***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

AKTİF KALEMLER

NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
(5.1.1) 7.505.936 29.288.520 36.794.456 6.723.703 17.061.431 23.785.134
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.996.846 558.196 2.555.042 2.683.405 823.023 3.506.428
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
(5.1.2) 1.996.846 558.196 2.555.042 2.683.405 823.023 3.506.428
Devlet Borçlanma Senetleri
48.557 35.687 84.244 41.945 29.492 71.437
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
26.950 0 26.950 21.137 0 21.137
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
1.921.339 518.811 2.440.150 2.620.323 770.662 3.390.985
Diğer Menkul Değerler
0 3.698 3.698 0 22.869 22.869
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Krediler
(5.1.2) 0 0 0 0 0 0
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
(5.1.3) 300.470 8.578.234 8.878.704 446.654 11.872.272 12.318.926
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
0 0 0 0 351.691 351.691
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasından Alacaklar
0 0 0 0 351.691 351.691
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5.1.4) 20.985.388 485.439 21.470.827 18.497.281 1.415.288 19.912.569
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
37.867 195.275 233.142 40.985 153.922 194.907
Devlet Borçlanma Senetleri
20.176.019 215.401 20.391.420 17.669.410 341.720 18.011.130
Diğer Menkul Değerler
771.502 74.763 846.265 786.886 919.646 1.706.532
KREDİLER VE ALACAKLAR
(5.1.5) 138.401.890 63.654.766 202.056.656 118.726.991 67.321.237 186.048.228
Krediler ve Alacaklar
137.382.582 63.654.766 201.037.348 117.721.708 67.321.237 185.042.945
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
(5.7) 570.884 2.600.740 3.171.624 434.870 2.529.219 2.964.089
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
136.811.698 61.054.026 197.865.724 117.286.838 64.792.018 182.078.856
Takipteki Krediler
5.445.869 0 5.445.869 5.272.774 0 5.272.774
Özel Karşılıklar (-)
-4.426.561 0 -4.426.561 -4.267.491 0 -4.267.491
FAKTORİNG ALACAKLARI
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
(5.1.6) 12.392.488 11.168.734 23.561.222 12.139.123 11.501.061 23.640.184
Devlet Borçlanma Senetleri
12.313.007 6.867.743 19.180.750 12.122.339 6.986.465 19.108.804
Diğer Menkul Değerler
79.481 4.300.991 4.380.472 16.784 4.514.596 4.531.380
İŞTİRAKLER (Net)
(5.1.7) 36.698 0 36.698 36.698 0 36.698
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
36.698 0 36.698 36.698 0 36.698
Mali İştirakler
33.032 0 33.032 33.032 0 33.032
Mali Olmayan İştirakler
3.666 0 3.666 3.666 0 3.666
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
(5.1.8) 2.753.118 3.409.801 6.162.919 2.426.067 2.747.797 5.173.864
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
2.648.882 3.409.801 6.058.683 2.321.831 2.747.797 5.069.628
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
104.236 0 104.236 104.236 0 104.236
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
(5.1.9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
(5.1.10) 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
(5.1.11) 461.780 60.742 522.522 79.472 509.742 589.214
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
56.046 8.054 64.100 73.946 10.420 84.366
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
405.734 52.688 458.422 5.526 499.322 504.848
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.1.12) 3.457.478 259 3.457.737 3.388.468 280 3.388.748
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.1.13) 249.219 0 249.219 238.996 17 239.013
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
249.219 0 249.219 238.996 17 239.013
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.1.14) 680.274 0 680.274 670.370 0 670.370
VERGİ VARLIĞI
222.759 0 222.759 127.709 0 127.709
Cari Vergi Varlığı
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
(5.1.15) 222.759 0 222.759 127.709 0 127.709
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.1.16) 755.362 0 755.362 589.726 0 589.726
Satış Amaçlı
755.362 0 755.362 589.726 0 589.726
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
(5.1.17) 2.767.018 870.906 3.637.924 2.880.105 896.793 3.776.898
AKTİF TOPLAMI
192.966.724 118.075.597 311.042.321 169.654.768 114.500.632 284.155.400
PASİF KALEMLER

