***BIMAS***BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 264,629 184,870
Dönem Karı/Zararı 162,037 123,486
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 122,607 84,888
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 10,11,19 49,251 38,497
- Stok Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler 9 7,666 5,487
- Şüpheli Alacak Karşılığı 8 14 3
- Kıdem Tazminatı Karşılığı 14 4,332 3,347
- izin Karşılığı 12,14 6,143 3,172
- Dava Karşılığı 12 2,530 763
- Diğer Karşılıklar 15,102 3,267
- Katılım Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 21 -4,291 -3,654
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 24 43,740 34,630
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 23 -1,880 -624
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 19,766 2,977
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -47,447 -64,244
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -28,089 -34,635
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -62,401 -26,925
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 164,812 178,695
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 205 -498
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -7,314 -49,416
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 304,410 211,351
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 24 -35,828 -24,107
Şüpheli alacak tahsilatları 8 0 9
Kıdem tazminatı ödemeleri 14 -3,953 -2,383
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -134,081 -104,756
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 10,11,23 5,096 2,932
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 10,11 -131,640 -102,032
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 13 -10,919 -5,656
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler 23 3,382 0
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 5,259 -14,858
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 1,259 1,405
Alınan Katılım Payı 4,000 3,339
Geri Alınmış Paylar 0 -19,602
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 135,807 65,256
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ -12,175 -756
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 123,632 64,500
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 347,636 323,979
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 471,268 388,479



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=530472


BIST