***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

AKTİF KALEMLER

NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
(5.I.a) 2.441.140 9.786.590 12.227.730 1.195.116 9.564.027 10.759.143
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5.I.b) 645.315 470.876 1.116.191 893.753 222.827 1.116.580
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
645.315 470.876 1.116.191 893.753 222.827 1.116.580
Devlet Borçlanma Senetleri
38.615 4.945 43.560 14.144 8.481 22.625
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
597.623 465.931 1.063.554 879.090 213.782 1.092.872
Diğer Menkul Değerler
9.077 0 9.077 519 564 1.083
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
6.100.686 0 6.100.686 6.464.158 0 6.464.158
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5.II.d) 985.571 0 985.571 1.259.198 0 1.259.198
Bonolar
566.501 0 566.501 609.746 0 609.746
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
419.070 0 419.070 556.311 0 556.311
Tahviller
0 0 0 93.141 0 93.141
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakriz Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
MUHTELİF BORÇLAR
1.330.160 310.380 1.640.540 1.139.066 503.695 1.642.761
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
(5.II.e) 1.537.069 1.120.229 2.657.298 973.956 799.509 1.773.465
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
(5.II.f) 20.564 0 20.564 26.301 933 27.234
Finansal Kiralama Borçları
23.597 2 23.599 31.455 943 32.398
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
-3.033 -2 -3.035 -5.154 -10 -5.164
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(5.II.g) 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
(5.II.h) 1.516.751 11.092 1.527.843 1.190.643 15.761 1.206.404
Genel Karşılıklar
1.104.126 0 1.104.126 984.209 0 984.209
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
96.123 0 96.123 93.352 0 93.352
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
316.502 11.092 327.594 113.082 15.761 128.843
VERGİ BORCU
(5.II.i) 140.205 0 140.205 148.289 0 148.289
Cari Vergi Borcu
140.205 0 140.205 148.289 0 148.289
Ertelenmiş Vergi Borcu
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0 5.005.165 5.005.165 0 4.845.965 4.845.965
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.j) 10.432.657 -37.228 10.395.429 8.227.920 41.399 8.269.319
Ödenmiş Sermaye
3.316.100 0 3.316.100 1.816.100 0 1.816.100
Sermaye Yedekleri
-455.719 -37.228 -492.947 -504.529 41.399 -463.130
Hisse Senedi İhraç Primleri
15 0 15 39 0 39
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
-232.868 -37.228 -270.096 -521.167 41.379 -479.788
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
9.421 0 9.421 113.097 0 113.097
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
81 0 81 81 0 81
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
-253.933 0 -253.933 -118.144 20 -118.124
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
21.565 0 21.565 21.565 0 21.565
Kar Yedekleri
4.909.191 0 4.909.191 4.597.012 0 4.597.012
Yasal Yedekler
181.352 0 181.352 143.220 0 143.220
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
4.356.547 0 4.356.547 4.278.319 0 4.278.319
Diğer Kar Yedekleri
371.292 0 371.292 175.473 0 175.473
Kar veya Zarar
2.663.085 0 2.663.085 2.319.337 0 2.319.337
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı
1.556.692 0 1.556.692 1.556.692 0 1.556.692
Dönem Net Karı / Zararı
1.106.393 0 1.106.393 762.645 0 762.645
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
PASİF TOPLAMI
57.738.215 34.717.670 92.455.885 46.772.039 37.448.628 84.220.667