MEVDUAT
(5.2.1) 86.951.294 89.881.163 176.832.457 76.285.152 84.946.445 161.231.597
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
(5.7) 1.466.801 916.790 2.383.591 1.473.675 496.796 1.970.471
Diğer
85.484.493 88.964.373 174.448.866 74.811.477 84.449.649 159.261.126
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(5.2.2) 1.815.589 374.367 2.189.956 2.608.676 887.946 3.496.622
ALINAN KREDİLER
(5.2.3) 753.623 35.221.189 35.974.812 2.121.662 38.164.706 40.286.368
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(5.2.4) 6.741.249 9.988.709 16.729.958 9.769.387 0 9.769.387
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
5.142.289 5.902.829 11.045.118 2.501.180 0 2.501.180
BIST Takasbank Piyasasına Borçlar
0 0 0 0 0 0
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
1.598.960 4.085.880 5.684.840 7.268.207 0 7.268.207
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5.2.4) 6.457.842 11.610.517 18.068.359 4.769.223 11.667.656 16.436.879
Bonolar
3.102.933 0 3.102.933 1.213.929 0 1.213.929
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
3.354.909 11.610.517 14.965.426 3.555.294 11.667.656 15.222.950
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakriz Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
MUHTELİF BORÇLAR
(5.2.4.3) 9.513.079 452.597 9.965.676 8.191.446 896.693 9.088.139
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
1.639.399 720.558 2.359.957 2.155.786 825.526 2.981.312
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
(5.2.5) 2.877 0 2.877 17.092 0 17.092
Finansal Kiralama Borçları
18.404
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
-194 0 -194 -1.312 0 -1.312
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(5.2.6) 5.572 212.675 218.247 26.671 252.865 279.536
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
5.572 182.840 188.412 26.671 231.062 257.733
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 29.835 29.835 0 21.803 21.803
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
(5.2.7) 5.539.013 182.368 5.721.381 4.542.015 71.989 4.614.004
Genel Karşılıklar
3.324.412 0 3.324.412 3.118.954 52.209 3.171.163
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
791.135 19.084 810.219 679.871 0 679.871
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
1.423.466 163.284 1.586.750 743.190 19.780 762.970
VERGİ BORCU
(5.2.8) 712.385 846 713.231 413.611 1.773 415.384
Cari Vergi Borcu
712.385 846 713.231 413.611 1.773 415.384
Ertelenmiş Vergi Borcu
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.2.9) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
(5.2.10) 0 2.715.786 2.715.786 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
(5.2.11) 39.142.112 407.512 39.549.624 35.253.222 285.858 35.539.080
Ödenmiş Sermaye
4.200.000 0 4.200.000 4.200.000 0 4.200.000
Sermaye Yedekleri
3.353.124 167.338 3.520.462 2.824.926 57.875 2.882.801
Hisse Senedi İhraç Primleri
11.880 0 11.880 11.880 0 11.880
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
1.213.871 146.358 1.360.229 630.378 -8.235 622.143
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
1.678.016 0 1.678.016 1.626.437 0 1.626.437
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
1.891 0 1.891 1.891 0 1.891
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
-221.470 20.980 -200.490 -114.596 66.110 -48.486
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
668.936 0 668.936 668.936 0 668.936
Kar Yedekleri
26.944.137 240.174 27.184.311 23.157.747 227.983 23.385.730
Yasal Yedekler
1.311.374 0 1.311.374 1.191.409 14.751 1.206.160
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
25.632.763 0 25.632.763 21.966.338 6.576 21.972.914
Diğer Kar Yedekleri
0 240.174 240.174 0 206.656 206.656
Kar veya Zarar
4.644.851 0 4.644.851 5.070.549 0 5.070.549
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı / Zararı
4.644.851 0 4.644.851 5.070.549 0 5.070.549
Azınlık Payları
0
PASİF TOPLAMI
159.274.034 151.768.287 311.042.321 146.153.943 138.001.457 284.155.400


