***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.221.970 5.500.255 8.851.757 -730.732 960.423 3.834.799 -4.098.059 63.540.413 0 63.540.413
Transferler
-4.098.059 4.098.059
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 -42.818 -149.984 -1.464.934 -1.657.736
Dönem Sonu Bakiyeler
30 49.221.970 5.500.255 8.800.939 -880.716 960.423 -263.260 -1.464.934 61.882.677 0 61.882.677
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.221.970 5.500.255 8.680.485 -1.117.894 960.423 -263.260 -13.300.120 49.681.859 0 49.681.859
Transferler
-13.300.120 13.300.120
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 -42.818 -60.697 -4.804.969 -4.908.484
Dönem Sonu Bakiyeler
30 49.221.970 5.500.255 8.637.667 -1.178.591 960.423 -13.563.380 -4.804.969 44.773.375 0 44.773.375


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.721.415 -703.154
Dönem Karı (Zararı)
-4.804.969 -1.464.934
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.099.961 93.677
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,17 1.126.209 1.163.945
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-30.688 -287.467
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-109.382 -287.467
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
78.694
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
330.569 36.731
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
330.569 36.731
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
-55.741 -585.738
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-183.474 -217.518
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
4 -183.474 -217.518
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -86.914 -16.276
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.015.968 668.345
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.245.256 -6.883.315
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.401.453 -5.393.220
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
156.197 -1.490.095
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-90.118 -11.216
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-112.648
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
22.530 -11.216
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.326.199 203.906
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-264.019 -354.104
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.937.547 7.282.692
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-171.399 4.857.067
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.108.946 2.425.625
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
269.204 157.975
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
54.126 -795.321
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
54.126 -795.321
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
642.558 -132.160
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.189 1.199.888
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
6.189 1.199.888
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-7.720.976 -702.912
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-439 -242
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-513.057 -824.508
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.280 5.791
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.280 5.791
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-524.337 -830.299
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-524.337 -830.299
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.990.772 7.104.691
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.537.489 7.067.960
Ödenen Faiz
-546.717 36.731
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.243.700 5.577.029
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.243.700 5.577.029
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
47/b 6.785.223 967.959
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
47/b 2.541.523 6.544.988


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
47 2.541.523 6.785.223
Ticari Alacaklar
6.714.602 5.469.346
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,7 2.214.607 813.154
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 4.499.995 4.656.192
Diğer Alacaklar
2.100.777 2.001.785
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,9 1.984.921 1.872.273
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 115.856 129.512
Stoklar
10 130.667.404 125.341.205
Peşin Ödenmiş Giderler
5.472.156 5.208.137
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6,12 28.141 85
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 5.444.015 5.208.052
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 439 439
Diğer Dönen Varlıklar
29 1.584.230 1.534.678
ARA TOPLAM
149.081.131 146.340.813
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
149.081.131 146.340.813
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4/a 7.664.316 7.664.316
Diğer Alacaklar
181.300 190.174
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 181.300 190.174
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4/b 7.028.861 6.845.387
Maddi Duran Varlıklar
14 28.459.470 29.037.330
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 645.560 725.926
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 881.743 777.401
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
44.861.250 45.240.534
TOPLAM VARLIKLAR
193.942.381 191.581.347
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 11.092.967 7.601.800
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 30.505.695 28.409.763
Ticari Borçlar
47.657.006 45.866.363
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,7 8.334.914 8.506.313
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 39.322.092 37.360.050
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 3.970.099 3.700.895
Diğer Borçlar
3.404.675 3.335.650
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 3.404.675 3.335.650
Ertelenmiş Gelirler
1.809.988 1.167.430
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
6,12 1.032.919 452.180
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
12 777.069 715.250
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.359.055 2.284.354
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 1.803.280 1.807.273
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 555.775 477.081
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
34
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 34
ARA TOPLAM
100.799.519 92.366.255
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
100.799.519 92.366.255
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 44.993.241 46.258.999
Ticari Borçlar
191.745 44.841
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 191.745 44.841
Diğer Borçlar
18.450 33.824
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 18.450 33.824
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.166.051 3.195.569
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 3.166.051 3.195.569
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
48.369.487 49.533.233
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
149.169.006 141.899.488
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
44.773.375 49.681.859
Ödenmiş Sermaye
30 49.221.970 49.221.970
Sermaye Düzeltme Farkları
30 5.500.255 5.500.255
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.459.076 7.562.591
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 8.637.667 8.680.485
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 8.637.667 8.680.485
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 -1.178.591 -1.117.894
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 960.423 960.423
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 -13.563.380 -263.260
Net Dönem Karı veya Zararı
30 -4.804.969 -13.300.120
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
44.773.375 49.681.859
TOPLAM KAYNAKLAR
193.942.381 191.581.347


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 35.916.576 40.250.031
Satışların Maliyeti
31 -16.435.105 -23.634.036
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
19.481.471 16.615.995
BRÜT KAR (ZARAR)
19.481.471 16.615.995
Genel Yönetim Giderleri
33 -3.052.155 -2.920.294
Pazarlama Giderleri
33 -18.088.230 -16.709.014
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 -455.224 -490.812
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 4.643.094 3.101.449
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -2.479.412 -285.227
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
49.544 -687.903
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 12.090 359
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4/b 183.474 217.518
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
245.108 -470.026
Finansman Giderleri
37 -5.136.991 -1.011.184
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.891.883 -1.481.210
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
86.914 16.276
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 86.914 16.276
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.804.969 -1.464.934
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.804.969 -1.464.934
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.804.969 -1.464.934
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-103.515 -192.802
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30/d -42.818 -42.818
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
30/e -60.697 -149.984
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-103.515 -192.802
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.908.484 -1.657.736
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.908.484 -1.657.736



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/606175


BIST