***ECBYO*** ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 1,28 3,45 4,66 5,96 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
Taş ve Toprağa Dayalı 3,13 2,66 3,47 10,86 0 0
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 75.001,06 3,23 3,34 250.507,89 34,08 0,52
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 0,33 23,24 30,24 9,98 0 0
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ELEKTRİK GAZ VE SU 35.000,78 6,39 6,53 228.550,75 31,09 0,48
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
PERAKENDE TİCARET
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma 7.500 33,88 34,12 255.900 34,81 0,54
Haberleşme
Haberleşme 0,05 11,8 15,4 0,77 0 0
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 3,45 4,65 7,08 24,44 0 0
Sigorta Şirketleri
Sigorta Şirketleri 0,86 1,12 7,4 6,36 0 0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 3,13 6,14 7,68 24,05 0 0
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 0,09 1,22 1,33 0,12 0 0
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 735.041,18 100 1,54
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
TRSKCTF11919 400.000 100 100,23 400.924,91 2,17 0,84
TRSZFKL21916 1.760.000 100 100,3 1.765.310,51 9,54 3,69
TRSNLOG21912 500.000 100 100,14 500.697,05 2,71 1,05
TRSDOGH31910 790.000 100 103,56 818.088,86 4,42 1,71
TRFULFK41813 500.000 100 102,25 511.235,6 2,76 1,07
TRSTIMG41917 500.000 100 102,19 510.966,37 2,76 1,07
TRSALJFK1813 490.000 100 104 509.621,94 2,75 1,07
TRSDOGH72112 1.000.000 100 101,05 1.010.544,37 5,46 2,11
TRSTISB72712 3.500.000 100 101,03 3.536.157,25 19,1 7,4
TRFDSTF31824 500.000 92,9 98,73 493.652,7 2,67 1,03
TRSGRFK41911 450.000 100 102,05 459.236,75 2,48 0,96
TRFGVYA41813 500.000 93,43 98 489.979,87 2,65 1,03
TRSTHALE2716 900.000 100 101,8 916.218,22 4,95 1,92
TRFDSTF51814 400.000 92,9 96,86 387.454,41 2,09 0,81
TRFVDTF51818 500.000 93,36 96,71 483.538,16 2,61 1,01
TRSGZDF51918 500.000 100 104,1 520.520,89 2,81 1,09
TRFALFK41815 500.000 95,19 98,25 491.226,3 2,65 1,03
TRFGDKM61813 250.000 100 99,42 248.549,82 1,34 0,52
TRFKPTL61812 500.000 92,9 95,95 479.767,51 2,59 1
TRSYDAT32212 500.000 100 103,32 516.614,1 2,79 1,08
TRFLDFK61817 500.000 92,94 95,36 476.789,52 2,58 1
TRFDSTF61813 500.000 100 94,87 474.329,37 2,56 0,99
TRFCKKB51811 500.000 95,34 96,88 484.401,46 2,62 1,01
TRSKCTF71913 500.000 100 101,41 507.070,19 2,74 1,06
TRFCLKM71814 725.000 92,97 94,4 684.429,75 3,7 1,43
TRFKPTL71811 500.000 93,37 94,7 473.506,78 2,56 0,99
TRFISFN11927 410.000 87,13 87,48 358.653,93 1,94 0,76
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
ARA GRUP TOPLAMI 18.509.486,59 100 38,73
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 18.509.486,59 100 38,73
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
F_USDTRY0218 2.235
F_USDTRY1218 2.111
F_XU0300218 95
GRUP TOPLAMI 4.441 2.657.833,25 100 5,56
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
XS1083936028 TURKIYE CUMHURIYETI ZIRAAT BANKASI AS 03.07.2019 1.000.000 368,7794 377,9 3.779.016,38 22,15 7,91
XS1028938915 YAPI VE KREDI BANKASI AS 22.10.2019 500.000 386,4958 386,65 1.933.241,24 11,33 4,05
XS0987355939 T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O 31.10.2018 500.000 378,0344 383,7 1.918.494,71 11,24 4,01
XS1219733752 T.SINAİ KALK.BANAKSI A.Ş. 22.04.2015 1.000.000 386,9324 383,71 3.837.139,5 22,49 8,03
XS1508914691 T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O 27.10.2021 300.000 390,991 381,43 1.144.275,14 6,71 2,39
XS1571399754 YAPI VE KREDI BANKASI AS 24.02.2022 250.000 401,5516 390,84 977.098,92 5,73 2,04
XS1345632811 EXIMBANK 08.02.2021 500.000 401,6441 382,52 1.912.584,83 11,21 4
USM8931TAA71 200.000 407,0404 400,68 801.356,2 4,7 1,68
USM0375YAK49 200.000 398,5697 379,51 759.022,75 4,45 1,59
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 17.062.229,67 100 35,7
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
19022018 VADELİ TERS REPO 12,11 1.560.360 0,9613 1.560.360 0,9623 1.501.493,01 100 3,14
GRUP TOPLAMI
TERS REPO TOPLAMI 1.501.493,01 100 3,14
12062018 VADELİ TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI İŞLEMİ 15,5 360.000 370.156,07 100 0,77
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI TOPLAMI 370.156,07 100 0,77
VADELİ MEVDUAT 14,65 1.099.225,72 1.113.779,37 52,02 2,33
VADELİ MEVDUAT 14,5 1.014.143,84 1.027.433,6 47,98 2,15
VADELİ MEVDUAT TOPLAMI 2.613.369,56 2.141.212,97 100 4,48
TMG 12.862.883 0,0554 0,0523 672.484,39 13,98 1,41
TPO 78.436.887 0,0177 0,0185 1.454.298,32 30,24 3,04
TPE 78.391.408 0,0255 0,0252 1.978.677,53 41,14 4,14
TTA 37.025.147 0,0187 0,019 704.366,4 14,64 1,48
YATIRIM FONU 206.716.325 4.809.826,64 100 10,07
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 47.787.279,38 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
47.787.279,38 % 100 % 99,6
B. HAZIR DEĞERLER
4.833,45 % 100 % 0,01
a) Kasa

b) Bankalar
4.833,45 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
567.370,57 % 100 % 1,18
a) Takastan Alacaklar
509.650 % 89,83 % 1,06
b) Diğer Alacaklar
57.720,57 % 10,17 % 0,12
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
31.243,59 % 100 % 0,07
D. BORÇLAR (-)
-413.623,5 % 100 -% 0,86
a) Takasa Borçlar
-242.250 % 58,57 -% 0,5
b) Yönetim Ücreti
-33.341,86 % 8,06 -% 0,07
c) Ödenecek Vergi
-20.260,35 % 4,9 -% 0,04
ç) İhtiyatlar
-36.032,59 % 8,71 -% 0,08
d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-81.738,7 % 19,76 -% 0,17
NET VARLIK DEĞERİ
47.977.103,49
Pay Sayısı
21.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
2,28


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

16.02.2018 TARİHLİ HAFTALIK RAPORDUR.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/660849


BIST