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
716.100 189.164 98.411 0 143.220 0 3.781.596 21.550 566.191 14.133 -145.027 306.054 81 -8.919 0 5.682.554 0 5.682.554
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 -92.196 422.527 1.120.032 6.238 0 0 0 0 1.456.601 0 1.456.601
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 -92.196 422.527 1.120.032 6.238 0 0 0 0 1.456.601 0 1.456.601
Yeni Bakiye
716.100 189.164 98.411 0 143.220 0 3.781.596 -70.646 988.718 1.134.165 -138.789 306.054 81 -8.919 0 7.139.155 0 7.139.155
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -431.128 0 0 0 0 -431.128 0 -431.128
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -254.950 0 -254.950 0 -254.950
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.037 0 4.037 0 4.037
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -258.987 0 -258.987 0 -258.987
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 -1.626 0 0 0 0 0 0 0 -1.626 0 -1.626
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 456.793 0 0 -71.893 0 0 0 0 384.900 0 384.900
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 614.088 0 0 0 0 0 0 614.088 0 614.088
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 496.723 0 -988.718 422.527 0 69.468 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 496.723 0 -988.718 422.527 0 69.468 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
716.100 189.164 98.411 0 143.220 0 4.278.319 384.521 614.088 1.556.692 -641.810 375.522 81 -263.869 0 7.450.439 0 7.450.439
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.816.100 0 39 0 143.220 0 4.278.319 197.038 762.645 1.556.692 -479.788 113.097 81 -118.124 0 8.269.319 0 8.269.319
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.816.100 0 39 0 143.220 0 4.278.319 197.038 762.645 1.556.692 -479.788 113.097 81 -118.124 0 8.269.319 0 8.269.319
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149.215 0 0 0 0 149.215 0 149.215
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -135.809 0 -135.809 0 -135.809
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.276 0 2.276 0 2.276
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -138.085 0 -138.085 0 -138.085
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 1.329 0 0 0 0 0 0 0 1.329 0 1.329
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 194.490 0 0 60.477 0 0 0 0 254.967 0 254.967
Sermaye Arttırımı
1.500.000 0 -39 0 0 0 -636.864 0 0 0 0 -113.097 0 0 0 750.000 0 750.000
Nakden
750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750.000 0 750.000
İç Kaynaklardan
750.000 0 -39 0 0 0 -636.864 0 0 0 0 -113.097 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 1.106.393 0 0 0 0 0 0 1.106.393 0 1.106.393
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 38.132 0 715.092 0 -762.645 0 0 9.421 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 38.132 0 715.092 0 -762.645 0 9.421 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.316.100 0 15 0 181.352 0 4.356.547 392.857 1.106.393 1.556.692 -270.096 9.421 81 -253.933 0 10.395.429 0 10.395.429


