***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 597.722.030 515.789.429 178.605.282 145.587.077
Satışların Maliyeti
21 -342.983.008 -298.924.247 -104.147.702 -87.144.059
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
254.739.022 216.865.182 74.457.580 58.443.018
BRÜT KAR (ZARAR)
254.739.022 216.865.182 74.457.580 58.443.018
Genel Yönetim Giderleri
22 -53.897.519 -39.059.984 -19.057.481 -13.935.791
Pazarlama Giderleri
22 -84.553.511 -72.266.569 -25.750.852 -20.234.662
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -17.339.407 -11.359.183 -1.672.862 -994.500
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 54.818.786 47.443.724 16.391.671 14.839.488
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -47.547.444 -42.741.854 -13.067.695 -13.832.558
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
106.219.927 98.881.316 31.300.361 24.284.995
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 715.402 1.272.868 474.710 590.598
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -754.332 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
106.180.997 100.154.184 31.775.071 24.875.593
Finansman Giderleri
26 -43.824.293 -38.279.174 -14.870.456 -12.652.380
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
62.356.704 61.875.010 16.904.615 12.223.213
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.359.636 -8.914.162 2.573.301 -1.148.684
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -579.703 0 2.542.479 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -1.779.933 -8.914.162 30.822 -1.148.684
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
59.997.068 52.960.848 19.477.916 11.074.529
DÖNEM KARI (ZARARI)
59.997.068 52.960.848 19.477.916 11.074.529
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -25.299 0 -11.521
Ana Ortaklık Payları
59.997.068 52.986.147 19.477.916 11.086.050
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 28 0,00300000 0,00260000 0,00100000 0,00060000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 28 0,00300000 0,00260000 0,00100000 0,00060000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 200.000.000 140.080.696 -28.847 2.870.803 -5.960.011 -374.763 150.864.955 -82.001.902 47.659.668 453.110.599 942 453.111.541
Transferler
47.659.668 -47.659.668
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-100.420 -208.376 52.986.147 52.677.351 -25.299 52.652.052
Dönem Sonu Bakiyeler
20 200.000.000 140.080.696 -28.847 2.870.803 -6.060.431 -583.139 150.864.955 -34.342.234 52.986.147 505.787.950 -24.357 505.763.593
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -146.500 -6.560.413 -241.336 150.864.955 -34.342.234 60.331.101 512.847.513 0 512.847.513
Transferler
60.331.101 -60.331.101
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-395.297 -79.392 59.997.068 59.522.379 59.522.379
Dönem Sonu Bakiyeler
20 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -146.500 -6.955.710 -320.728 150.864.955 25.988.867 59.997.068 572.369.892 572.369.892


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
130.503.696 138.708.842
Dönem Karı (Zararı)
59.997.068 52.960.848
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
113.027.638 104.848.401
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21-23 21.997.613 19.064.187
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
21.716.678 14.489.216
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7-8 -1.918.933 2.995.890
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 3.073.977 429.738
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 20.561.634 11.063.588
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
34.145.743 34.504.900
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 7.334.240 7.985.660
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 2.813.076 2.235.609
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 23.998.427 24.283.631
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
35.582.284 33.738.419
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -3.820.608 -3.350.325
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 39.402.892 37.088.744
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 2.359.636 8.914.162
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-4.643.193 -3.073.599
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
38.930 -1.272.868
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25 38.930 -1.272.868
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
3.398.207 -176.947
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.568.260 -1.339.069
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-15.396.548 9.500.851
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.465.129 42.207.290
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.628.549 6.285.604
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-17.093.678 35.921.686
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.705.293 -2.950.668
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.705.293 -2.950.668
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-24.856.236 -23.225.353
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-8.575.695 -2.039.179
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.147.177 -4.674.207
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.992.987 1.175.429
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10.154.190 -5.849.636
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.784.033 -107.857
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
262.114 -372.602
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
262.114 -372.602
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
7.880.798 1.342.664
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.721.097 -679.237
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
4.616.275 -2.980.677
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.104.822 2.301.440
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
157.628.158 167.310.100
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -7.555.688 -5.301.631
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
16 -19.568.774 -23.299.627
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-91.649.233 -67.481.905
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
921.184 1.286.139
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
921.184 1.286.139
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-91.266.957 -70.518.290
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -40.918.218 -35.723.304
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -50.348.739 -34.794.986
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-2.643.271 1.061.163
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
10 -2.643.271 1.061.163
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
15 1.339.811 689.083
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.941.929 -85.217.583
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
616.127.917 707.827.845
Kredilerden Nakit Girişleri
616.127.917 707.827.845
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-585.190.679 -768.569.618
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-574.338.211 -758.818.827
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-10.852.468 -9.750.791
Ödenen Faiz
-29.747.229 -27.830.477
Alınan Faiz
24 3.751.920 3.354.667
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
43.796.392 -13.990.646
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-79.392 -208.376
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
43.717.000 -14.199.022
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 27.429.384 36.320.481
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 71.146.384 22.121.459


