***EREGL***EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.03.2016 31.12.2015
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 7,760,726 7,999,975
Nakit ve Nakit Benzerleri 3,376,705 2,934,703
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 1,424,763 1,632,629
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3 37,357 43,130
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1,387,406 1,589,499
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 2,120 2,069
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2,120 2,069
Türev Araçlar 25,540 44,445
Stoklar 4 2,785,336 3,237,890
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 60,966 52,754
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar 85,296 95,485
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 10,349,255 10,634,515
Finansal Yatırımlar 77 79
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 15,064 15,069
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 15,064 15,069
Türev Araçlar 40,906 42,564
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 69,901 71,731
Maddi Duran Varlıklar 5 9,952,787 10,234,969
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5 194,913 202,357
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5 194,913 202,357
Peşin Ödenmiş Giderler 51,175 43,939
Ertelenmiş Vergi Varlığı 11 24,432 23,807
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 18,109,981 18,634,490

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3,358,603 2,615,423
Kısa Vadeli Borçlanmalar 6 33,486 24,286
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6 1,181,754 1,047,256
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 461,416 582,203
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3 19,479 26,630
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 441,937 555,573
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9 92,431 119,700
Diğer Borçlar 7 1,097,172 33,680
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7 1,097,172 33,680
Türev Araçlar 30,319 19,495
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 99,017 93,377
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 11 221,648 217,769
Kısa Vadeli Karşılıklar 8 102,091 437,007
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 102,091 437,007
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 39,269 40,650
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3,420,652 3,480,875
Uzun Vadeli Borçlanmalar 6 1,893,455 1,904,361
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar 21,713 21,355
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar 511,826 505,915
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9 511,826 505,915
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 11 993,256 1,048,802
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 402 442

Ö Z K A Y N A K L A R 11,330,726 12,538,192
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 11,008,491 12,180,429
Ödenmiş Sermaye 12 3,500,000 3,500,000
Sermaye Düzeltme Farkları 156,613 156,613
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -116,232 -116,232
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 106,447 106,447
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -81,101 -80,580
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Maddi Duran Varlıklar Değer Artış Fonu 26,694 27,215
Aktüeryal (Kayıp)/Kazanç Fonu -107,795 -107,795
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3,692,544 4,010,257
- Yabancı Para Çevirim Farkları 3,707,682 4,012,449
Finansal Riskten Korunma Fonu -15,138 -2,192
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1,166,197 950,831
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2,420,078 2,527,180
Net Dönem Karı/Zararı 163,945 1,125,913
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 322,235 357,763
TOPLAM KAYNAKLAR 18,109,981 18,634,490



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=525399


BIST