***DENIZ***DENİZBANK A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler )

12.07.2016 19:22

***DENIZ***DENİZBANK A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler )

Türkçe
Fona İlişkin Bilgiler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.06.2016
Bildirim İçeriği

Fona İlişkin Bilgiler Tablosu

Açıklamalar

Tabloda detaylar yer almaktadır.
NOT:Ay sonu itibarıyla Satış Fiyatı küsüratlı olarak 14,06 dır.
Türkiye'de Tedavülde Bulunan Payların Toplam Piyasa Değeri küsüratlı olarak 25.379,06 dır.

Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Fon Unvanı Fonun Net Varlık Değeri Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Toplam Pay Sayısı Ay Sonu İtibariyle Satış Fiyatı Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Payların Toplam Piyasa Değeri Para Birimi
Franklin Euro Government Bond Fund 28.155.122,31 EUR 1.805,05 14 EUR 25.379 EUR



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/543551


BIST



18:05101.447
Değişim :  -1,11% |  -1.142,32
Açılış :  102.659  
Önceki Kapanış :  102.590  
En Yüksek
102.663
En Düşük
100.977