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
59.997.068 52.960.848 19.477.916 11.074.529
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-395.297 -100.420 0 82.764
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -494.121 -125.525 0 103.455
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
27 98.824 25.105 0 -20.691
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-79.392 -208.376 11.847 -73.165
Yabancı Para Çevrim Farkları
-79.392 -208.376 11.847 -73.165
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-474.689 -308.796 11.847 9.599
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
59.522.379 52.652.052 19.489.763 11.084.128
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -25.299 0 -11.521
Ana Ortaklık Payları
59.522.379 52.677.351 19.489.763 11.095.649


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 71.261.690 27.476.002
Ticari Alacaklar
7 224.884.456 211.225.471
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 4.628.549
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
224.884.456 206.596.922
Diğer Alacaklar
8 583.978 370.338
Stoklar
9 208.953.408 182.280.652
Peşin Ödenmiş Giderler
10 20.629.679 12.053.984
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 762.411 92.927
Diğer Dönen Varlıklar
19 10.849.010 16.134.769
ARA TOPLAM
537.924.632 449.634.143
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
537.924.632 449.634.143
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
12 341.942.321 324.181.457
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
247.213.998 220.552.960
Şerefiye
14 1.782.731 1.782.731
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 245.431.267 218.770.229
Peşin Ödenmiş Giderler
10 14.737.359 12.094.088
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 9.327.259 11.064.371
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
613.220.937 567.892.876
TOPLAM VARLIKLAR
1.151.145.569 1.017.527.019
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 97.341.639 87.893.058
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 183.460.858 64.950.965
Ticari Borçlar
7 59.068.248 45.921.071
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 5.696.276 2.703.289
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
53.371.972 43.217.782
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 10.308.740 8.524.707
Diğer Borçlar
8 1.137.800 875.686
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.137.800 875.686
Devlet Teşvik ve Yardımları
15 1.634.018 1.740.365
Ertelenmiş Gelirler
10 7.275.269 3.092.118
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 579.703 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
32.415.733 28.853.369
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 23.282.145 22.317.754
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 9.133.588 6.535.615
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 1.995.921 3.594.504
ARA TOPLAM
395.217.929 245.445.843
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
395.217.929 245.445.843
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 143.155.242 225.557.805
Devlet Teşvik ve Yardımları
15 15.432.027 14.346.297
Ertelenmiş Gelirler
10 6.232.534 2.534.887
Uzun Vadeli Karşılıklar
18.737.945 16.794.674
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 18.737.945 16.794.674
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
183.557.748 259.233.663
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
578.775.677 504.679.506
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
572.369.892 512.847.513
Ödenmiş Sermaye
20 200.019.288 200.019.288
Sermaye Düzeltme Farkları
20 140.080.696 140.080.696
Geri Alınmış Paylar (-)
20 -28.847 -28.847
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 2.870.803 2.870.803
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-146.500 -146.500
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.955.710 -6.560.413
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.955.710 -6.560.413
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.955.710 -6.560.413
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-320.728 -241.336
Yabancı Para Çevrim Farkları
-320.728 -241.336
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 150.864.955 150.864.955
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 25.988.867 -34.342.234
Net Dönem Karı veya Zararı
59.997.068 60.331.101
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
572.369.892 512.847.513
TOPLAM KAYNAKLAR
1.151.145.569 1.017.527.019



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/638681


BIST