***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.756.740 7.916.580 119.489 84.709.282 -475.229 84.234.053 84.234.053 0 89.215 89.215 89.215 123.920 -11.572.949 -1.004.450 -12.577.399 96.662.598 96.662.598
Transferler
-1.076.881 -1.076.881 -1.076.881 72.431 1.004.450 1.076.881 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-81.207 -1.330 -82.537 -82.537 0 1.935 1.935 1.935 81.207 1.482.550 1.563.757 1.483.155 1.483.155
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 1.482.550 1.482.550 1.482.550 1.482.550
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-81.207 -1.330 -82.537 -82.537 0 1.935 1.935 1.935 81.207 81.207 605 605
Dönem Sonu Bakiyeler
16.756.740 7.916.580 119.489 83.551.194 -476.559 83.074.635 83.074.635 0 91.150 91.150 91.150 123.920 -11.419.311 1.482.550 -9.936.761 98.145.753 98.145.753
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.756.740 7.916.580 119.489 138.697.299 -552.435 138.144.864 138.144.864 0 92.357 92.357 92.357 123.920 -11.060.455 -1.536.660 -12.597.115 150.556.835 150.556.835
Transferler
-1.302.509 -1.302.509 -1.302.509 -234.151 1.536.660 1.302.509 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-78.918 -78.918 -78.918 0 -1.734 -1.734 -1.734 -4.720.479 -4.720.479 -4.801.131 -4.801.131
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 -4.720.479 -4.720.479 -4.720.479 -4.720.479
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-78.918 -78.918 -78.918 0 -1.734 -1.734 -1.734 0 -80.652 -80.652
Dönem Sonu Bakiyeler
16.756.740 7.916.580 119.489 137.394.790 -631.353 136.763.437 136.763.437 0 90.623 90.623 90.623 123.920 -11.294.606 -4.720.479 -16.015.085 145.755.704 145.755.704


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
997.858 3.311.937
Dönem Karı (Zararı)
-4.720.479 1.482.550
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-4.720.479 1.482.550
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.195.719 4.424.941
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4 3.416.781 2.826.195
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
18.929 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18.929 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
803.891 520.772
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
160.178 154.742
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 643.713 366.030
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.153.571 717.342
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -45.885 -25.679
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10-12 1.199.456 743.021
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-22.837 -140.760
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 -161.329 402.358
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -13.287 99.034
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-13.287 99.034
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
654.179 -1.429.986
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.488.204 -4.180.574
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 -452.104 -23.480
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.036.100 -4.157.094
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-23.754 -184.516
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.809.821 1.191.830
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
136.465 188.055
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.673.356 1.003.775
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
356.316 1.743.274
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
40.292 -420.446
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
316.024 2.163.720
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.129.419 4.477.505
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-131.561 -79.760
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -1.085.808
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.859.817 -4.723.995
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.287 30.313
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.287 30.313
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.918.989 -4.779.987
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.891.740 -4.775.365
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-27.249 -4.622
Alınan Faiz
45.885 25.679
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.492.155 2.296.948
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.091.611 9.500.000
Kredilerden Nakit Girişleri
6.091.611 9.500.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.400.000 -6.460.031
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.400.000 -6.460.031
Ödenen Faiz
-1.199.456 -743.021
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
630.196 884.890
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.912 140.762
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
634.108 1.025.652
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
708.075 1.017.344
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.342.183 2.042.996


