224
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 3,754,725 6,115,232
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -98,414 -326,231
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 368,188 -44,953
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 6,281,145 155,286
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları -9,950,000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -82,248 -27,511
Yatırım amaçlı gayrimenkul satımından kaynaklanan nakit girişleri 18,066,553 368,960
Yatırım amaçlı gayrimenkul alımından kaynaklanan nakit çıkışları 8 -1,753,160 -195,704
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz 9,541
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -15,571,729 -14,261,981
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 9,851,107 66,886,330
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -21,760,527 -79,878,380
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz 16 564,240 524,045
Ödenen Faiz -4,226,549 -1,793,976
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -5,266,085 -8,362,647
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ -831,294 2,991,955
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -6,097,379 -5,370,692
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 42,253,870 46,926,607
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 36,156,491 41,555,915
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=530944
BIST