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.200.000 772.554 11.880 0 1.168.329 0 19.159.612 100.008 0 3.406.507 441.960 1.631.907 1.891 86.407 0 30.981.055 30.981.055
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.5 4.200.000 772.554 11.880 0 1.168.329 0 19.159.612 100.008 0 3.406.507 441.960 1.631.907 1.891 86.407 0 30.981.055 30.981.055
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.555 0 0 0 0 29.555 29.555
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -151.165 0 -151.165 -151.165
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.545 0 -100.545 -100.545
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.620 0 -50.620 -50.620
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 8.303 0 0 0 0 -8.303 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 753 0 335 10.551 0 0 160.442 0 0 0 0 172.081 172.081
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.802 0 0 0 0 90.802 90.802
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 766 0 0 0 0 -766 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 3.910.880 0 0 0 0 0 0 3.910.880 3.910.880
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 35.700 0 2.799.084 805 0 -3.406.507 0 3.918 0 0 0 -567.000 -567.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -567.000 0 0 0 0 0 -567.000 -567.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 35.700 0 2.799.084 0 0 -2.834.784 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 805 0 -4.723 0 3.918 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.200.000 772.554 11.880 0 1.204.782 0 21.968.100 111.364 3.910.880 0 722.759 1.626.756 1.891 -64.758 0 34.466.208 34.466.208
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.200.000 772.554 11.880 0 1.206.160 0 21.972.914 103.038 0 5.070.549 622.143 1.626.437 1.891 -48.486 0 35.539.080 35.539.080
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285.451 0 0 0 0 285.451 285.451
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -152.004 0 -152.004 -152.004
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -18.406 0 -18.406 -18.406
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -133.598 0 -133.598 -133.598
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 1.214 0 617 27.780 0 0 367.719 0 0 0 0 397.330 397.330
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84.916 0 0 0 0 84.916 84.916
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 170.294 0 0 0 0 -170.294 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 4.644.851 0 0 0 0 0 0 4.644.851 4.644.851
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 104.000 0 3.488.938 5.738 0 -5.070.549 0 221.873 0 0 0 -1.250.000 -1.250.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.250.000 0 0 0 0 0 -1.250.000 -1.250.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 104.000 0 3.488.938 0 0 -3.592.938 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 5.738 0 -227.611 0 221.873 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.200.000 772.554 11.880 0 1.311.374 0 25.632.763 136.556 4.644.851 0 1.360.229 1.678.016 1.891 -200.490 0 39.549.624 39.549.624


