***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

AKTİF KALEMLER

NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
(5.1.1) 7.420.519 28.797.526 36.218.045 6.723.703 17.061.431 23.785.134
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.974.783 566.619 2.541.402 2.683.405 823.023 3.506.428
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
(5.1.2) 1.974.783 547.728 2.522.511 2.683.405 823.023 3.506.428
Devlet Borçlanma Senetleri
346.902 33.736 380.638 41.945 29.492 71.437
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
20.146 0 20.146 21.137 0 21.137
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
1.607.735 494.464 2.102.199 2.620.323 770.662 3.390.985
Diğer Menkul Değerler
0 19.528 19.528 0 22.869 22.869
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 18.891 18.891 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Krediler
(5.1.2) 0 0 0 0 0 0
Diğer Menkul Değerler
0 18.891 18.891 0 0 0
BANKALAR
(5.1.3) 100.772 8.181.348 8.282.120 446.654 11.872.272 12.318.926
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
0 0 0 0 351.691 351.691
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasından Alacaklar
0 0 0 0 351.691 351.691
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5.1.4) 19.892.331 770.902 20.663.233 18.497.281 1.415.288 19.912.569
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
39.252 180.877 220.129 40.985 153.922 194.907
Devlet Borçlanma Senetleri
18.996.974 288.770 19.285.744 17.669.410 341.720 18.011.130
Diğer Menkul Değerler
856.105 301.255 1.157.360 786.886 919.646 1.706.532
KREDİLER VE ALACAKLAR
(5.1.5) 135.273.457 66.221.778 201.495.235 118.726.991 67.321.237 186.048.228
Krediler ve Alacaklar
134.239.043 66.221.778 200.460.821 117.721.708 67.321.237 185.042.945
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
(5.7) 690.747 2.520.130 3.210.877 434.870 2.529.219 2.964.089
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
133.548.296 63.701.648 197.249.944 117.286.838 64.792.018 182.078.856
Takipteki Krediler
5.290.468 0 5.290.468 5.272.774 0 5.272.774
Özel Karşılıklar (-)
-4.256.054 0 -4.256.054 -4.267.491 0 -4.267.491
FAKTORİNG ALACAKLARI
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
(5.1.6) 12.101.455 11.256.497 23.357.952 12.139.123 11.501.061 23.640.184
Devlet Borçlanma Senetleri
12.048.061 6.927.829 18.975.890 12.122.339 6.986.465 19.108.804
Diğer Menkul Değerler
53.394 4.328.668 4.382.062 16.784 4.514.596 4.531.380
İŞTİRAKLER (Net)
(5.1.7) 36.698 0 36.698 36.698 0 36.698
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
36.698 0 36.698 36.698 0 36.698
Mali İştirakler
33.032 0 33.032 33.032 0 33.032
Mali Olmayan İştirakler
3.666 0 3.666 3.666 0 3.666
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
(5.1.8) 2.654.295 3.197.275 5.851.570 2.426.067 2.747.797 5.173.864
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
2.550.059 3.197.275 5.747.334 2.321.831 2.747.797 5.069.628
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
104.236 0 104.236 104.236 0 104.236
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
(5.1.9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
(5.1.10) 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
(5.1.11) 471.199 53.629 524.828 79.472 509.742 589.214
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
55.529 4.867 60.396 73.946 10.420 84.366
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
415.670 48.762 464.432 5.526 499.322 504.848
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.1.12) 3.446.807 250 3.447.057 3.388.468 280 3.388.748
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.1.13) 240.439 0 240.439 238.996 17 239.013
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
240.439 0 240.439 238.996 17 239.013
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.1.14) 672.553 0 672.553 670.370 0 670.370
VERGİ VARLIĞI
210.791 0 210.791 127.709 0 127.709
Cari Vergi Varlığı
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
(5.1.15) 210.791 0 210.791 127.709 0 127.709
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.1.16) 749.474 0 749.474 589.726 0 589.726
Satış Amaçlı
749.474 0 749.474 589.726 0 589.726
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
(5.1.17) 3.752.279 639.770 4.392.049 2.880.105 896.793 3.776.898
AKTİF TOPLAMI
188.997.852 119.685.594 308.683.446 169.654.768 114.500.632 284.155.400
PASİF KALEMLER