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAP TABLOSU

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
50.651.889 67.564.932 118.216.821 51.023.522 87.767.568 138.791.090
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.a) 9.704.409 14.939.225 24.643.634 8.859.591 15.415.284 24.274.875
Teminat Mektupları
9.683.783 10.618.186 20.301.969 8.837.234 11.190.945 20.028.179
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
79.021 81.147 160.168 79.021 105.903 184.924
Diğer Teminat Mektupları
9.604.762 10.537.039 20.141.801 8.758.213 11.085.042 19.843.255
Banka Kredileri
3.425 231.116 234.541 12.074 182.245 194.319
İthalat Kabul Kredileri
3.425 231.116 234.541 12.074 182.245 194.319
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
10.497 1.829.471 1.839.968 7.687 2.276.362 2.284.049
Belgeli Akreditifler
42 1.425.088 1.425.130 7.687 1.579.788 1.587.475
Diğer Akreditifler
10.455 404.383 414.838 0 696.574 696.574
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
6.704 2.260.452 2.267.156 2.596 1.765.732 1.768.328
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.III.a) 27.061.314 6.642.266 33.703.580 23.958.658 4.174.485 28.133.143
Cayılamaz Taahhütler
24.034.727 6.642.266 30.676.993 19.804.754 4.174.485 23.979.239
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
897.894 4.775.217 5.673.111 304.215 2.857.731 3.161.946
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
9.185.422 0 9.185.422 7.071.136 0 7.071.136
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.027.863 0 2.027.863 1.920.552 0 1.920.552
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.015 0 2.015 997 0 997
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
11.721.700 0 11.721.700 10.209.119 0 10.209.119
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
4.146 0 4.146 800 0 800
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
195.687 1.867.049 2.062.736 297.935 1.316.754 1.614.689
Cayılabilir Taahhütler
3.026.587 0 3.026.587 4.153.904 0 4.153.904
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
3.026.028 0 3.026.028 4.153.345 0 4.153.345
Diğer Cayılabilir Taahhütler
559 0 559 559 0 559
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
13.886.166 45.983.441 59.869.607 18.205.273 68.177.799 86.383.072
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
13.886.166 45.983.441 59.869.607 18.205.273 68.177.799 86.383.072
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.338.089 5.708.429 7.046.518 1.063.645 4.550.606 5.614.251
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
636.453 2.888.032 3.524.485 531.612 2.266.319 2.797.931
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
701.636 2.820.397 3.522.033 532.033 2.284.287 2.816.320
Para ve Faiz Swap İşlemleri
8.959.343 34.328.859 43.288.202 13.062.843 57.339.597 70.402.440
Swap Para Alım İşlemleri
2.453.219 9.167.838 11.621.057 2.166.231 15.516.442 17.682.673
Swap Para Satım İşlemleri
6.106.124 3.136.548 9.242.672 10.496.612 5.307.844 15.804.456
Swap Faiz Alım İşlemleri
200.000 11.012.237 11.212.237 200.000 18.257.656 18.457.656
Swap Faiz Satım İşlemleri
200.000 11.012.236 11.212.236 200.000 18.257.655 18.457.655
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.588.734 3.884.856 7.473.590 4.078.785 4.936.906 9.015.691
Para Alım Opsiyonları
1.860.042 1.790.535 3.650.577 2.217.151 2.313.493 4.530.644
Para Satım Opsiyonları
1.728.692 1.986.361 3.715.053 1.861.634 2.623.413 4.485.047
Faiz Alım Opsiyonları
0 53.980 53.980 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 53.980 53.980 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 2.061.297 2.061.297 0 1.350.690 1.350.690
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
359.192.277 78.156.495 437.348.772 310.629.813 73.531.339 384.161.152
EMANET KIYMETLER
66.612.288 1.611.511 68.223.799 58.856.434 1.731.253 60.587.687
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
65.726.548 846.394 66.572.942 57.996.909 895.914 58.892.823
Tahsile Alınan Çekler
65.843 455.364 521.207 65.421 613.202 678.623
Tahsile Alınan Ticari Senetler
819.897 238.691 1.058.588 794.104 199.607 993.711
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 71.062 71.062 0 22.530 22.530
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
292.203.660 75.738.597 367.942.257 251.359.529 70.922.003 322.281.532
Menkul Kıymetler
2.751.510 83.562 2.835.072 3.064.091 80.391 3.144.482
Teminat Senetleri
201.810.533 32.877.574 234.688.107 172.074.747 29.774.174 201.848.921
Emtia
13.089.160 3.098.588 16.187.748 12.329.713 2.880.210 15.209.923
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
66.180.732 29.367.692 95.548.424 57.338.417 28.010.177 85.348.594
Diğer Rehinli Kıymetler
8.371.725 10.292.475 18.664.200 6.552.561 10.177.051 16.729.612
Rehinli Kıymet Alanlar
0 18.706 18.706 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
376.329 806.387 1.182.716 413.850 878.083 1.291.933
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
409.844.166 145.721.427 555.565.593 361.653.335 161.298.907 522.952.242