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAP TABLOSU

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
205.881.506 279.930.604 485.812.110 157.869.378 254.864.074 412.733.452
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.3.1) 18.635.768 33.924.234 52.560.002 17.129.482 37.643.674 54.773.156
Teminat Mektupları
18.620.157 19.312.564 37.932.721 17.101.636 20.378.358 37.479.994
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 981.914 981.914 0 1.029.481 1.029.481
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.842.819 214.343 2.057.162 2.133.194 184.959 2.318.153
Diğer Teminat Mektupları
16.777.338 18.116.307 34.893.645 14.968.442 19.163.918 34.132.360
Banka Kredileri
15.611 1.472.079 1.487.690 27.846 2.099.488 2.127.334
İthalat Kabul Kredileri
15.611 1.472.079 1.487.690 27.846 2.099.488 2.127.334
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 12.980.146 12.980.146 0 15.010.812 15.010.812
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 12.980.146 12.980.146 0 15.010.812 15.010.812
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 159.445 159.445 0 155.016 155.016
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.3.1) 50.315.628 18.210.586 68.526.214 39.351.241 10.239.401 49.590.642
Cayılamaz Taahhütler
50.246.452 14.268.309 64.514.761 39.328.201 5.584.680 44.912.881
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
8.633.224 11.497.449 20.130.673 194.033 3.087.739 3.281.772
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 886.050 886.050 0 74.040 74.040
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 5.955 5.955 0 5.266 5.266
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
8.605.354 992.805 9.598.159 6.995.108 2.329.810 9.324.918
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.789.444 0 3.789.444 3.555.087 0 3.555.087
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
34.757 0 34.757 24.000 0 24.000
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
29.174.471 0 29.174.471 27.849.612 0 27.849.612
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
8.406 0 8.406 8.708 0 8.708
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
796 886.050 886.846 701.653 87.825 789.478
Cayılabilir Taahhütler
69.176 3.942.277 4.011.453 23.040 4.654.721 4.677.761
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
69.176 3.941.280 4.010.456 23.040 4.653.740 4.676.780
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 997 997 0 981 981
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(5.3.2) 136.930.110 227.795.784 364.725.894 101.388.655 206.980.999 308.369.654
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
7.204.425 31.935.655 39.140.080 9.252.323 25.283.122 34.535.445
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
6.283.057 10.148.922 16.431.979 7.307.595 11.982.560 19.290.155
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
921.368 21.786.733 22.708.101 1.944.728 13.300.562 15.245.290
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
129.725.685 195.860.129 325.585.814 92.136.332 181.697.877 273.834.209
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
15.523.175 19.061.672 34.584.847 12.078.449 15.532.976 27.611.425
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
6.724.150 10.604.826 17.328.976 3.787.239 10.023.975 13.811.214
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
8.799.025 8.456.846 17.255.871 8.291.210 5.509.001 13.800.211
Para ve Faiz Swap İşlemleri
100.178.668 139.214.975 239.393.643 60.234.373 123.150.097 183.384.470
Swap Para Alım İşlemleri
32.795.426 71.198.672 103.994.098 22.670.532 51.279.287 73.949.819
Swap Para Satım İşlemleri
66.853.330 32.009.635 98.862.965 37.069.193 36.646.410 73.715.603
Swap Faiz Alım İşlemleri
264.956 18.003.334 18.268.290 247.324 17.612.200 17.859.524
Swap Faiz Satım İşlemleri
264.956 18.003.334 18.268.290 247.324 17.612.200 17.859.524
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
13.945.038 24.594.637 38.539.675 19.800.600 34.032.828 53.833.428
Para Alım Opsiyonları
8.547.555 5.610.223 14.157.778 8.553.567 14.398.056 22.951.623
Para Satım Opsiyonları
5.397.483 9.207.911 14.605.394 11.247.033 12.836.688 24.083.721
Faiz Alım Opsiyonları
0 8.797.820 8.797.820 0 5.927.914 5.927.914
Faiz Satım Opsiyonları
0 978.683 978.683 0 843.120 843.120
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 13.525 13.525
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 13.525 13.525
Futures Para İşlemleri
78.804 69.557 148.361 22.910 130.674 153.584
Futures Para Alım İşlemleri
8.372 65.851 74.223 323 80.808 81.131
Futures Para Satım İşlemleri
70.432 3.706 74.138 22.587 49.866 72.453
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 14.177 14.177 0 100.121 100.121
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 14.177 14.177 0 100.121 100.121
Diğer
0 12.905.111 12.905.111 0 8.751.181 8.751.181
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
682.713.684 527.003.137 1.209.716.821 610.833.455 492.229.874 1.103.063.329
EMANET KIYMETLER
42.030.384 31.182.454 73.212.838 37.633.094 40.122.694 77.755.788
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
5.085.878 0 5.085.878 4.451.352 0 4.451.352
Emanete Alınan Menkul Değerler
18.399.821 11.425.924 29.825.745 16.489.131 17.080.586 33.569.717
Tahsile Alınan Çekler
15.671.169 3.462.156 19.133.325 14.019.472 3.108.354 17.127.826
Tahsile Alınan Ticari Senetler
2.752.969 960.234 3.713.203 2.550.127 1.161.146 3.711.273
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
87.931 13.161.167 13.249.098 78.792 16.034.037 16.112.829
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 86.837 86.837 0 85.344 85.344
Diğer Emanet Kıymetler
32.616 2.086.136 2.118.752 44.220 2.653.227 2.697.447
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
640.683.300 495.820.683 1.136.503.983 573.200.361 452.107.180 1.025.307.541
Menkul Kıymetler
3.848.462 71.619 3.920.081 4.360.457 82.069 4.442.526
Teminat Senetleri
36.944.786 13.093.855 50.038.641 37.862.446 12.953.452 50.815.898
Emtia
16.002 0 16.002 19.841 0 19.841
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
154.313.041 99.418.486 253.731.527 140.149.925 84.680.100 224.830.025
Diğer Rehinli Kıymetler
445.561.009 383.236.662 828.797.671 390.807.522 354.391.505 745.199.027
Rehinli Kıymet Alanlar
0 61 61 170 54 224
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
888.595.190 806.933.741 1.695.528.931 768.702.833 747.093.948 1.515.796.781


