***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

AKTİF KALEMLER

NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
(5.I.a) 3.123.699 13.423.203 16.546.902 2.281.715 12.479.223 14.760.938
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5.I.b) 392.978 622.611 1.015.589 1.043.122 482.825 1.525.947
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
392.978 622.611 1.015.589 1.043.122 482.825 1.525.947
Devlet Borçlanma Senetleri
44.687 4.640 49.327 84.720 3.697 88.417
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
337.821 617.256 955.077 948.815 479.128 1.427.943
Diğer Menkul Değerler
10.470 715 11.185 9.587 0 9.587
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
(5.I.c) 10.373 3.061.899 3.072.272 16.278 2.950.687 2.966.965
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
1.000.671 0 1.000.671 3.001.396 0 3.001.396
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
1.000.671 0 1.000.671 3.001.396 0 3.001.396
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5.I.d) 5.585.038 892.401 6.477.439 5.421.996 1.139.562 6.561.558
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
3.956 51.421 55.377 3.930 37.779 41.709
Devlet Borçlanma Senetleri
5.581.082 616.353 6.197.435 5.418.066 885.253 6.303.319
Diğer Menkul Değerler
0 224.627 224.627 0 216.530 216.530
KREDİLER VE ALACAKLAR
(5.I.e) 58.248.077 14.308.061 72.556.138 49.038.709 12.781.675 61.820.384
Krediler ve Alacaklar
57.526.525 14.308.061 71.834.586 48.094.511 12.781.675 60.876.186
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
429.162 118.038 547.200 95.449 118.443 213.892
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
57.097.363 14.190.023 71.287.386 47.999.062 12.663.232 60.662.294
Takipteki Krediler
3.496.756 0 3.496.756 3.292.211 0 3.292.211
Özel Karşılıklar (-)
-2.775.204 0 -2.775.204 -2.348.013 0 -2.348.013
FAKTORİNG ALACAKLARI
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
(5.I.f) 3.438.843 1.541.025 4.979.868 3.339.895 1.561.104 4.900.999
Devlet Borçlanma Senetleri
3.438.843 1.541.025 4.979.868 3.339.895 1.561.104 4.900.999
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
(5.I.g) 8.654 0 8.654 8.654 0 8.654
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
8.654 0 8.654 8.654 0 8.654
Mali İştirakler
15 0 15 15 0 15
Mali Olmayan İştirakler
8.639 0 8.639 8.639 0 8.639
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
(5.I.h) 916.276 5.850.967 6.767.243 786.042 4.506.890 5.292.932
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
899.851 5.850.967 6.750.818 769.617 4.506.890 5.276.507
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
16.425 0 16.425 16.425 0 16.425
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
(5.I.i) 2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan Ortaklıklar
2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
(5.I.j) 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
(5.I.k) 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
407.440 21 407.461 430.281 4 430.285
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
166.330 0 166.330 188.762 0 188.762
Şerefiye
869 0 869 869 0 869
Diğer
165.461 0 165.461 187.893 0 187.893
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.l) 0 0 0 0 0 0
VERGİ VARLIĞI
(5.I.m) 110.026 0 110.026 150.194 0 150.194
Cari Vergi Varlığı
74.591 0 74.591 67.090 0 67.090
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35.435 0 35.435 83.104 0 83.104
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.n) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
(5.I.o) 1.248.130 796.128 2.044.258 1.048.686 498.327 1.547.013
AKTİF TOPLAMI
74.659.335 40.496.316 115.155.651 66.758.530 36.400.297 103.158.827
PASİF KALEMLER