MEVDUAT
(5.2.1) 79.640.193 95.934.276 175.574.469 76.285.152 84.946.445 161.231.597
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
(5.7) 1.558.117 914.224 2.472.341 1.473.675 496.796 1.970.471
Diğer
78.082.076 95.020.052 173.102.128 74.811.477 84.449.649 159.261.126
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(5.2.2) 1.924.893 421.989 2.346.882 2.608.676 887.946 3.496.622
ALINAN KREDİLER
(5.2.3) 944.454 36.752.483 37.696.937 2.121.662 38.164.706 40.286.368
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(5.2.4) 9.049.955 4.856.358 13.906.313 9.769.387 0 9.769.387
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
8.751.872 3.868.032 12.619.904 2.501.180 0 2.501.180
BIST Takasbank Piyasasına Borçlar
0 0 0 0 0 0
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
298.083 988.326 1.286.409 7.268.207 0 7.268.207
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5.2.4) 5.191.555 13.647.660 18.839.215 4.769.223 11.667.656 16.436.879
Bonolar
1.482.012 0 1.482.012 1.213.929 0 1.213.929
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
3.709.543 13.647.660 17.357.203 3.555.294 11.667.656 15.222.950
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakriz Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
MUHTELİF BORÇLAR
(5.2.4.3) 8.765.032 390.987 9.156.019 8.191.446 896.693 9.088.139
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
3.475.400 755.194 4.230.594 2.155.786 825.526 2.981.312
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
(5.2.5) 5.723 0 5.723 17.092 0 17.092
Finansal Kiralama Borçları
6.077 0 6.077 18.404 0 18.404
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
-354 0 -354 -1.312 0 -1.312
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(5.2.6) 24.136 240.686 264.822 26.671 252.865 279.536
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
24.136 201.868 226.004 26.671 231.062 257.733
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 38.818 38.818 0 21.803 21.803
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
(5.2.7) 5.243.428 45.811 5.289.239 4.542.015 71.989 4.614.004
Genel Karşılıklar
3.310.935 0 3.310.935 3.118.954 52.209 3.171.163
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
731.930 25.792 757.722 679.871 0 679.871
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
1.200.563 20.019 1.220.582 743.190 19.780 762.970
VERGİ BORCU
(5.2.8) 714.355 765 715.120 413.611 1.773 415.384
Cari Vergi Borcu
714.355 765 715.120 413.611 1.773 415.384
Ertelenmiş Vergi Borcu
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.2.9) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
(5.2.10) 0 2.650.073 2.650.073 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
(5.2.11) 37.633.514 374.526 38.008.040 35.253.222 285.858 35.539.080
Ödenmiş Sermaye
4.200.000 0 4.200.000 4.200.000 0 4.200.000
Sermaye Yedekleri
3.433.899 120.581 3.554.480 2.824.926 57.875 2.882.801
Hisse Senedi İhraç Primleri
11.880 0 11.880 11.880 0 11.880
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
1.242.800 109.925 1.352.725 630.378 -8.235 622.143
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
1.678.016 0 1.678.016 1.626.437 0 1.626.437
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
1.891 0 1.891 1.891 0 1.891
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
-169.624 10.656 -158.968 -114.596 66.110 -48.486
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
668.936 0 668.936 668.936 0 668.936
Kar Yedekleri
26.920.050 253.945 27.173.995 23.157.747 227.983 23.385.730
Yasal Yedekler
1.295.409 15.964 1.311.373 1.191.409 14.751 1.206.160
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
25.624.641 8.122 25.632.763 21.966.338 6.576 21.972.914
Diğer Kar Yedekleri
0 229.859 229.859 0 206.656 206.656
Kar veya Zarar
3.079.565 0 3.079.565 5.070.549 0 5.070.549
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı / Zararı
3.079.565 0 3.079.565 5.070.549 0 5.070.549
Azınlık Payları
0
PASİF TOPLAMI
152.612.638 156.070.808 308.683.446 146.153.943 138.001.457 284.155.400


