***ALARK***ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 8,080,720 -45,034,715
Dönem Karı/Zararı 122,789,498 24,875,459
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -128,161,640 17,413,247
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 9,129,500 10,621,576
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 668,254 549,216
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 8,362,317 7,221,687
Özkaynak Yöntemi İle Değerlenen Yatırımlarla İlgili Nakit Akımları -14,989,678 -10,358,961
Kredi Kurları ile İlgili Düzeltmeler 0 9,477,329
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -127,347,332 -1,297,659
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler -4,023,885 1,081,776
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 39,184 118,283
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 6,707,935 -83,210,749
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -1,405,773 -9,509,701
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -12,866,684 -8,518,374
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 2,454,957 -3,825,575
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -2,058,461 -64,462,552
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -1,761,317 -6,042,782
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 34,295,580 14,559,116
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -11,950,367 -5,410,881
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 1,335,793 -40,922,043
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 3,287,901 2,515,395
Vergi Ödemeleri/İadeleri 3,862,133 -5,853,250
Kıdem Tazminatı Ödemeleri -405,107 -753,441
Dava Karşılıkları Ödemeleri 0 -21,376
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 139,476,663 -47,196,304
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları -303,866 -25,566,324
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 1,536,957 3,854,378
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -6,164,070 -26,054,035
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri 9,042 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Alınan Temettüler 898,600 569,677
Ödenen Faiz 0 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 143,500,000 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -15,774,154 4,054,545
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 40,600 -4,973
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 3,836,312 31,274,763
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -8,000,000 -17,477,332
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Ödenen Temettüler -808 -831
Alınan Faiz 0 0
Ödenen Faiz -11,650,258 -9,737,082
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 131,783,229 -88,176,474
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ -2,040,246 -7,012,739
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 129,742,983 -95,189,213
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 272,961,815 357,981,587
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 402,704,798 262,792,374



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=531351


BIST