***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -1.457.347 8.894.053 61.893.630 102.009.445 200.608.886
Transferler
4.152.038 56.179.529 -60.331.567 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-602.654 63.138.836 62.536.182
Dönem Karı (Zararı)
63.138.836 63.138.836
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-602.654 -602.654
Kar Payları
-41.677.878 -41.677.878
Dönem Sonu Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -2.060.001 13.046.091 118.073.159 63.138.836 221.467.190 221.467.190
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -2.860.825 13.046.091 118.073.159 98.387.599 255.915.129
Transferler
4.138.092 52.711.086 -56.849.178 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-365.728 87.047.177 86.681.449
Dönem Karı (Zararı)
87.047.177 87.047.177
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-365.728 -365.728
Kar Payları
-41.538.421 -41.538.421
Dönem Sonu Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -3.226.553 17.184.183 170.784.245 87.047.177 301.058.157 301.058.157


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
72.605.564 63.255.221
Dönem Karı (Zararı)
87.047.177 63.138.836
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
17.016.770 10.602.366
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 4.366.355 3.656.785
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-84.501 -320.625
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -1.975 -92.843
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -82.526 -227.782
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.576.366 201.564
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.032.240 798.055
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -104.047 -1.360.828
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
648.173 764.337
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.955.096 -1.449.628
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -3.419.172 -1.903.456
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 1.464.076 453.828
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4.449.731 1.670.014
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 -3.485.953 -1.557.030
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 12.210.051 8.513.753
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -60.183 -112.467
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-19.087.667 -1.350.044
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.100.347 3.368.276
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.066.503 -1.508.269
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.533.860 4.185.638
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.367.319 -5.436.562
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.267.447 -2.976.722
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
303.110 624.609
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-104.892 484.282
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.352.947 -91.296
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-603.041 -121.510
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-749.906 30.214
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
84.976.280 72.391.158
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -205.814 -1.277.822
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -12.164.902 -7.858.115
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.289.911 -18.572.881
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 63.431 338.763
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -15.943.698 -21.603.771
Alınan Temettüler
10 1.019.991 764.994
Alınan Faiz
3.570.365 1.927.133
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-52.620.814 -42.941.772
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-221.328 6.724.400
Kredilerden Nakit Girişleri
-221.328 6.724.400
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.396.989 -7.051.550
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.396.989 -7.051.550
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Temettüler
17 -41.538.421 -41.677.878
Ödenen Faiz
-1.464.076 -936.744
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.694.839 1.740.568
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.694.839 1.740.568
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 169.548.324 120.288.467
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 178.243.163 122.029.035


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 178.466.012 169.922.365
Ticari Alacaklar
57.968.940 38.866.618
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5, 12 109.971 165.708
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 57.858.969 38.700.910
Diğer Alacaklar
8 5.583.410 6.650.084
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 5.583.410 6.650.084
Stoklar
6 43.744.283 35.781.538
Peşin Ödenmiş Giderler
7 2.697.742 1.957.849
Diğer Dönen Varlıklar
8 817.666 214.627
ARA TOPLAM
289.278.053 253.393.081
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
289.278.053 253.393.081
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
120.728 120.728
Diğer Alacaklar
26.829 26.658
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
26.829 26.658
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 11.585.277 9.119.315
Maddi Duran Varlıklar
9 64.682.797 55.035.432
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 11.684.877 10.104.506
Peşin Ödenmiş Giderler
7 131.492 2.238.704
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 659.915 346.855
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
88.891.915 76.992.198
TOPLAM VARLIKLAR
378.169.968 330.385.279
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11 11.605.260 10.556.223
Ticari Borçlar
27.290.041 21.022.594
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,12 381.438 146.717
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 26.908.603 20.875.877
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 2.603.137 2.300.027
Diğer Borçlar
124.593 31.188
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
124.593 31.188
Ertelenmiş Gelirler
124.795 139.856
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 4.200.431 3.933.654
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.846.824 2.218.587
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 648.173 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.198.651 2.218.587
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
94.042 21.464
ARA TOPLAM
47.889.123 40.223.593
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
47.889.123 40.223.593
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
11 23.020.379 29.238.003
Ertelenmiş Gelirler
39.924 129.755
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.162.385 4.878.799
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 6.162.385 4.878.799
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.222.688 34.246.557
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
77.111.811 74.470.150
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
301.058.157 255.915.129
Ödenmiş Sermaye
16 3.150.000 3.150.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 26.119.105 26.119.105
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.226.553 -2.860.825
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.226.553 -2.860.825
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -3.226.553 -2.860.825
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 17.184.183 13.046.091
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
170.784.245 118.073.159
Net Dönem Karı veya Zararı
87.047.177 98.387.599
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
301.058.157 255.915.129
TOPLAM KAYNAKLAR
378.169.968 330.385.279


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 242.881.197 199.767.178 86.337.471 54.828.329
Satışların Maliyeti
-141.532.597 -119.951.770 -49.272.256 -31.900.161
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
101.348.600 79.815.408 37.065.215 22.928.168
BRÜT KAR (ZARAR)
101.348.600 79.815.408 37.065.215 22.928.168
Genel Yönetim Giderleri
-11.282.487 -10.078.095 -4.117.587 -3.111.891
Pazarlama Giderleri
-5.816.493 -5.563.135 -2.393.928 -1.603.976
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.680.014 -1.490.455 -463.381 -939.562
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 15.489.146 7.368.234 1.145.495 2.791.715
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -14.388.579 -4.120.100 -1.883.528 217.000
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
83.670.173 65.931.857 29.352.286 20.281.454
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
60.183 112.467 0 85.800
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -50.942 0 -50.942
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 3.485.953 1.557.030 1.239.948 254.576
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
87.216.309 67.550.412 30.592.234 20.570.888
Finansman Gelirleri
19 36.107.453 17.112.173 8.555.195 7.524.254
Finansman Giderleri
19 -24.066.534 -13.009.996 -2.667.811 -3.330.678
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
99.257.228 71.652.589 36.479.618 24.764.464
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-12.210.051 -8.513.753 -4.617.085 -2.715.118
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -12.431.679 -7.963.819 -4.840.970 -2.372.154
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 221.628 -549.934 223.885 -342.964
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
87.047.177 63.138.836 31.862.533 22.049.346
DÖNEM KARI (ZARARI)
87.047.177 63.138.836 31.862.533 22.049.346
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
87.047.177 63.138.836 31.862.533 22.049.346
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 17 0,27630000 0,20040000 0,10120000 0,07000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-365.728 -602.654 -16.806 -343.300
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-457.160 -753.318 -21.007 -429.126
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
91.432 150.664 4.201 85.826
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
15 91.432 150.664 4.201 85.826
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-365.728 -602.654 -16.806 -343.300
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
86.681.449 62.536.182 31.845.727 21.706.046
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
86.681.449 62.536.182 31.845.727 21.706.046



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640126


BIST