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.200.000 772.554 11.880 0 1.168.329 0 19.159.612 100.008 0 3.406.507 441.960 1.631.907 1.891 86.407 0 30.981.055 30.981.055
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.5 4.200.000 772.554 11.880 0 1.168.329 0 19.159.612 100.008 0 3.406.507 441.960 1.631.907 1.891 86.407 0 30.981.055 30.981.055
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.226 0 0 0 0 90.226 90.226
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -132.299 0 -132.299 -132.299
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -123.985 0 -123.985 -123.985
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.314 0 -8.314 -8.314
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 8.303 0 0 0 0 -8.303 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 94 0 41 1.318 0 0 31.828 0 0 0 0 33.281 33.281
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74.129 0 0 0 0 74.129 74.129
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 766 0 0 0 0 -766 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 2.580.262 0 0 0 0 0 0 2.580.262 2.580.262
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 35.700 0 2.799.084 805 0 -3.406.507 0 3.918 0 0 0 -567.000 -567.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -567.000 0 0 0 0 0 -567.000 -567.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 35.700 0 2.799.084 0 0 -2.834.784 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 805 0 -4.723 0 3.918 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.200.000 772.554 11.880 0 1.204.123 0 21.967.806 102.131 2.580.262 0 638.143 1.626.756 1.891 -45.892 0 33.059.654 33.059.654
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.200.000 772.554 11.880 0 1.206.160 0 21.972.914 103.038 0 5.070.549 622.143 1.626.437 1.891 -48.486 0 35.539.080 35.539.080
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 441.605 0 0 0 0 441.605 441.605
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -110.482 0 -110.482 -110.482
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.052 0 -28.052 -28.052
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -82.430 0 -82.430 -82.430
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 1.213 0 617 17.465 0 0 227.400 0 0 0 0 246.695 246.695
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.577 0 0 0 0 61.577 61.577
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 170.294 0 0 0 0 -170.294 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 3.079.565 0 0 0 0 0 0 3.079.565 3.079.565
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 104.000 0 3.488.938 5.738 0 -5.070.549 0 221.873 0 0 0 -1.250.000 -1.250.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.250.000 0 0 0 0 0 -1.250.000 -1.250.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 104.000 0 3.488.938 0 0 -3.592.938 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 5.738 0 -227.611 0 221.873 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.200.000 772.554 11.880 0 1.311.373 0 25.632.763 126.241 3.079.565 0 1.352.725 1.678.016 1.891 -158.968 0 38.008.040 38.008.040


