***DOHOL***DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 83,857 238,200
Dönem Karı/Zararı -30,096 -1,838
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 167,277 238,715
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 14,15 86,145 73,336
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 32,141 20,373
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 29,108 32,502
Vadeli satışlardan kaynaklanan vade farkı giderleri/geliri 27 -2,431 -8,381
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 12,779 -22,579
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 3,299 -883
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 28 947 254
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlarındaki paylar 4 2,017 78,690
Finansal borçlardan kaynaklanan gerçekleşmemiş kur farkı giderleri 3,272 65,403
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -71,282 -3,894
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 4,205 4,284
Diğer dönen ve duran varlıklar ile peşin ödenen giderlerdeki (artış) / azalış -43,266 35,787
Diğer kısa ve uzun vadeli yükümlülükler ile ertelenmiş gelirlerdeki artış / (azalış) 9,752 -2,909
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -136,551 -27,694
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış 9,759 23,116
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 798 18,166
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 72,625 -32,739
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11,396 -21,905
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 65,899 232,983
Ödenen Temettüler
Ödenen kıdem tazminatı 22 -3,040 -4,013
Ödenen dava karşılığı gideri -8,022 -1,592
Şüpheli ticari alacaklardan tahsilatlar 9 6,113 2,533
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 27,556 22,366
Vergi Ödemeleri/İadeleri -4,649 -14,077
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -296,840 -470,136
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 10,067 12,228
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Finansal Yatırımlardaki (artış) / azalış 1,784 -35,193
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ve yatırım amaçlı gayrimenkul alımından kaynaklanan nakit çıkışları 13,14,15 -128,864 -77,117
Opsiyon ile ilgili yükümlülüklere ilişkin ödeme -179,425 -171,897
Bağlı ortaklıkların grup dışına temettü ödemeleri -2,695 0
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardaki artış 445 0
Ortak yönetime tabi ortaklıklardan elde edilen temettü geliri 1,848 0
Bağlı ortaklık hissesi satın alımı, net 0 -195,403
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardaki sermaye artışı 0 -2,754
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -57,094 463,743
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Finansal borçlardaki (azalış)/ artış, (net) -96,221 278,798
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -51,041 -50,522
Bloke mevduatlardaki azalış 90,168 108,467
Kontrol gücü olmayan paylar sermaye ödemesi 0 127,000
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -270,077 231,807
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -270,077 231,807
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 1,886,899 2,163,304
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 1,616,822 2,395,111



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=532667


BIST