***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 800.295.112 688.456.364
Satışların Maliyeti
21 -455.093.332 -411.499.247
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
345.201.780 276.957.117
BRÜT KAR (ZARAR)
345.201.780 276.957.117
Genel Yönetim Giderleri
22 -68.745.707 -54.020.445
Pazarlama Giderleri
22 -117.878.135 -101.329.121
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -28.830.671 -11.962.392
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 78.326.793 65.277.395
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -62.741.878 -52.885.721
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
145.332.182 122.036.833
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 10.195.637 1.710.458
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -754.332 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
154.773.487 123.747.291
Finansman Giderleri
26 -60.193.739 -51.771.290
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
94.579.748 71.976.001
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.037.073 -11.644.900
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -904.478 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -1.132.595 -11.644.900
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
92.542.675 60.331.101
DÖNEM KARI (ZARARI)
92.542.675 60.331.101
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
92.542.675 60.331.101
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 28 0,00460000 0,00300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış pay başına kazanç 28 0,00460000 0,00300000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 200.000.000 140.080.696 -28.847 2.870.803 -5.960.011 -374.763 150.864.955 -82.001.902 47.659.668 453.110.599 942 453.111.541
Transferler
47.659.668 -47.659.668 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-600.402 133.427 60.331.101 59.864.126 59.864.126
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
19.288 -146.500 -127.212 -942 -128.154
Dönem Sonu Bakiyeler
20 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -146.500 -6.560.413 -241.336 150.864.955 -34.342.234 60.331.101 512.847.513 512.847.513
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -146.500 -6.560.413 -241.336 150.864.955 -34.342.234 60.331.101 512.847.513 0 512.847.513
Transferler
60.331.101 -60.331.101
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-95.078 -205.008 92.542.675 92.242.589 92.242.589
Dönem Sonu Bakiyeler
20 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -146.500 -6.655.491 -446.344 150.864.955 25.988.867 92.542.675 605.090.102 605.090.102


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
110.844.831 187.441.072
Dönem Karı (Zararı)
92.542.675 60.331.101
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
136.415.827 139.374.399
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21-23 30.887.897 27.469.806
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
22.172.083 16.878.716
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7-8 -1.918.933 2.698.976
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.859.774 3.454.909
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 25.950.790 10.724.831
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
48.888.928 44.661.469
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 12.472.129 10.420.313
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 3.284.530 2.584.650
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 33.132.269 31.656.506
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
48.494.903 44.442.252
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -5.008.140 -4.132.978
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 53.503.043 48.575.230
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 2.037.073 11.644.900
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-9.329.590 -4.680.816
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-9.441.305 -1.710.458
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25 -9.441.305 -1.710.458
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
5.866.521 2.466.331
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.160.683 -1.797.801
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-83.760.613 25.113.902
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-78.383.414 29.947.801
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.164.545 8.579.757
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-71.218.869 21.368.044
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.828.842 -2.649.459
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.828.842 -2.649.459
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-27.418.309 -5.766.354
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-10.677.619 1.015.562
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.104.389 -3.591.386
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
978.885 -515.270
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
20.125.504 -3.076.116
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
991.978 3.634.865
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
295.421 -243.366
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
295.421 -243.366
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
3.680.837 3.055.381
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.817.262 -289.142
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
3.455.309 -5.870.149
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.361.953 5.581.007
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
145.197.889 224.819.402
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -10.053.521 -6.636.741
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
16 -24.299.537 -30.741.589
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-113.203.174 -99.370.726
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 -128.154
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.706.795 1.723.729
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12-25 16.706.795 1.723.729
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-126.005.355 -99.362.374
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -77.838.418 -50.163.453
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -48.166.937 -49.198.921
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-7.779.319 -3.109.298
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
10 -7.779.319 -3.109.298
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
15 3.874.705 1.505.371
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
52.857.113 -97.094.870
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
890.923.485 956.418.831
Kredilerden Nakit Girişleri
890.923.485 856.692.536
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
0 99.726.295
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-805.493.680 -1.023.800.198
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-790.551.535 -910.127.551
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-14.942.145 -113.672.647
Ödenen Faiz
-37.480.729 -33.808.059
Alınan Faiz
24 4.908.037 4.094.556
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
50.498.770 -9.024.524
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-205.008 133.427
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
50.293.762 -8.891.097
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 27.429.384 36.320.481
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 77.723.146 27.429.384


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
92.542.675 60.331.101
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-95.078 -600.402
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -118.848 -750.503
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
27 23.770 150.101
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-205.008 133.427
Yabancı Para Çevrim Farkları
-205.008 133.427
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-300.086 -466.975
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
92.242.589 59.864.126
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
92.242.589 59.864.126


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 77.869.867 27.476.002
Ticari Alacaklar
7 292.032.347 211.225.471
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 11.793.094 4.628.549
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
280.239.253 206.596.922
Diğer Alacaklar
8 460.429 370.338
Stoklar
9 215.644.519 182.280.652
Peşin Ödenmiş Giderler
10 22.731.603 12.053.984
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 392.497 92.927
Diğer Dönen Varlıklar
19 12.379.890 16.134.769
ARA TOPLAM
621.511.152 449.634.143
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
621.511.152 449.634.143
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
12 364.827.920 324.181.457
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
240.294.847 220.552.960
Şerefiye
14 1.782.731 1.782.731
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 238.512.116 218.770.229
Peşin Ödenmiş Giderler
10 19.873.407 12.094.088
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 9.899.543 11.064.371
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
634.895.717 567.892.876
TOPLAM VARLIKLAR
1.256.406.869 1.017.527.019
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 85.579.373 87.893.058
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 211.358.682 64.950.965
Ticari Borçlar
7 67.025.460 45.921.071
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 3.682.174 2.703.289
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
63.343.286 43.217.782
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 9.516.685 8.524.707
Diğer Borçlar
8 1.171.107 875.686
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 45.494
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.171.107 830.192
Devlet Teşvik ve Yardımları
15 1.588.006 1.740.365
Ertelenmiş Gelirler
10 7.381.167 3.092.118
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 335.180 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
33.333.543 28.853.369
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 24.022.259 22.317.754
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 9.311.284 6.535.615
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 1.446.889 3.594.504
ARA TOPLAM
418.736.092 245.445.843
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
418.736.092 245.445.843
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 191.355.369 225.557.805
Devlet Teşvik ve Yardımları
15 20.174.443 14.346.297
Ertelenmiş Gelirler
10 1.926.675 2.534.887
Uzun Vadeli Karşılıklar
19.124.188 16.794.674
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 19.124.188 16.794.674
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
232.580.675 259.233.663
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
651.316.767 504.679.506
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
605.090.102 512.847.513
Ödenmiş Sermaye
20 200.019.288 200.019.288
Sermaye Düzeltme Farkları
20 140.080.696 140.080.696
Geri Alınmış Paylar (-)
20 -28.847 -28.847
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 2.870.803 2.870.803
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-146.500 -146.500
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.655.491 -6.560.413
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.655.491 -6.560.413
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.655.491 -6.560.413
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-446.344 -241.336
Yabancı Para Çevrim Farkları
-446.344 -241.336
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 150.864.955 150.864.955
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 25.988.867 -34.342.234
Net Dönem Karı veya Zararı
92.542.675 60.331.101
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
605.090.102 512.847.513
TOPLAM KAYNAKLAR
1.256.406.869 1.017.527.019



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667553


BIST