***ARMDA***ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 18,165,840 -10,731,147
Dönem Karı/Zararı 4,144,921 3,361,144
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 2,374,716 4,544,846
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 15 447,465 316,371
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Sabit Kıymet Satış Karı 0 -752
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Kıdem Tazminatı Karşılığı 158,696 38,789
- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı / (Ters Çevrilmesi) 8 -153,032 181,342
-Şüpheli Alacak Karşılığı 6 330,798 31,983
- Prim Karşılığı 320,434 239,572
- Türev Finansal Araçların Değerlenmesinden Kaynaklanan Kar / (Zararlar) 153,134 -7,965
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Faiz Gideri 17 1,104,684 495,462
- Faiz Geliri 16 -432,038 -84,040
- Reeskont Gideri 118,511 -14,745
- Reekont Geliri -16,879 13,660
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 18 342,943 3,335,169
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 0 0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 11,646,203 -18,637,137
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -4,243,846 -20,097,868
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 33,375,285 28,540,054
- Diğer Dönen Varlıklar ve Diğer Alacaklarlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 1,918,235 -3,224,114
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -16,871,935 -20,475,346
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- Kıdem Tazminatı Ödemeleri -75,497 -48,044
- Prim Ödemeleri -973,641 -228,333
- Diğer Yükümlülükler ve Borç Karşılıklarındaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -1,417,434 -2,644,439
- Ödenen Vergiler -64,964 -459,047
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 18,165,840 -10,731,147
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -394,845 -94,793
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 2,913
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -394,845 -97,706
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -31,840,047 -5,135,883
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 472,776 94,248,149
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -31,167,400 -98,018,230
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Faiz 432,037 84,040
Ödenen Faiz -1,577,460 -1,449,842
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -14,069,052 -15,961,823
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ -1,875,511 2,021,924
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -15,944,563 -13,939,899
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 95,347,717 22,320,361
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 79,403,154 8,380,462



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=527007


BIST