TİF KALEMLER
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI 0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 3 34,785 34,785 0 11,869 11,783 86
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0 0 0 0 2
FAKTORİNG ALACAKLARI 6 2,444,690 1,640,803 803,887 2,850,203 1,927,127 923,076
İskontolu Faktoring Alacakları 690,655 632,180 58,475 737,843 689,163 48,680
Yurt İçi 650,896 649,526 1,370 719,661 704,478 15,183
Yurt Dışı 57,497 0 57,497 34,058 0 34,058
Kazanılmamış Gelirler (-) -17,738 -17,346 -392 -15,876 -15,315 -561
Diğer Faktoring Alacakları 1,754,035 1,008,623 745,412 2,112,360 1,237,964 874,396
Yurt İçi 1,344,380 1,008,623 335,757 1,701,514 1,237,964 463,550
Yurt Dışı 409,655 0 409,655 410,846 0 410,846
FİNANSMAN KREDİLERİ 0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri 0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları 0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİ 0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları 0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları 0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-) 0 0 0 0 0 0
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar 0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar 0 0 0 0 0 0
DİĞER ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0
TAKİPTEKİ ALACAKLAR 7 27,214 27,214 0 33,405 21,659 11,746
Takipteki Faktoring Alacakları 100,250 100,250 0 97,431 84,548 12,883
Takipteki Finansman Kredileri 0 0 0 0 0 0
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0
Özel Karşılıklar (-) -73,036 -73,036 0 -64,026 -62,889 -1,137
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 0 0 0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 0 0 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net) 0 0 0 0 0 0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net) 0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 8 1,484 1,484 0 1,354 1,354 0
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 9 4,048 4,048 0 3,751 3,751 0
Şerefiye 0 0 0 0 0 0
Diğer 4,048 4,048 0 3,751 3,751 0
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER 11 2,749 2,738 11 3,210 3,210 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI 10 9,554 9,554 0 9,118 9,118 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 10 12,551 12,551 0 14,365 14,365 0
DİĞER AKTİFLER 11 4,277 4,212 65 2,808 2,807 1
ARA TOPLAM 2,553,157 1,739,758 813,399 2,970,504 2,026,869 943,635
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) 17 17 0 17 17 0
Satış Amaçlı 17 17 0 17 17 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0
AKTİF TOPLAMI 2,553,174 1,739,775 813,399 2,970,521 2,026,886 943,635

PASİF KALEMLER
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 3.2 183 136 47 1,304 1,292 12
ALINAN KREDİLER 12 1,685,880 1,104,451 581,429 2,087,102 1,395,798 691,304
FAKTORİNG BORÇLARI 6 4,553 468 4,085 3,299 767 2,532
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları 0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları 0 0 0 0 0 0
Diğer 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 13 677,968 677,968 0 702,552 702,552 0
Bonolar 677,968 677,968 0 702,552 702,552 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 0 0 0 0 0
Tahviller 0 0 0 0 0 0
DİĞER BORÇLAR 14 5,897 3,919 1,978 4,176 3,411 765
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 14 127 0 127 34 0 34
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER 15 1,964 1,964 0 2,384 2,384 0
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 16 4,730 4,430 300 3,908 3,573 335
Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 16.1 4,010 4,010 0 3,154 3,154 0
Diğer Karşılıklar 16.2 720 420 300 754 419 335
ERTELENMİŞ GELİRLER 0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER 0 0 0 0 0 0
ARA TOPLAM 2,381,302 1,793,336 587,966 2,804,759 2,109,777 694,982
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı 0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR 17 171,872 171,872 0 165,762 165,762 0
Ödenmiş Sermaye 79,500 79,500 0 79,500 79,500 0
Sermaye Yedekleri 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 0 0 0 0 0 0
Hisskleri 86,759 86,759 0 61,329 61,329 0
Yasal Yedekler 6,897 6,897 0 5,639 5,639 0
Statü Yedekleri 0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler 79,862 79,862 0 55,690 55,690 0
Diğer Kar Yedekleri 0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar 6,110 6,110 0 25,430 25,430 0
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı 0 0 0 0 0 0
Net Dönem Kar veya Zararı 6,110 6,110 0 25,430 25,430 0
PASİF TOPLAMI 2,553,174 1,965,208 587,966 2,970,521 2,275,539 694,982



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=525953


BIST