***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.000.000 0 6.721.237 -8.363 -8.363 -8.363 557.905 557.905 557.905 59.046 21.563.501 9.872.561 31.436.062 46.765.887 7.298 46.773.185
Transferler
27 9.872.561 -9.872.561 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 10.851 10.851 10.851 104.198 104.198 104.198 8.659.474 8.659.474 8.774.523 1.883 8.776.406
Dönem Karı (Zararı)
8.659.474 8.659.474 8.659.474 1.883 8.661.357
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10.851 10.851 10.851 104.198 104.198 104.198 115.049 0 115.049
Sermaye Arttırımı
27 3.000.000 -3.000.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
27 -188.428 188.428 -188.428 -188.428 -188.428 0 -188.428
Dönem Sonu Bakiyeler
11.000.000 -188.428 3.721.237 2.488 2.488 2.488 662.103 662.103 662.103 247.474 31.247.634 8.659.474 39.907.108 55.351.982 9.181 55.361.163
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.000.000 -188.428 3.721.237 2.488 2.488 2.488 662.103 662.103 662.103 247.474 31.247.634 8.659.474 39.907.108 55.351.982 9.181 55.361.163
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
27 1.400 8.658.074 -8.659.474 -1.400 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -4.895 -4.895 -4.895 -662.103 -662.103 -662.103 4.061.921 4.061.921 3.394.923 783 3.395.706
Dönem Karı (Zararı)
4.061.921 4.061.921 4.061.921 783 4.062.704
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.895 -4.895 -4.895 -662.103 -662.103 -662.103 -666.998 0 -666.998
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
27 188.428 4.668.982 -188.428 188.428 188.428 4.857.410 0 4.857.410
Dönem Sonu Bakiyeler
11.000.000 0 8.390.219 -2.407 -2.407 -2.407 0 0 0 60.446 40.094.136 4.061.921 44.156.057 63.604.315 9.964 63.614.279


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.879.187 33.870.857
Dönem Karı (Zararı)
4.062.704 8.661.357
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
147.566 -870.445
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.915.138 9.531.802
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.261.912 1.638.492
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18, 19 193.140 164.857
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
14 -56.885 2.523.232
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-56.885 2.523.232
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12, 24 1.014 23.518
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.014 23.518
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
33 -1.429.891 -1.001.502
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.704.021 -1.109.104
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
274.130 107.602
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
31 -87.035 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-87.035 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 71.945 -65.891
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 31.760 -5.722
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
31.760 -5.722
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
31 -985.960 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
16.184.106 23.774.354
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
11 684.000 197.254
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
14 15.833.931 21.671.067
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 32.360 1.459.900
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
39.038 -39.038
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.678 1.498.938
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -125 442
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 9.241 -3.546
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 74.638 -5.294
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
74.638 -5.294
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 906 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -515.229 470.283
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
213.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-728.229 470.283
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
64.384 -15.752
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
64.384 -15.752
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.984.898 34.074.203
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -8.820 -69.566
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -96.891 -133.780
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-61.101.188 215.132
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
31 1.938.192 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18, 19 1.039.603 878.221
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.039.603 878.221
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18, 19 -634.727 -663.089
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-634.727 -663.089
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
26 -63.444.256 0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-63.444.256 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.286.753 804.791
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
27 -3.265.343 -188.428
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.265.343 -188.428
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 8.122.753 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.122.753 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 19.999.452 548
Kredilerden Nakit Girişleri
19.999.452 548
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -20.000.000 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-20.000.000 0
Ödenen Faiz
33 -274.130 -107.602
Alınan Faiz
33 1.704.021 1.100.273
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-36.935.248 34.890.780
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-36.935.248 34.890.780
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
36.968.512 2.077.732
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
33.264 36.968.512


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 33.264 36.977.343
Finansal Yatırımlar
7 0 684.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
14 0 15.777.046
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
0 15.777.046
Diğer Alacaklar
11, 37 8.414 40.774
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 39.038
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.414 1.736
Stoklar
13 409 285
Peşin Ödenmiş Giderler
26 8.920 18.161
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8.920 18.161
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 45.188 80.808
Diğer Dönen Varlıklar
26 260.061 228.576
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
260.061 228.576
ARA TOPLAM
356.256 53.806.993
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
356.256 53.806.993
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 1.779.861
Maddi Duran Varlıklar
18 62.755 691.531
Taşıtlar
0 617.196
Mobilya ve Demirbaşlar
58.369 70.717
Özel Maliyetler
4.386 3.618
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 3.000 4.000
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.000 4.000
Peşin Ödenmiş Giderler
26, 37 63.444.256 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
63.444.256 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 150.163 30.485
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
63.660.174 2.505.877
TOPLAM VARLIKLAR
64.016.430 56.312.870
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 0 548
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 548
Banka Kredileri
0 548
Ticari Borçlar
10 79.459 4.821
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
79.459 4.821
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 906 0
Diğer Borçlar
11, 37 296.220 811.447
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
213.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
83.220 811.447
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 24.717 132.511
ARA TOPLAM
401.302 949.327
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
401.302 949.327
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
24 849 2.380
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
849 2.380
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
849 2.380
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
402.151 951.707
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 63.604.315 55.351.982
Ödenmiş Sermaye
11.000.000 11.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
0 -188.428
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
8.390.219 3.721.237
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.407 2.488
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.407