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAP TABLOSU

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
170.104.526 247.600.474 417.705.000 157.869.378 254.864.074 412.733.452
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.3.1) 18.522.199 34.693.898 53.216.097 17.129.482 37.643.674 54.773.156
Teminat Mektupları
18.502.579 20.465.941 38.968.520 17.101.636 20.378.358 37.479.994
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 981.914 981.914 0 1.029.481 1.029.481
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.842.819 214.343 2.057.162 2.133.194 184.959 2.318.153
Diğer Teminat Mektupları
16.659.760 19.269.684 35.929.444 14.968.442 19.163.918 34.132.360
Banka Kredileri
17.665 1.449.943 1.467.608 27.846 2.099.488 2.127.334
İthalat Kabul Kredileri
17.665 1.449.943 1.467.608 27.846 2.099.488 2.127.334
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
1.955 12.621.014 12.622.969 0 15.010.812 15.010.812
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
1.955 12.621.014 12.622.969 0 15.010.812 15.010.812
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 157.000 157.000 0 155.016 155.016
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.3.1) 44.992.842 13.463.509 58.456.351 39.351.241 10.239.401 49.590.642
Cayılamaz Taahhütler
44.797.010 9.278.810 54.075.820 39.328.201 5.584.680 44.912.881
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
3.704.884 6.845.215 10.550.099 194.033 3.087.739 3.281.772
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 74.040 74.040
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 5.699 5.699 0 5.266 5.266
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
8.064.345 2.340.121 10.404.466 6.995.108 2.329.810 9.324.918
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.724.252 0 3.724.252 3.555.087 0 3.555.087
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
31.440 0 31.440 24.000 0 24.000
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
29.130.128 0 29.130.128 27.849.612 0 27.849.612
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
8.273 0 8.273 8.708 0 8.708
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
133.688 87.775 221.463 701.653 87.825 789.478
Cayılabilir Taahhütler
195.832 4.184.699 4.380.531 23.040 4.654.721 4.677.761
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
195.832 4.183.715 4.379.547 23.040 4.653.740 4.676.780
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 984 984 0 981 981
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(5.3.2) 106.589.485 199.443.067 306.032.552 101.388.655 206.980.999 308.369.654
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
8.284.778 32.145.369 40.430.147 9.252.323 25.283.122 34.535.445
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
7.233.388 10.793.618 18.027.006 7.307.595 11.982.560 19.290.155
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
1.051.390 21.351.751 22.403.141 1.944.728 13.300.562 15.245.290
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
98.304.707 167.297.698 265.602.405 92.136.332 181.697.877 273.834.209
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
12.180.628 15.477.251 27.657.879 12.078.449 15.532.976 27.611.425
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
6.006.657 7.862.128 13.868.785 3.787.239 10.023.975 13.811.214
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
6.173.971 7.615.123 13.789.094 8.291.210 5.509.001 13.800.211
Para ve Faiz Swap İşlemleri
75.547.183 117.575.127 193.122.310 60.234.373 123.150.097 183.384.470
Swap Para Alım İşlemleri
20.205.567 60.518.991 80.724.558 22.670.532 51.279.287 73.949.819
Swap Para Satım İşlemleri
54.801.088 21.996.708 76.797.796 37.069.193 36.646.410 73.715.603
Swap Faiz Alım İşlemleri
270.264 17.529.714 17.799.978 247.324 17.612.200 17.859.524
Swap Faiz Satım İşlemleri
270.264 17.529.714 17.799.978 247.324 17.612.200 17.859.524
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
10.401.334 21.395.028 31.796.362 19.800.600 34.032.828 53.833.428
Para Alım Opsiyonları
5.171.484 5.660.249 10.831.733 8.553.567 14.398.056 22.951.623
Para Satım Opsiyonları
5.229.850 6.384.443 11.614.293 11.247.033 12.836.688 24.083.721
Faiz Alım Opsiyonları
0 8.553.339 8.553.339 0 5.927.914 5.927.914
Faiz Satım Opsiyonları
0 789.975 789.975 0 843.120 843.120
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 3.511 3.511 0 13.525 13.525
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 3.511 3.511 0 13.525 13.525
Futures Para İşlemleri
175.562 258.081 433.643 22.910 130.674 153.584
Futures Para Alım İşlemleri
0 200.433 200.433 323 80.808 81.131
Futures Para Satım İşlemleri
175.562 57.648 233.210 22.587 49.866 72.453
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 10.533 10.533 0 100.121 100.121
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 10.533 10.533 0 100.121 100.121
Diğer
0 12.581.678 12.581.678 0 8.751.181 8.751.181
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
668.319.307 513.701.363 1.182.020.670 610.833.455 492.229.874 1.103.063.329
EMANET KIYMETLER
40.608.264 34.714.033 75.322.297 37.633.094 40.122.694 77.755.788
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
5.104.648 0 5.104.648 4.451.352 0 4.451.352
Emanete Alınan Menkul Değerler
17.198.206 15.366.844 32.565.050 16.489.131 17.080.586 33.569.717
Tahsile Alınan Çekler
15.386.469 3.320.173 18.706.642 14.019.472 3.108.354 17.127.826
Tahsile Alınan Ticari Senetler
2.800.035 994.633 3.794.668 2.550.127 1.161.146 3.711.273
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
84.236 12.877.151 12.961.387 78.792 16.034.037 16.112.829
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 85.795 85.795 0 85.344 85.344
Diğer Emanet Kıymetler
34.670 2.069.437 2.104.107 44.220 2.653.227 2.697.447
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
627.711.043 478.987.330 1.106.698.373 573.200.361 452.107.180 1.025.307.541
Menkul Kıymetler
3.847.262 77.955 3.925.217 4.360.457 82.069 4.442.526
Teminat Senetleri
37.135.768 12.986.766 50.122.534 37.862.446 12.953.452 50.815.898
Emtia
11.687 0 11.687 19.841 0 19.841
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
150.894.915 94.666.864 245.561.779 140.149.925 84.680.100 224.830.025
Diğer Rehinli Kıymetler
435.821.411 371.255.687 807.077.098 390.807.522 354.391.505 745.199.027
Rehinli Kıymet Alanlar
0 58 58 170 54 224
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
838.423.833 761.301.837 1.599.725.670 768.702.833 747.093.948 1.515.796.781


