***BURVA***BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -370,773 -141,334
Dönem Karı/Zararı -12,096 -118,395
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 125,973 164,614
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 7-8 99,725 114,231
- Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler -171,618 -58,988
- Kullanılmamış İzin Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler -3,941 -23,971
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 0 25,566
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 93,841 91,509
- Kur Farkı Geliri Gideri 67,183 3,615
- Reeskont Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzenltmeler 1,732
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 39,051 12,652
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -484,650 -187,009
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 -46,326 -345,474
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 5 -214,894 150,240
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 19,481 -32,628
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 5 -33,975 -291,252
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -55,790 -29,334
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Peşin Ödenmiş Giderler -445,701 -128,250
- Çalışanlara Sağlanan faydalar kapsamında Borçlar 63,312 228,854
- Ertelenmiş Gelirler 229,243 260,835
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -370,773 -140,790
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -544
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -7,585 -41,063
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 1,307
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 7-8 -8,892 -41,063
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 133,734 1,460,971
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
- Sermaye artışı ve Paylara İlişkin Primler 2,302,047
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 4,420,764 6,642,382
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -4,169,485 -7,391,949
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -93,841 -91,509
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları -23,704
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -244,624 1,278,574
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -244,624 1,278,574
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 327,941 58,946
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 83,317 1,337,520



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=529138


BIST