***ETYAT***EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

03/06/2016 dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır.
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY 593,565,348.00 100.00 26,810,188,502,527,423,329,044,175,440.00
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK

MADENCİLİK

İMALAT SANAYİİ 103,243,560.00 17,393,798,399,430,823,916,627,963,260.00 46,633,101,386,370,017,377,051,668,300.00
Gıda, İçki ve Tütün

Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 0.00 0.00 0.00

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın

Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 500,450.00 8,431,253,638,478,909,318,001,494,930.00 22,604,349,936,023,975,922,900,670,400.00
17,500.00 500,450.00 8,431,253,638,478,909,318,001,494,930.00 22,604,349,936,023,975,922,900,670,400.00
Taş ve Toprağa Dayalı 0.00 0.00 0.00

Metal Ana Sanayi 53,198,560.00 8,962,544,760,951,914,598,626,468,340.00 24,028,751,450,346,041,454,150,997,900.00
383,116.00 53,198,560.00 8,962,544,760,951,914,598,626,468,340.00 24,028,751,450,346,041,454,150,997,900.00
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım

Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK GAZ VE SU

İNŞAAT VE BAYINDIRLIK 0.00 0.00 0.00

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 382,800.00 64,491,635,384,348,615,984,233,634,900.00 1,729,032,901,490,654,008,050,030,300.00
Toptan Ticaret

Perakende Ticaret 382,800.00 64,491,635,384,348,615,984,233,634,900.00 1,729,032,901,490,654,008,050,030,300.00
330,000.00 382,800.00 64,491,635,384,348,615,984,233,634,900.00 1,729,032,901,490,654,008,050,030,300.00
Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 180,521,190.00 30,413,027,075,832,600,659,161,120,710.00 8,153,789,888,355,424,122,556,453,740.00
Ulaştırma 1,160,030.00 19,543,425,233,778,977,272,777,048,970.00 52,396,291,450,266,545,688,565,220,700.00
186,500.00 1,160,030.00 19,543,425,233,778,977,272,777,048,970.00 52,396,291,450,266,545,688,565,220,700.00
Haberleşme 64,518,190.00 10,869,601,842,053,623,386,384,071,730.00 29,141,607,433,287,695,536,999,316,700.00
59,191.00 64,518,190.00 10,869,601,842,053,623,386,384,071,730.00 29,141,607,433,287,695,536,999,316,700.00
Depolama

MALİ KURULUŞLAR 262,700,598.00 44,258,075,186,693,681,451,229,191,360.00 11,865,673,385,142,891,831,918,489,380.00
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 83,630,622.00 14,089,539,135,293,322,412,749,741,580.00 37,774,320,013,095,120,658,311,661,700.00
141,609.00 83,630,622.00 14,089,539,135,293,322,412,749,741,580.00 37,774,320,013,095,120,658,311,661,700.00
Sigorta Şirketleri 0.00 0.00 0.00

Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri

Holdingler ve Yatırım Şirketleri 179,069,976.00 30,168,536,051,400,359,038,479,449,780.00 8,088,241,383,833,379,766,087,323,210.00
2,514,694.00 179,069,976.00 30,168,536,051,400,359,038,479,449,780.00 8,088,241,383,833,379,766,087,323,210.00
Diğer Mali Kuruluşlar

Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ 88,200.00 14,859,357,996,080,323,745,583,611,800.00 3,983,821,889,014,516,288,140,351,900.00
Bilişim

Savunma 88,200.00 14,859,357,996,080,323,745,583,611,800.00 3,983,821,889,014,516,288,140,351,900.00
9,000.00 88,200.00 14,859,357,996,080,323,745,583,611,800.00 3,983,821,889,014,516,288,140,351,900.00
Diğer

KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ

MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

FON

DİĞER

GRUP TOPLAMI 593,565,348.00 100.00 26,810,188,502,527,423,329,044,175,440.00

B. BORÇLANMA ARAÇLARI 1,444,017,836.00 100.00 65,223,467,836,555,260,578,085,980,450.00

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI 1,180,954,976.00 8,178,257,543,350,731,853,425,666,413.00 53,341,431,783,780,189,872,022,657,740.00
Tahvil 1,051,140,978.00 72,792,797,415,280,679,400,140,040,930.00 47,477,986,809,484,422,985,405,661,470.00
BANKA GARANTİLİ BONO ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 4,090,000.00 398,624,337.00 27,605,222,529,952,185,438,241,359,780.00 18,005,083,438,032,870,053,692,162,770.00
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 6,396,537.00 652,516,641.00 45,187,574,885,328,493,961,898,681,150.00 29,472,903,371,451,552,931,713,498,710.00
Finansman Bonosu 129,813,998.00 8,989,778,018,226,639,134,116,623,200.00 58,634,449,742,957,668,866,169,962,700.00
1,300,000.00 129,813,998.00 8,989,778,018,226,639,134,116,623,200.00 58,634,449,742,957,668,866,169,962,700.00
ARA GRUP TOPLAMI 1,180,954,976.00 8,178,257,543,350,731,853,425,666,413.00 53,341,431,783,780,189,872,022,657,740.00

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI 263,062,860.00 18,217,424,566,492,681,465,743,335,870.00 11,882,036,052,775,070,706,063,322,710.00
Devlet Tahvili 263,062,860.00 18,217,424,566,492,681,465,743,335,870.00 11,882,036,052,775,070,706,063,322,710.00
DEVLET TAHVİLİ 1,000,000.00 96,549,148.00 66,861,464,999,245,341,731,360,719,800.00 43,609,366,118,832,438,463,953,909,800.00
3 YILLIK DEĞİŞKEN FAİZLİ DEVLET TAHVİLİ 1,600,000.00 166,513,712.00 11,531,278,066,568,147,292,607,263,890.00 75,210,994,408,918,268,596,679,317,300.00
Hazine Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI 263,062,860.00 18,217,424,566,492,681,465,743,335,870.00 11,882,036,052,775,070,706,063,322,710.00

GRUP TOPLAMI 1,444,017,836.00 100.00 65,223,467,836,555,260,578,085,980,450.00

C. KİRA SERTİFİKALARI

GRUP TOPLAMI

Ç. TÜREV ARAÇLAR

GRUP TOPLAMI

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

GRUP TOPLAMI

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

G. DİĞER VARLIKLAR 176,371,216.00 100.00 7,966,343,660,917,316,092,869,844,110.00
VADELİ TERS REPO 1,511,170.00 1,463,000.00 8,295,004,327,690,296,130,860,718,225.00 66,080,855,143,177,293,985,820,123,500.00
BORSA PARA PİYASASI 300,000.00 30,071,216.00 17,049,956,723,097,038,691,392,817,750.00 13,582,581,465,995,866,942,878,317,600.00
GRUP TOPLAMI

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 2,213,954,400.00 100.00 100.00


Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 2,213,954,405.00 100.00 9,927,164,966,684,618,136,561,377,872.00

B. HAZIR DEĞERLER 458,279.00 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000.00 205,488,027,372,779,617,609,388,400.00
a) Kasa 188,057.00 41,035,482,751,773,482,965,617,014,960.00 84,323,004,029,516,553,341,455,200.00
b) Bankalar 270,222.00 58,964,517,248,226,517,034,382,985,040.00 121,165,023,343,263,064,267,933,200.00
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+) 8,255,011.00 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000.00 3,701,469,904,426,336,017,887,128,800.00
a) Takastan Alacaklar 7,564,010.00 9,162,931,460,660,682,341,913,293,635.00 3,391,631,503,795,676,335,580,706,200.00
b) Diğer Alacaklar 691,001.00 8,370,685,393,393,176,580,867,063,650.00 309,838,400,630,659,682,306,422,600.00

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 19,377,805.00 100.00 868,882,694,660,760,309,333,243,700.00

D. BORÇLAR (-) -11,847,440.00 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000.00 -5,312,281,546,868,532,384,966,741,500.00
a) Takasa Borçlar -20,550.00 17,345,519,369,585,328,138,399,519,220.00 -921,442,824,678,988,376,485,270,600.00
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar -9,792,440.00 8,265,448,063,041,467,186,160,048,078.00 -4,390,838,722,189,544,008,481,470,900.00

NET VARLIK DEĞERİ 2,230,198,060.00 100.00
Pay Sayısı 20,000,000.00
Pay Başına Net Aktif Değer 111,509,903.00



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=536888


BIST