***DGZTE***DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 7,061,068 22,542,924
Dönem Karı/Zararı 3,957,054 19,758,811
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -87,044 1,582,017
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 18,19 477,467 792,349
Vadeli alımlardan kaynaklanan finansman gideri 4,561 -122,182
Vadeli satışlardan kaynaklanan finansman geliri -57,888 200,395
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 6 38,129 102,112
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
İzin Hakları Karşılığ 15 190,811 207,980
Kıdem tazminatı karşılığı 15 235,250 499,941
Ciro prim yükümlülüğü 774,488 734,405
Dava Karşılığı 21 9,321 95,826
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 21 -1,749,876 -953,986
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 22 -9,307 25,177
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 2,482,083 1,530,444
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 108,421 -173,184
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 401,459 2,046,359
İlişkili şirketlerden alacaklardaki artış / ( azalış ) 760,973 -161,888
İlişkili şirketlere olan borçlardaki artış 2,662,471 -871,561
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 214,371 441,183
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 1,457,161 -210,333
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -3,122,773 459,868
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 6,352,093 22,871,272
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 1,618,801 1,087,929
Vergi Ödemeleri/İadeleri 23 -558,518 -1,211,878
Kıdem ve izizn ödemeleri 15 -351,308 -204,399
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 447,420 7,820,721
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Maddi ve maddi olmayan duran varlık ve yatırım amaçlı gayrimenkul alımından kaynaklanan nakit çıkışları 10,11 -121,887 -398,139
Maddi ve maddi olmayan varlık ve yatırım amaçlı gayrimenkul satışından kaynaklanan nakit girişleri 569,307 331,198
Bağlı ortaklığın vadeli satışından elde edilen nakit 7,887,662
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -163,084 3,504,371
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 438,673 507,830
Ortaklardan net ödeme 3,538,133
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -601,757 -541,592
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 7,345,404 33,868,016
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 7,345,404 33,868,016
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 160,924,160 97,462,987
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 168,269,564 131,331,003



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=528019


BIST