MEVDUAT
(5.II.a) 38.524.295 36.315.138 74.839.433 35.124.709 28.066.219 63.190.928
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
163.121 3.398.593 3.561.714 278.399 2.951.661 3.230.060
Diğer
38.361.174 32.916.545 71.277.719 34.846.310 25.114.558 59.960.868
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(5.II.b) 680.675 338.487 1.019.162 553.627 387.561 941.188
ALINAN KREDİLER
(5.II.c) 801.419 11.025.056 11.826.475 844.231 9.906.366 10.750.597
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
2.602.860 169.127 2.771.987 5.397.576 0 5.397.576
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
0 0 0 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasına Borçlar
380.195 0 380.195 0 0 0
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
2.222.665 169.127 2.391.792 5.397.576 0 5.397.576
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5.II.d) 1.420.024 0 1.420.024 1.152.633 0 1.152.633
Bonolar
1.107.211 0 1.107.211 737.553 0 737.553
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
312.813 0 312.813 415.080 0 415.080
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakriz Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
MUHTELİF BORÇLAR
1.640.170 372.290 2.012.460 1.390.447 460.976 1.851.423
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
(5.II.e) 1.030.091 963.451 1.993.542 1.057.281 887.790 1.945.071
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
(5.II.f) 11.895 0 11.895 18.493 0 18.493
Finansal Kiralama Borçları
12.901 0 12.901 20.923 0 20.923
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
-1.006 0 -1.006 -2.430 0 -2.430
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(5.II.g) 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
(5.II.h) 1.890.550 17.191 1.907.741 1.682.263 12.010 1.694.273
Genel Karşılıklar
1.365.358 0 1.365.358 1.277.781 0 1.277.781
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
109.246 0 109.246 105.342 0 105.342
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
415.946 17.191 433.137 299.140 12.010 311.150
VERGİ BORCU
(5.II.i) 156.660 0 156.660 171.472 0 171.472
Cari Vergi Borcu
156.660 0 156.660 171.472 0 171.472
Ertelenmiş Vergi Borcu
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0 4.948.032 4.948.032 0 5.483.501 5.483.501
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.j) 12.275.707 -27.467 12.248.240 10.671.309 -109.637 10.561.672
Ödenmiş Sermaye
3.316.100 0 3.316.100 3.316.100 0 3.316.100
Sermaye Yedekleri
-1.220.097 -27.467 -1.247.564 -934.554 -109.637 -1.044.191
Hisse Senedi İhraç Primleri
15 0 15 15 0 15
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
-358.615 -27.467 -386.082 -445.696 -109.637 -555.333
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
117.593 0 117.593 38.273 0 38.273
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
92 0 92 81 0 81
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
-994.037 0 -994.037 -542.082 0 -542.082
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
14.855 0 14.855 14.855 0 14.855
Kar Yedekleri
7.218.064 0 7.218.064 5.323.790 0 5.323.790
Yasal Yedekler
251.816 0 251.816 181.352 0 181.352
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
5.628.510 0 5.628.510 4.356.547 0 4.356.547
Diğer Kar Yedekleri
1.337.738 0 1.337.738 785.891 0 785.891
Kar veya Zarar
2.961.640 0 2.961.640 2.965.973 0 2.965.973
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı
1.556.692 0 1.556.692 1.556.692 0 1.556.692
Dönem Net Karı / Zararı
1.404.948 0 1.404.948 1.409.281 0 1.409.281
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
PASİF TOPLAMI
61.034.346 54.121.305 115.155.651 58.064.041 45.094.786 103.158.827


