***DENIZ***DENİZBANK A.Ş.( Nazım Hesaplar )
Nazım Hesap Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Toplam Cari Dönem TP Cari Dönem YP Önceki Dönem Toplam Önceki Dönem TP Önceki Dönem YP
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31/03/2016 31/12/2015
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 132,013,610 53,374,493 78,639,117 132,748,753 49,052,544 83,696,209
GARANTİ VE KEFALETLER (5.III.a) 23,902,127 8,844,803 15,057,324 24,444,415 8,808,946 15,635,469
Teminat Mektupları 19,482,538 8,827,422 10,655,116 20,087,418 8,786,589 11,300,829
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 183,683 79,021 104,662 184,924 79,021 105,903
Diğer Teminat Mektupları 19,298,855 8,748,401 10,550,454 19,902,494 8,707,568 11,194,926
Banka Kredileri 230,164 8,327 221,837 194,319 12,074 182,245
İthalat Kabul Kredileri 230,164 8,327 221,837 194,319 12,074 182,245
Diğer Banka Kabulleri 0 0 0 0 0 0
Akreditifler 2,424,914 7,211 2,417,703 2,394,350 7,687 2,386,663
Belgeli Akreditifler 1,680,779 7,211 1,673,568 1,566,871 7,687 1,559,184
Diğer Akreditifler 744,135 0 744,135 827,479 0 827,479
Garanti Verilen Prefinansmanlar 0 0 0 0 0 0
Cirolar 0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar 0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar 0 0 0 0 0 0
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden 0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden 0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden 1,764,511 1,843 1,762,668 1,768,328 2,596 1,765,732
Diğer Kefaletlerimizden 0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER (5.III.a) 28,341,620 24,665,283 3,676,337 26,831,074 23,949,814 2,881,260
Cayılamaz Taahhütler 24,841,446 21,165,109 3,676,337 22,677,170 19,795,910 2,881,260
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 3,276,094 484,880 2,791,214 2,498,722 295,371 2,203,351
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri 7,294,269 7,267,388 26,881 7,094,990 7,071,136 23,854
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü 0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 2,068,087 2,068,087 0 1,920,552 1,920,552 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 1,482 1,482 0 997 997 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 11,034,437 11,034,437 0 10,209,119 10,209,119 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah. 1,060 1,060 0 800 800 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılmaz Taahhütler 1,166,017 307,775 858,242 951,990 297,935 654,055
Cayılabilir Taahhütler 3,500,174 3,500,174 0 4,153,904 4,153,904 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 3,499,615 3,499,615 0 4,153,345 4,153,345 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler 559 559 0 559 559 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 79,769,863 19,864,407 59,905,456 81,473,264 16,293,784 65,179,480
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler 79,769,863 19,864,407 59,905,456 81,473,264 16,293,784 65,179,480
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 4,976,082 1,232,575 3,743,507 4,420,272 1,047,452 3,372,820
Vadeli Döviz Alım İşlemleri 2,488,711 731,816 1,756,895 2,201,054 524,028 1,677,026
Vadeli Döviz Satım İşlemleri 2,487,371 500,759 1,986,612 2,219,218 523,424 1,695,794
Para ve Faiz Swap İşlemleri 63,438,198 14,160,273 49,277,925 66,686,611 11,167,547 55,519,064
Swap Para Alım İşlemleri 25,499,308 2,203,865 23,295,443 26,039,863 1,880,585 24,159,278
Swap Para Satım İşlemleri 23,588,019 11,955,006 11,633,013 24,155,446 9,285,556 14,869,890
Swap Faiz Alım İşlemleri 7,175,537 0 7,175,537 8,245,744 0 8,245,744
Swap Faiz Satım İşlemleri 7,175,334 1,402 7,173,932 8,245,558 1,406 8,244,152
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 9,667,860 4,471,559 5,196,301 9,015,691 4,078,785 4,936,906
Para Alım Opsiyonları 4,842,408 2,253,358 2,589,050 4,530,644 2,217,151 2,313,493
Para Satım Opsiyonları 4,825,452 2,218,201 2,607,251 4,485,047 1,861,634 2,623,413
Faiz Alım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Diğer 1,687,723 0 1,687,723 1,350,690 0 1,350,690
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER 416,237,940 343,268,094 72,969,846 395,150,602 321,419,943 73,730,659
EMANET KIYMETLER 66,589,574 64,733,888 1,855,686 61,500,720 59,570,147 1,930,573
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 275,964 275,964 0 149,481 149,481 0
Emanete Alınan Menkul Değerler 63,766,397 62,882,322 884,075 58,892,823 57,996,909 895,914
Tahsile Alınan Çekler 1,312,406 671,037 641,369 1,403,596 617,583 786,013
Tahsile Alınan Ticari Senetler 1,174,663 903,357 271,306 1,031,182 805,066 226,116
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler 0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler 58,936 0 58,936 22,530 0 22,530
Emanet Kıymet Alanlar 1,208 1,208 0 1,108 1,108 0
REHİNLİ KIYMETLER 348,507,222 278,132,369 70,374,853 332,357,949 261,435,946 70,922,003
Menkul Kıymetler 3,735,473 3,657,650 77,823 3,671,896 3,591,505 80,391
Teminat Senetleri 221,149,201 191,356,335 29,792,866 209,260,165 179,485,991 29,774,174
Emtia 17,366,980 14,597,666 2,769,314 17,189,057 14,308,847 2,880,210
Varant 0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul 88,861,769 61,182,837 27,678,932 85,348,594 57,338,417 28,010,177
Diğer Rehinli Kıymetler 17,393,799 7,337,881 10,055,918 16,888,237 6,711,186 10,177,051
Rehinli Kıymet Alanlar 0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER 1,141,144 401,837 739,307 1,291,933 413,850 878,083

BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI 548,251,550 396,642,587 151,608,963 527,899,355 370,472,487 157,426,868



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=530333


BIST