***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 688.456.364 576.380.100
Satışların Maliyeti
21 -411.499.247 -341.450.039
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
276.957.117 234.930.061
BRÜT KAR (ZARAR)
276.957.117 234.930.061
Genel Yönetim Giderleri
22 -54.020.445 -43.208.657
Pazarlama Giderleri
22 -101.329.121 -94.767.692
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -11.962.392 -13.120.229
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 65.277.395 65.307.963
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -52.885.721 -50.737.235
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
122.036.833 98.404.211
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 1.710.458 872.274
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 0 -86.907
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
123.747.291 99.189.578
Finansman Giderleri
26 -51.771.290 -47.484.844
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
71.976.001 51.704.734
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-11.644.900 -4.085.769
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -11.644.900 -4.085.769
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
60.331.101 47.618.965
DÖNEM KARI (ZARARI)
60.331.101 47.618.965
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -40.703
Ana Ortaklık Payları
60.331.101 47.659.668
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 28 0,00300000 0,00240000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 28 0,00300000 0,00240000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 200.000.000 140.080.696 -28.847 2.870.803 287.622 -205.800 150.864.955 -90.724.844 8.722.942 411.867.527 41.645 411.909.172
Transferler
8.722.942 -8.722.942
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.247.633 -168.963 47.659.668 41.243.072 -40.703 41.202.369
Dönem Sonu Bakiyeler
20 200.000.000 140.080.696 -28.847 2.870.803 -5.960.011 -374.763 150.864.955 -82.001.902 47.659.668 453.110.599 942 453.111.541
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 200.000.000 140.080.696 -28.847 2.870.803 -5.960.011 -374.763 150.864.955 -82.001.902 47.659.668 453.110.599 942 453.111.541
Transferler
47.659.668 -47.659.668
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-600.402 133.427 60.331.101 59.864.126 59.864.126
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
19.288 -146.500 -127.212 -942 -128.154
Dönem Sonu Bakiyeler
20 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -146.500 -6.560.413 -241.336 150.864.955 -34.342.234 60.331.101 512.847.513 512.847.513


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
187.441.072 88.579.902
Dönem Karı (Zararı)
60.331.101 47.618.965
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
139.374.399 124.830.097
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21-23 27.469.806 26.673.479
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
16.878.716 16.149.835
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7-8 2.698.976 140.631
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 3.454.909 4.128.647
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 10.724.831 11.880.557
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
44.661.469 43.894.165
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 10.420.313 7.446.086
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 2.584.650 2.975.099
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 31.656.506 33.472.980
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
44.442.252 39.815.737
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -4.132.978 -3.773.764
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 48.575.230 43.589.501
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 11.644.900 4.085.769
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-4.680.816 -6.033.892
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.710.458 -785.367
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25 -1.710.458 -785.367
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
2.466.331 4.735.612
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.797.801 -3.705.241
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
25.113.902 -46.295.044
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
29.947.801 -44.521.520
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8.579.757 -3.964.288
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
21.368.044 -40.557.232
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.649.459 165.320
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.649.459 165.320
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.766.354 -19.466.448
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.015.562 -2.715.439
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.591.386 13.526.003
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-515.270 705.121
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.076.116 12.820.882
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.634.865 1.033.339
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-243.366 443.577
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-243.366 443.577
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
3.055.381 2.090.318
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-289.142 3.149.806
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-5.870.149 -1.150.319
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
5.581.007 4.300.125
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
224.819.402 126.154.018
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -6.636.741 -5.707.482
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
16 -30.741.589 -31.866.634
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-99.370.726 -77.964.399
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-128.154 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.723.729 900.784
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.723.729 900.784
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-99.362.374 -74.031.352
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -50.163.453 -31.244.380
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -49.198.921 -42.786.972
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-3.109.298 -6.628.487
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
10 -3.109.298 -6.628.487
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
15 1.505.371 1.794.656
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-97.094.870 -16.248.325
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
956.418.831 580.598.124
Kredilerden Nakit Girişleri
856.692.536 580.598.124
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
99.726.295 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.023.800.198 -566.213.759
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-910.127.551 -553.036.975
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-113.672.647 -13.176.784
Ödenen Faiz
-33.808.059 -34.419.554
Alınan Faiz
24 4.094.556 3.786.864
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.024.524 -5.632.822
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
133.427 -168.963
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.891.097 -5.801.785
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 36.320.481 42.122.266
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 27.429.384 36.320.481


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
60.331.101 47.618.965
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-600.402 -6.247.633
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -750.503 -7.809.542
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
27 150.101 1.561.909
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
133.427 -168.963
Yabancı Para Çevrim Farkları
133.427 -168.963
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-466.975 -6.416.596
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
59.864.126 41.202.369
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -40.703
Ana Ortaklık Payları
59.864.126 41.243.072


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 27.476.002 36.328.677
Ticari Alacaklar
7 211.225.471 240.280.242
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 4.628.549 13.208.306
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
206.596.922 227.071.936
Diğer Alacaklar
8 370.338 419.855
Stoklar
9 182.280.652 175.311.505
Peşin Ödenmiş Giderler
10 12.053.984 13.069.546
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 92.927 132.961
Diğer Dönen Varlıklar
19 16.134.769 10.224.586
ARA TOPLAM
449.634.143 475.767.372
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
449.634.143 475.767.372
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
12 324.181.457 301.195.465
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
220.552.960 184.442.975
Şerefiye
14 1.782.731 1.782.731
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 218.770.229 182.660.244
Peşin Ödenmiş Giderler
10 12.094.088 8.984.790
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 11.064.371 22.561.097
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
567.892.876 517.184.327
TOPLAM VARLIKLAR
1.017.527.019 992.951.699
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 87.893.058 223.578.221
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 64.950.965 153.788.214
Ticari Borçlar
7 45.921.071 49.512.457
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 2.703.289 3.218.559
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
43.217.782 46.293.898
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 8.524.707 4.889.842
Diğer Borçlar
8 875.686 1.119.052
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 45.494 45.494
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
830.192 1.073.558
Devlet Teşvik ve Yardımları
15 1.740.365 1.810.186
Ertelenmiş Gelirler
10 3.092.118 2.216.625
Kısa Vadeli Karşılıklar
28.853.369 24.891.471
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 22.317.754 17.139.440
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 6.535.615 7.752.031
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 3.594.504 1.608.099
ARA TOPLAM
245.445.843 463.414.167
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
245.445.843 463.414.167
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 225.557.805 48.584.045
Devlet Teşvik ve Yardımları
15 14.346.297 13.747.068
Ertelenmiş Gelirler
10 2.534.887 354.999
Uzun Vadeli Karşılıklar
16.794.674 13.739.879
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 16.794.674 13.739.879
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
259.233.663 76.425.991
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
504.679.506 539.840.158
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
512.847.513 453.110.599
Ödenmiş Sermaye
20 200.019.288 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
20 140.080.696 140.080.696
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
20 -28.847 -28.847
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 2.870.803 2.870.803
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-146.500 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.560.413 -5.960.011
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.560.413 -5.960.011
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.560.413 -5.960.011
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-241.336 -374.763
Yabancı Para Çevrim Farkları
-241.336 -374.763
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 150.864.955 150.864.955
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 -34.342.234 -82.001.902
Net Dönem Karı veya Zararı
60.331.101 47.659.668
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 942
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
512.847.513 453.111.541
TOPLAM KAYNAKLAR
1.017.527.019 992.951.699



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/592498


BIST