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
2.245.440 -379.291
Alınan Faizler
5.587.939 4.629.673
Ödenen Faizler
-3.045.918 -2.683.865
Alınan Temettüler
58 57.397
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.121.412 984.105
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.941 927.437
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
606.711 459.180
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-778.509 -756.486
Ödenen Vergiler
-234.251 -87.165
Diğer
-1.013.943 -3.909.567
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-1.871.228 -477.484
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-20.062 80.152
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
156.038 57.229
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-6.783.825 -7.896.083
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-1.107.622 -2.288.919
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
570.368 942.597
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
6.474.958 5.661.810
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.165.216 409.719
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
4.133 2.556.011
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
374.212 -856.775
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
413.350 -1.085.423
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -256.426
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-47.553 -81.820
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
36.555 59.772
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-2.042.867 -2.839.812
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
2.467.215 2.029.412
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
0 0
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
0 0
Diğer
0 3.451
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
276.172 139.547
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
4.381.389 4.539.178
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-4.846.246 -4.382.603
İhraç Edilen Sermaye Araçları
750.000 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-8.971 -17.028
Diğer
0 0
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
124.533 491.429
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.188.267 -1.311.222
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6.391.133 4.097.176
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
7.579.400 2.785.954


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Gelir Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.IV.a) 6.158.989 4.976.875 2.182.853 1.773.865
Kredilerden Alınan Faizler
5.261.514 4.214.187 1.828.564 1.522.286
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
35.052 13.957 11.630 6.035
Bankalardan Alınan Faizler
4.155 9.137 1.716 3.408
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
3.937 695 2.012 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
810.564 701.295 324.104 229.578
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
3.108 6.331 502 1.085
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
559.374 479.705 225.171 172.689
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
248.082 215.259 98.431 55.804
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
43.767 37.604 14.827 12.558
FAİZ GİDERLERİ
(5.IV.b) -3.130.158 -2.690.602 -1.063.273 -942.906
Mevduata Verilen Faizler
-2.313.945 -2.000.477 -804.149 -707.104
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-407.554 -356.342 -148.121 -125.685
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-292.284 -208.088 -80.955 -75.240
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-83.822 -105.199 -25.269 -31.783
Diğer Faiz Giderleri
-32.553 -20.496 -4.779 -3.094
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
3.028.831 2.286.273 1.119.580 830.959
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
(5.IV.j) 848.160 758.179 289.623 251.872
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.141.903 1.007.094 393.311 348.671
Gayri Nakdi Kredilerden
128.957 100.007 44.134 35.673
Diğer
1.012.946 907.087 349.177 312.998
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-293.743 -248.915 -103.688 -96.799
Gayri Nakdi Kredilere
-528 -550 -190 -189
Diğer
-293.215 -248.365 -103.498 -96.610
TEMETTÜ GELİRLERİ
58 1.567 58 78
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.IV.c) -410.486 -506.445 -105.037 -175.687
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
1.941 6.695 1.841 -4.193
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-323.157 1.543.517 182.725 1.011.879
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-89.270 -2.056.657 -289.603 -1.183.373
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.IV.d) 474.964 405.396 111.194 125.422
FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI
3.941.527 2.944.970 1.415.418 1.032.644
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
(5.IV.e) -1.279.679 -935.725 -596.062 -337.713
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.IV.f) -1.844.321 -1.738.045 -599.381 -564.517
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
817.527 271.200 219.975 130.414
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR
465.240 418.575 180.250 123.253
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.g) 1.282.767 689.775 400.225 253.667
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.h) -176.374 -75.687 -52.116 -34.073
Cari Vergi Karşılığı
-166.280 0 -14.007 0
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
-10.094 -75.687 -38.109 -34.073
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
1.106.393 614.088 348.109 219.594
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
(5.IV.i) 1.106.393 614.088 348.109 219.594
Grubun Karı (Zararı)
1.106.393 614.088 348.109 219.594
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,39000000 0,30000000 0,12000000 0,11000000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo

Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri

MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
267.087 -636.127
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
195.819 455.652
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
2.473 4.609
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
-172.606 -323.734
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
0 0
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
0 -485
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
-23.071 197.281
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER
269.702 -302.804
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.106.393 614.088
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
64.189 24.156
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
-2.276 -4.037
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0
Diğer
1.044.480 593.969
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR
1.376.095 311.284



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/566112


BIST