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
3.838.546 3.018.355
Alınan Faizler
11.235.821 8.948.558
Ödenen Faizler
-5.003.536 -4.988.820
Alınan Temettüler
6.483 6.902
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.275.634 2.024.717
Elde Edilen Diğer Kazançlar
236.708 897.918
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
69.340 85.420
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-2.862.887 -2.581.265
Ödenen Vergiler
-653.785 -678.865
Diğer
(5.6) -1.465.232 -696.210
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-8.905.755 -2.838.668
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-305.145 65.735
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 200.000
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-8.940.659 2.415.889
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-16.033.574 -10.177.987
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-698.674 312.718
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
553.488 -2.543.824
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
13.691.312 16.269.583
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.190.448 -10.073.607
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(5.6) 1.637.049 692.825
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
-5.067.209 179.687
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
488.255 1.651.988
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -53.484
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-146.501 -188.566
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
48.246 54.421
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-3.763.841 -557.696
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
3.723.056 1.872.833
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
-191.787 -253.344
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
819.082 777.824
Diğer
(5.6) 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
3.753.583 -253.723
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
11.426.917 3.520.272
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-6.411.007 -3.201.319
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-1.250.000 -567.000
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-12.327 -5.676
Diğer
(5.6) 0 0
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(5.6) -64.234 -55.864
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-889.605 1.522.088
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
13.011.577 8.878.118
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
12.121.972 10.400.206


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Gelir Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.4.1) 12.157.769 10.010.207 6.343.371 5.113.472
Kredilerden Alınan Faizler
9.896.899 7.930.414 5.125.816 4.071.378
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
102.558 97.659 48.029 54.914
Bankalardan Alınan Faizler
126.108 42.605 99.287 24.949
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
6.082 2.285 3.254 1.500
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.907.073 1.836.682 1.009.420 909.209
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
9.402 7.524 5.571 3.341
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
974.438 987.073 526.092 485.664
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
923.233 842.085 477.757 420.204
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
119.049 100.562 57.565 51.522
FAİZ GİDERLERİ
(5.4.2) -5.496.111 -4.767.943 -2.870.900 -2.360.739
Mevduata Verilen Faizler
-3.740.700 -3.374.075 -1.965.522 -1.676.316
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-562.388 -442.183 -276.884 -218.393
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-577.558 -479.423 -309.928 -228.183
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-597.293 -452.326 -314.826 -232.876
Diğer Faiz Giderleri
-18.172 -19.936 -3.740 -4.971
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
6.661.658 5.242.264 3.472.471 2.752.733
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.741.219 1.543.736 866.440 762.611
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.275.634 2.024.717 1.140.555 1.014.865
Gayri Nakdi Kredilerden
189.643 152.053 97.537 77.569
Diğer
2.085.991 1.872.664 1.043.018 937.296
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-534.415 -480.981 -274.115 -252.254
Gayri Nakdi Kredilere
-1.857 -1.472 -912 -729
Diğer
-532.558 -479.509 -273.203 -251.525
TEMETTÜ GELİRLERİ
(5.4.3) 6.483 6.902 6.375 6.902
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.4.4) -936.375 -554.880 -634.513 -307.537
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-349.372 19.714 -96.874 18.242
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-1.088.065 -943.469 -916.179 -571.063
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
501.062 368.875 378.540 245.284
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.4.5) 586.080 1.008.204 213.612 660.330
FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI
8.059.065 7.246.226 3.924.385 3.875.039
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
(5.4.6) -1.336.527 -1.392.106 -581.164 -643.783
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.4.7) -3.206.505 -2.926.538 -1.563.315 -1.443.579
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
3.516.033 2.927.582 1.779.906 1.787.677
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR
388.729 213.296 187.603 71.356
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.4.8) 3.904.762 3.140.878 1.967.509 1.859.033
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.4.9) -825.197 -560.616 -413.493 -319.309
Cari Vergi Karşılığı
-981.039 -701.358 -418.961 -365.095
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
155.842 140.742 5.468 45.786
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.4.10) 3.079.565 2.580.262 1.554.016 1.539.724
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.4.8) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.4.9) 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.4.10) 0 0 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
(5.4.11) 3.079.565 2.580.262 1.554.016 1.539.724
Grubun Karı (Zararı)
3.079.565 2.580.262 1.554.016 1.539.724
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kâr / Zarar (Tam TL tutarı ile gösterilmiştir.) 0,00733000 0,00614000 0,00370000 0,00367000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo

Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri

MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
542.337 135.899
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
246.695 33.281
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
-34.558 -154.409
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
-103.036 -8.653
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
0 0
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
61.577 74.129
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
-73.621 -14.910
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER
639.394 65.337
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.079.565 2.580.262
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
-20.250 185.501
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
-50.694 -75.169
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0
Diğer
3.150.509 2.469.930
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR
3.718.959 2.645.599



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/620513


BIST