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
4.654.308 3.577.694
Alınan Faizler
17.060.704 13.833.056
Ödenen Faizler
-8.014.405 -7.443.826
Alınan Temettüler
6.655 6.902
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.572.041 3.072.011
Elde Edilen Diğer Kazançlar
394.750 1.135.779
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
95.777 111.426
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-4.307.991 -3.881.095
Ödenen Vergiler
-1.080.035 -1.050.021
Diğer
(5.6) -3.073.188 -2.206.538
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-9.156.275 -4.712.955
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.374 35.809
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 200.000
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-10.725.630 -3.426.074
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-16.521.313 -14.485.992
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
3.711 472.574
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-32.777 -3.343.806
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
15.456.133 13.317.350
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
2.212.983 1.965.760
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(5.6) 451.992 551.424
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
-4.501.967 -1.135.261
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
-256.172 1.742.786
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -53.484
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-203.664 -507.185
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
90.653 64.913
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-5.531.166 -5.460.882
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4.698.274 7.220.393
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
-244.025 -382.802
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
933.756 861.833
Diğer
(5.6) 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
3.085.381 -620.737
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
15.255.668 4.280.755
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-10.904.954 -4.324.219
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-1.250.000 -567.000
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-15.333 -10.273
Diğer
(5.6) 0 0
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(5.6) 177.873 195.364
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-1.494.885 182.152
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
13.011.577 8.878.118
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
11.516.692 9.060.270


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Gelir Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.4.1) 18.904.694 15.368.625 6.746.925 5.358.418
Kredilerden Alınan Faizler
15.327.228 12.202.092 5.430.329 4.271.678
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
158.210 161.454 55.652 63.795
Bankalardan Alınan Faizler
238.722 65.901 112.614 23.296
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
9.104 4.312 3.022 2.027
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
2.993.362 2.777.394 1.086.289 940.712
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
19.327 11.882 9.925 4.358
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
1.542.604 1.490.017 568.166 502.944
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
1.431.431 1.275.495 508.198 433.410
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
178.068 157.472 59.019 56.910
FAİZ GİDERLERİ
(5.4.2) -8.625.610 -7.244.651 -3.129.499 -2.476.708
Mevduata Verilen Faizler
-5.956.747 -5.146.700 -2.216.047 -1.772.625
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-824.557 -674.065 -262.169 -231.882
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-834.152 -699.683 -256.594 -220.260
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-989.313 -699.732 -392.020 -247.406
Diğer Faiz Giderleri
-20.841 -24.471 -2.669 -4.535
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
10.279.084 8.123.974 3.617.426 2.881.710
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.705.946 2.339.586 964.727 795.850
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.572.041 3.072.011 1.296.407 1.047.294
Gayri Nakdi Kredilerden
290.054 232.034 100.411 79.981
Diğer
3.281.987 2.839.977 1.195.996 967.313
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-866.095 -732.425 -331.680 -251.444
Gayri Nakdi Kredilere
-2.421 -2.210 -564 -738
Diğer
-863.674 -730.215 -331.116 -250.706
TEMETTÜ GELİRLERİ
(5.4.3) 6.655 6.902 172 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.4.4) -1.533.726 -662.559 -597.351 -107.679
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-367.392 112.584 -18.020 92.870
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-1.477.839 -792.205 -389.774 151.264
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
311.505 17.062 -189.557 -351.813
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.4.5) 762.142 1.153.195 176.062 144.991
FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI
12.220.101 10.961.098 4.161.036 3.714.872
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
(5.4.6) -2.041.864 -2.155.848 -705.337 -763.742
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.4.7) -4.788.580 -4.344.651 -1.582.075 -1.418.113
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
5.389.657 4.460.599 1.873.624 1.533.017
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR
536.476 339.790 147.747 126.494
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.4.8) 5.926.133 4.800.389 2.021.371 1.659.511
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.4.9) -1.281.282 -889.509 -456.085 -328.893
Cari Vergi Karşılığı
-1.394.243 -785.178 -413.204 -83.820
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
112.961 -104.331 -42.881 -245.073
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.4.10) 4.644.851 3.910.880 1.565.286 1.330.618
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.4.8) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.4.9) 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.4.10) 0 0 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
(5.4.11) 4.644.851 3.910.880 1.565.286 1.330.618
Grubun Karı (Zararı)
4.644.851 3.910.880 1.565.286 1.330.618
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,01106000 0,00931000 0,00373000 0,00317000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo

Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri

MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
341.794 60.381
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
397.330 172.081
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
-22.578 -124.184
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
-166.997 -63.275
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
0 0
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
84.916 90.802
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
-18.772 5.468
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER
615.693 141.273
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.644.851 3.910.880
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
-35.821 159.176
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
-74.467 -101.750
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0
Diğer
4.755.139 3.853.454
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR
5.260.544 4.052.153



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/637035


BIST