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
1.342.183 708.075
Ticari Alacaklar
2.137.436 649.232
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 510.530 58.426
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.626.906 590.806
Diğer Alacaklar
69.718 115.526
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
69.718 115.526
Stoklar
387.869 364.115
Peşin Ödenmiş Giderler
6 1.194.157 638.667
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 2.191
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.194.157 636.476
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
6.872 369.421
Diğer Dönen Varlıklar
317.024 136.065
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
317.024 136.065
ARA TOPLAM
5.455.259 2.981.101
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.455.259 2.981.101
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
157.568 159.734
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
157.568 159.734
Maddi Duran Varlıklar
4 173.921.415 173.406.079
Arazi ve Arsalar
109.379.821 109.379.821
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
7.364.590 7.627.962
Binalar
51.850.821 51.877.600
Tesis, Makine ve Cihazlar
926.557 900.543
Taşıtlar
419 0
Mobilya ve Demirbaşlar
4.399.207 3.620.153
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
73.416 86.545
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
73.416 86.545
Peşin Ödenmiş Giderler
6 746.111 1.114.498
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
746.111 1.114.498
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
174.898.510 174.766.856
TOPLAM VARLIKLAR
180.353.769 177.747.957
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 4.900.000 500.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.900.000 500.000
Banka Kredileri
4.900.000 500.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 1.110.911 112.501
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.110.911 112.501
Banka Kredileri
1.110.911 112.501
Ticari Borçlar
3.946.019 2.893.887
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 1.543.390 1.406.925
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.402.629 1.486.962
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
187.458 179.480
Diğer Borçlar
173.612 175.036
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
173.612 175.036
Ertelenmiş Gelirler
1.006.375 390.531
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
6 1.006.375 390.531
Kısa Vadeli Karşılıklar
718.156 380.817
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 718.156 380.817
ARA TOPLAM
12.042.531 4.632.252
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.042.531 4.632.252
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 8.293.201 9.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.293.201 9.000.000
Banka Kredileri
8.293.201 9.000.000
Ticari Borçlar
757.689 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
757.689 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
925.925 798.659
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
925.925 798.659
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
13 12.578.719 12.760.211
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.555.534 22.558.870
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
34.598.065 27.191.122
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
145.755.704 150.556.835
Ödenmiş Sermaye
7 16.756.740 16.756.740
Sermaye Düzeltme Farkları
7 7.916.580 7.916.580
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
7 119.489 119.489
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
136.763.437 138.144.864
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
136.763.437 138.144.864
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
4 137.394.790 138.697.299
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-631.353 -552.435
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
90.623 92.357
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
90.623 92.357
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
90.623 92.357
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
123.920 123.920
Yasal Yedekler
123.920 123.920
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-11.294.606 -11.060.455
Net Dönem Karı veya Zararı
-4.720.479 -1.536.660
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
145.755.704 150.556.835
TOPLAM KAYNAKLAR
180.353.769 177.747.957


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
8 16.206.796 23.191.343 9.619.562 16.095.287
Satışların Maliyeti
8 -14.105.724 -14.624.041 -5.829.474 -6.853.738
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.101.072 8.567.302 3.790.088 9.241.549
BRÜT KAR (ZARAR)
2.101.072 8.567.302 3.790.088 9.241.549
Genel Yönetim Giderleri
9 -5.558.059 -5.079.698 -1.856.479 -1.639.045
Pazarlama Giderleri
9 -611.583 -588.185 -295.852 -283.706
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 548.531 49.185 26.989 8.519
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -157.660 -212.295 -50.627 -82.729
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.677.699 2.736.309 1.614.119 7.244.588
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
11 13.287 16.817 9.097 12.519
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
11 0 -115.851 0 -3.068
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.664.412 2.637.275 1.623.216 7.254.039
Finansman Gelirleri
12 60.280 538.314 26.673 93.012
Finansman Giderleri
12 -1.277.676 -1.290.681 -505.426 -389.184
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.881.808 1.884.908 1.144.463 6.957.867
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
161.329 -402.358 31.911 -551.086
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 0 -364.269 0 -364.269
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 161.329 -38.089 31.911 -186.817
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.720.479 1.482.550 1.176.374 6.406.781
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.720.479 1.482.550 1.176.374 6.406.781
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.720.479 1.482.550 1.176.374 6.406.781
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal Değeri 1Kr Olan 100 Adet Pay Başına Kazanç (Zarar) 14 -0,28170000 0,08850000 0,07020000 0,38230000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-78.918 -1.330 -16.216 -28.043
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-98.648 -1.663 -20.271 -35.054
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
19.730 333 4.055 7.011
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
19.730 333 4.055 7.011
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.734 1.935 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-2.167 2.419 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
-2.167 2.419
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
433 -484 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
433 -484 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-80.652 605 -16.216 -28.043
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.801.131 1.483.155 1.160.158 6.378.738
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.801.131 1.483.155 1.160.158 6.378.738



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/565135


BIST