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.816.100 0 39 0 143.220 0 4.278.319 197.038 762.645 1.556.692 -479.788 113.097 81 -118.124 0 8.269.319 0 8.269.319
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.816.100 0 39 0 143.220 0 4.278.319 197.038 762.645 1.556.692 -479.788 113.097 81 -118.124 0 8.269.319 0 8.269.319
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149.215 0 0 0 0 149.215 0 149.215
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -135.809 0 -135.809 0 -135.809
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.276 0 2.276 0 2.276
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -138.085 0 -138.085 0 -138.085
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 1.329 0 0 0 0 0 0 0 1.329 0 1.329
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 194.490 0 0 60.477 0 0 0 0 254.967 0 254.967
Sermaye Arttırımı
1.500.000 0 -39 0 0 0 -636.864 0 0 0 0 -113.097 0 0 0 750.000 0 750.000
Nakden
750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750.000 0 750.000
İç Kaynaklardan
750.000 0 -39 0 0 0 -636.864 0 0 0 0 -113.097 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 1.106.393 0 0 0 0 0 0 1.106.393 0 1.106.393
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 38.132 0 715.092 0 -762.645 0 0 9.421 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 38.132 0 715.092 0 -762.645 0 0 9.421 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.316.100 0 15 0 181.352 0 4.356.547 392.857 1.106.393 1.556.692 -270.096 9.421 81 -253.933 0 10.395.429 0 10.395.429
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.316.100 0 15 0 181.352 0 4.356.547 800.746 1.409.281 1.556.692 -555.333 38.273 81 -542.082 0 10.561.672 0 10.561.672
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.316.100 0 15 0 181.352 0 4.356.547 800.746 1.409.281 1.556.692 -555.333 38.273 81 -542.082 0 10.561.672 0 10.561.672
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166.025 0 0 0 0 166.025 0 166.025
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -451.955 0 -451.955 0 -451.955
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 300 0 300
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -452.255 0 -452.255 0 -452.255
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.466 0 0 0 12.466 0 12.466
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11 0 11
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 551.847 0 0 0 0 0 0 0 551.847 0 551.847
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.226 0 0 0 0 3.226 0 3.226
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 1.404.948 0 0 0 0 0 0 1.404.948 0 1.404.948
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 70.464 0 1.271.963 0 -1.409.281 0 0 66.854 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 70.464 0 1.271.963 0 -1.409.281 0 0 66.854 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.316.100 0 15 0 251.816 0 5.628.510 1.352.593 1.404.948 1.556.692 -386.082 117.593 92 -994.037 0 12.248.240 0 12.248.240


