***ETYAT***EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
23.05.2016 10:36
***ETYAT***EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
20/05/2016 dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır.
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY 607,858,321.00 100.00 27,478,512,705,230,793,405,256,268,940.00
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ 104,645,444.00 17,215,433,331,215,350,756,052,247,910.00 47,305,450,351,785,469,732,268,651,400.00
Gıda, İçki ve Tütün
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 0.00 0.00 0.00
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 540,200.00 8,886,939,297,159,016,763,710,634,470.00 24,419,987,438,759,885,952,962,773,500.00
18,500.00 540,200.00 8,886,939,297,159,016,763,710,634,470.00 24,419,987,438,759,885,952,962,773,500.00
Taş ve Toprağa Dayalı 0.00 0.00 0.00
Metal Ana Sanayi 50,625,444.00 8,328,494,034,056,333,992,341,613,430.00 22,885,462,913,025,583,779,305,877,900.00
373,116.00 50,625,444.00 8,328,494,034,056,333,992,341,613,430.00 22,885,462,913,025,583,779,305,877,900.00
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK 0.00 0.00 0.00
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 366,300.00 60,260,752,768,407,031,479,955,672,100.00 16,558,758,605,734,443,214,680,236,800.00
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret 366,300.00 60,260,752,768,407,031,479,955,672,100.00 16,558,758,605,734,443,214,680,236,800.00
330,000.00 366,300.00 60,260,752,768,407,031,479,955,672,100.00 16,558,758,605,734,443,214,680,236,800.00
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 180,654,430.00 29,719,825,123,525,782,910,192,324,240.00 8,166,565,922,540,405,597,366,709,850.00
Ulaştırma 1,156,660.00 19,028,447,255,557,105,386,733,695,790.00 52,287,342,967,263,994,236,123,512,800.00
191,500.00 1,156,660.00 19,028,447,255,557,105,386,733,695,790.00 52,287,342,967,263,994,236,123,512,800.00
Haberleşme 64,988,430.00 10,691,377,867,968,677,523,458,628,450.00 29,378,316,258,140,061,737,543,585,700.00
61,022.00 64,988,430.00 10,691,377,867,968,677,523,458,628,450.00 29,378,316,258,140,061,737,543,585,700.00
Depolama
MALİ KURULUŞLAR 278,328,447.00 45,788,374,919,687,905,366,355,920,950.00 12,581,964,419,825,151,172,131,143,650.00
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 91,863,525.00 15,112,654,022,548,125,980,165,697,200.00 41,527,325,556,834,593,710,424,742,100.00
157,109.00 91,863,525.00 15,112,654,022,548,125,980,165,697,200.00 41,527,325,556,834,593,710,424,742,100.00
Sigorta Şirketleri 0.00 0.00 0.00
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 186,464,922.00 30,675,720,897,139,779,386,190,223,760.00 8,429,231,864,141,691,801,088,669,440.00
2,528,694.00 186,464,922.00 30,675,720,897,139,779,386,190,223,760.00 8,429,231,864,141,691,801,088,669,440.00
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim
Sağlık