***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
07.11.2016 17:46
***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -9.024 25.041.602 3.595.432 11.543.498 12.689.671 76.861.179 76.861.179
Transferler
1.047.288 11.642.383 -12.689.671
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
25.403.636 8.067.603 33.471.239 33.471.239
Dönem Karı (Zararı)
8.067.603 8.067.603 8.067.603
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
25.403.636 25.403.636 25.403.636
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -9.024 50.445.238 4.642.720 23.185.881 8.067.603 110.332.418 110.332.418
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -9.024 45.685.471 4.642.720 23.185.881 9.835.172 107.340.220 107.340.220
Transferler
1.700.964 8.134.208 -9.835.172
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.533.714 8.281.615 11.815.329 11.815.329
Dönem Karı (Zararı)
8.281.615 8.281.615 8.281.615
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.533.714 3.533.714 3.533.714
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -9.024 49.219.185 6.343.684 31.320.089 8.281.615 119.155.549 119.155.549
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-42.911.630 -43.354.205
Dönem Karı (Zararı)
8.281.615 8.067.603
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.661.439 11.037.259
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 1.347.712 1.057.951
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.343.862 1.931.799
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 3.783.878 1.789.808
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -440.016 141.991
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-60.077 -137.364
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-60.077 -137.364
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.026.504 1.315.438
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -724.722 -181.416
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 2.358.924 1.486.038
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
396.827 4.128
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-4.525 6.688
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-65.792 -695.891
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-65.792 -695.891
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 3.069.230 7.595.664
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -30.338
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-59.135.821 -55.888.770
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-50.754.592 31.755.347
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-50.754.592 31.755.347
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-18.085.396 19.721.962
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.354.012 -102.396.182
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-504.846 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
14.858.858 -102.396.182
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.439.428 -1.456.175
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.210.417 -3.513.722
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.370.488 -3.325.673
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.839.929 -188.049
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-41.192.767 -36.783.908
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.718.863 -6.570.297
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.353.160 -195.366
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 607.306
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 0 607.306
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.353.160 -802.672
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -1.344.104 -733.264
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.056 -69.408
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.815.689 27.060.118
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
197.111.474 245.341.607
Kredilerden Nakit Girişleri
197.111.474 245.341.607
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-213.038.449 -216.034.737
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-213.038.449 -216.034.737
Ödenen Faiz
-3.613.435 -2.428.168
Alınan Faiz
724.721 181.416
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-63.080.479 -16.489.453
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.755.994 4.777.522
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-61.324.485 -11.711.931
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 95.347.717 22.320.361
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 34.023.232 10.608.430
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 34.023.232 95.347.717
Ticari Alacaklar
325.429.193 269.629.255
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 325.429.193 269.629.255
Diğer Alacaklar
40.564 125.841
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
40.564 125.841
Türev Araçlar
22 40.471 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
40.471 0
Stoklar
8 71.724.274 51.230.280
Diğer Dönen Varlıklar
8.126.353 6.803.636
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8.126.353 6.803.636
ARA TOPLAM
439.384.087 423.136.729
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
7 374.024 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
439.758.111 423.136.729
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
9 3.712.067 3.576.474
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
168.162 183.986
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
168.162 183.986
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 1.704.662 1.554.715
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.584.891 5.315.175
TOPLAM VARLIKLAR
445.343.002 428.451.904
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 62.131.702 76.962.864
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
62.131.702 76.962.864
Banka Kredileri
62.131.702 76.962.864
Ticari Borçlar
203.870.558 183.624.887
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 2.450.859 2.879.508
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 201.419.699 180.745.379
Türev Araçlar
22 0 25.321
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 25.321
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 1.838.110 344.460
Kısa Vadeli Karşılıklar
865.631 1.177.733
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
865.631 1.177.733
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.992.695 5.992.250
ARA TOPLAM
271.698.696 268.127.515
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
271.698.696 268.127.515
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 53.815.854 52.442.795
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
53.815.854 52.442.795
Banka Kredileri
53.815.854 52.442.795
Uzun Vadeli Karşılıklar
672.903 541.374
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
672.903 541.374
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
54.488.757 52.984.169
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
326.187.453 321.111.684
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
119.155.549 107.340.220
Ödenmiş Sermaye
12 24.000.000 24.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-9.024 -9.024
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.024 -9.024
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.024 -9.024
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
49.219.185 45.685.471
Yabancı Para Çevrim Farkları
49.219.185 45.685.471
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 6.343.684 4.642.720
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 31.320.089 23.185.881
Net Dönem Karı veya Zararı
8.281.615 9.835.172
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
119.155.549 107.340.220
TOPLAM KAYNAKLAR
445.343.002 428.451.904
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 680.841.341 679.325.715 232.276.258 236.838.714
Satışların Maliyeti
13 -641.030.607 -643.585.019 -218.356.739 -225.289.878
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
39.810.734 35.740.696 13.919.519 11.548.836
BRÜT KAR (ZARAR)
39.810.734 35.740.696 13.919.519 11.548.836
Genel Yönetim Giderleri
14 -15.688.905 -8.950.934 -7.218.278 -4.034.495
Pazarlama Giderleri
14 -10.694.064 -9.212.111 -3.505.911 -2.816.914
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4.951.671 7.251.716 1.752.193 2.033.862
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.820.606 -6.612.047 -1.095.018 -3.330.640
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.558.830 18.217.320 3.852.505 3.400.649
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.558.830 18.217.320 3.852.505 3.400.649
Finansman Gelirleri
16 3.044.113 3.390.109 336.650 2.931.188
Finansman Giderleri
17 -7.252.098 -5.944.162 -2.306.730 -3.155.739
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.350.845 15.663.267 1.882.425 3.176.098
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.069.230 -7.595.664 -1.178.999 -2.721.505
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -3.126.114 -7.848.728 -1.715.127 -2.826.518
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 56.884 253.064 536.128 105.013
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.281.615 8.067.603 703.426 454.593
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.281.615 8.067.603 703.426 454.593
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
8.281.615 8.067.603 703.426 454.593
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 0,00345000 0,00336000 0,00029000 0,00019000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 0,00345000 0,00336000 0,00029000 0,00019000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.533.714 25.403.636 4.059.614 12.879.051
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.533.714 25.403.636 4.059.614 12.879.051
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
3.533.714 25.403.636 4.059.614 12.879.051
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.533.714 25.403.636 4.059.614 12.879.051
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.815.329 33.471.239 4.763.040 13.333.644
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
11.815.329 33.471.239 4.763.040 13.333.644
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/566620
BIST