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAP TABLOSU

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
76.359.927 90.577.734 166.937.661 56.951.168 81.317.679 138.268.847
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.a) 11.219.002 17.069.248 28.288.250 10.087.461 18.434.569 28.522.030
Teminat Mektupları
11.196.892 11.787.182 22.984.074 10.075.754 11.560.516 21.636.270
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
79.021 81.298 160.319 79.021 90.776 169.797
Diğer Teminat Mektupları
11.117.871 11.705.884 22.823.755 9.996.733 11.469.740 21.466.473
Banka Kredileri
8.780 301.392 310.172 5.498 251.332 256.830
İthalat Kabul Kredileri
8.780 301.392 310.172 5.498 251.332 256.830
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
2.109 2.520.492 2.522.601 42 2.312.534 2.312.576
Belgeli Akreditifler
2.109 2.045.071 2.047.180 42 1.625.364 1.625.406
Diğer Akreditifler
0 475.421 475.421 0 687.170 687.170
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
11.221 2.460.182 2.471.403 6.167 4.310.187 4.316.354
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.III.a) 30.294.719 3.063.048 33.357.767 28.323.856 4.655.442 32.979.298
Cayılamaz Taahhütler
27.861.391 3.063.048 30.924.439 25.004.358 4.655.442 29.659.800
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
537.385 1.591.476 2.128.861 405.787 2.967.707 3.373.494
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
10.419.128 0 10.419.128 9.475.667 0 9.475.667
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.340.689 0 2.340.689 2.111.130 0 2.111.130
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
1.496 0 1.496 2.415 0 2.415
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
14.481.761 0 14.481.761 12.764.645 0 12.764.645
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
1.441 0 1.441 1.416 0 1.416
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
79.491 1.471.572 1.551.063 243.298 1.687.735 1.931.033
Cayılabilir Taahhütler
2.433.328 0 2.433.328 3.319.498 0 3.319.498
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
2.432.769 0 2.432.769 3.318.939 0 3.318.939
Diğer Cayılabilir Taahhütler
559 0 559 559 0 559
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
34.846.206 70.445.438 105.291.644 18.539.851 58.227.668 76.767.519
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
34.846.206 70.445.438 105.291.644 18.539.851 58.227.668 76.767.519
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.791.139 4.335.823 6.126.962 1.713.300 5.529.056 7.242.356
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.140.919 1.948.344 3.089.263 879.079 2.740.754 3.619.833
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
650.220 2.387.479 3.037.699 834.221 2.788.302 3.622.523
Para ve Faiz Swap İşlemleri
26.213.773 56.120.413 82.334.186 13.002.971 45.306.219 58.309.190
Swap Para Alım İşlemleri
4.295.417 22.327.979 26.623.396 2.927.550 13.589.466 16.517.016
Swap Para Satım İşlemleri
15.218.356 9.171.671 24.390.027 8.455.421 6.053.631 14.509.052
Swap Faiz Alım İşlemleri
3.350.000 12.310.382 15.660.382 810.000 12.831.561 13.641.561
Swap Faiz Satım İşlemleri
3.350.000 12.310.381 15.660.381 810.000 12.831.561 13.641.561
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
6.841.294 6.963.256 13.804.550 3.823.580 5.299.658 9.123.238
Para Alım Opsiyonları
2.416.759 4.377.072 6.793.831 1.947.257 2.529.225 4.476.482
Para Satım Opsiyonları
4.424.535 2.478.036 6.902.571 1.876.323 2.643.805 4.520.128
Faiz Alım Opsiyonları
0 54.074 54.074 0 63.314 63.314
Faiz Satım Opsiyonları
0 54.074 54.074 0 63.314 63.314
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 3.025.946 3.025.946 0 2.092.735 2.092.735
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
462.728.140 103.965.663 566.693.803 399.449.855 93.781.365 493.231.220
EMANET KIYMETLER
95.729.220 2.027.773 97.756.993 90.113.164 1.945.577 92.058.741
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
94.344.790 1.221.542 95.566.332 89.040.303 1.006.875 90.047.178
Tahsile Alınan Çekler
396.936 567.247 964.183 254.257 600.368 854.625
Tahsile Alınan Ticari Senetler
987.494 147.398 1.134.892 818.604 254.541 1.073.145
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 91.586 91.586 0 83.793 83.793
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
366.712.813 100.778.646 467.491.459 308.952.187 91.001.085 399.953.272
Menkul Kıymetler
3.304.294 11.545 3.315.839 3.071.806 616 3.072.422
Teminat Senetleri
258.232.530 41.729.489 299.962.019 215.141.042 38.740.795 253.881.837
Emtia
14.640.384 3.698.745 18.339.129 13.702.267 3.683.797 17.386.064
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
74.028.286 36.551.649 110.579.935 68.699.488 33.499.122 102.198.610
Diğer Rehinli Kıymetler
16.507.319 18.787.218 35.294.537 8.337.584 15.076.755 23.414.339
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
286.107 1.159.244 1.445.351 384.504 834.703 1.219.207
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
539.088.067 194.543.397 733.631.464 456.401.023 175.099.044 631.500.067


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
1.702.367 2.245.440
Alınan Faizler
6.907.720 5.587.939
Ödenen Faizler
-3.852.159 -3.045.918
Alınan Temettüler
1.084 58
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.332.766 1.121.412
Elde Edilen Diğer Kazançlar
74.100 181.323
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
682.821 606.711
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-863.503 -778.509
Ödenen Vergiler
-200.274 -234.251
Diğer
-2.380.188 -1.193.325
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-3.953.149 -1.871.228
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
26.996 -20.062
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-31.720 156.038
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-11.319.016 -6.783.825
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-2.675.571 -1.107.622
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
2.274.588 570.368
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
9.215.662 6.474.958
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
969.651 -1.165.216
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-2.413.739 4.133
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
-2.250.782 374.212
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
80.277 413.350
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-209.095 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-120.641 -47.553
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
103.105 36.555
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-593.797 -2.042.867
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
852.744 2.467.215
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
0 0
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
0 0
Diğer
47.961 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-607.474 276.172
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
6.746.681 4.381.389
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-7.346.135 -4.846.246
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 750.000
Temettü Ödemeleri
0 0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-8.020 -8.971
Diğer
0 0
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
503.873 124.533
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-2.274.106 1.188.267
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
11.983.748 6.391.133
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
9.709.642 7.579.400


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Gelir Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.IV.a) 7.794.850 6.158.989 2.795.737 2.182.853
Kredilerden Alınan Faizler
6.674.717 5.261.514 2.360.194 1.828.564
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
69.557 35.052 28.777 11.630
Bankalardan Alınan Faizler
106.631 4.155 52.331 1.716
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
17.027 3.937 1.655 2.012
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
860.693 810.564 334.634 324.104
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
9.969 3.108 6.151 502
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
461.242 559.374 177.157 225.171
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
389.482 248.082 151.326 98.431
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
66.225 43.767 18.146 14.827
FAİZ GİDERLERİ
(5.IV.b) -4.064.746 -3.130.158 -1.521.587 -1.063.273
Mevduata Verilen Faizler
-3.188.021 -2.313.945 -1.238.857 -804.149
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-525.090 -407.554 -180.745 -148.121
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-151.018 -292.284 -58.176 -80.955
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-108.508 -83.822 -40.903 -25.269
Diğer Faiz Giderleri
-92.109 -32.553 -2.906 -4.779
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
3.730.104 3.028.831 1.274.150 1.119.580
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
(5.IV.j) 1.070.109 848.160 373.210 289.623
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.414.348 1.141.903 507.499 393.311
Gayri Nakdi Kredilerden
164.544 128.957 56.568 44.134
Diğer
1.249.804 1.012.946 450.931 349.177
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-344.239 -293.743 -134.289 -103.688
Gayri Nakdi Kredilere
-496 -528 -180 -190
Diğer
-343.743 -293.215 -134.109 -103.498
TEMETTÜ GELİRLERİ
1.084 58 81 58
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.IV.c) -726.243 -410.486 -269.669 -105.037
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-35.525 1.941 -8.094 1.841
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-1.202.769 -323.157 -222.575 182.725
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
512.051 -89.270 -39.000 -289.603
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.IV.d) 398.258 474.964 94.396 111.194
FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI
4.473.312 3.941.527 1.472.168 1.415.418
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
(5.IV.e) -1.477.429 -1.279.679 -531.655 -596.062
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.IV.f) -2.071.520 -1.844.321 -699.242 -599.381
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
924.363 817.527 241.271 219.975
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR
695.572 465.240 234.011 180.250
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.g) 1.619.935 1.282.767 475.282 400.225
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.h) -214.987 -176.374 -56.012 -52.116
Cari Vergi Karşılığı
-95.602 -166.280 77.585 -14.007
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
-119.385 -10.094 -133.597 -38.109
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
1.404.948 1.106.393 419.270 348.109
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.h) 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
(5.IV.i) 1.404.948 1.106.393 419.270 348.109
Grubun Karı (Zararı)
1.404.948 1.106.393 419.270 348.109
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar/Zarar 0,42000000 0,39000000 0,13000000 0,12000000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo

Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri

MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
211.716 267.087
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
16.665 0
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
551.847 195.819
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
300 2.473
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
-565.318 -172.606
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
0 0
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
0 0
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
66.399 -23.071
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER
281.609 269.702
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.404.948 1.106.393
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
-43.296 64.189
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
-300 -2.276
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0
Diğer
1.448.544 1.044.480
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR
1.686.557 1.376.095



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/638682


BIST