Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9.000.000 1.047.059 3.043.256 44.403 151.029 1.441.159 3.904.353 18.631.259 1.622.464 20.253.723
Transferler
3.904.353 -3.904.353
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-26.242 820.688 794.446 111.032 905.478
Dönem Karı (Zararı)
820.688 820.688 111.032 931.720
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21 -26.242 -26.242 -26.242
Sermaye Arttırımı
7.000.000 -1.047.059 350.000 6.302.941 6.302.941
Dönem Sonu Bakiyeler
21 16.000.000 3.393.256 18.161 151.029 5.345.512 820.688 25.728.646 1.733.496 27.462.142
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.000.000 -1.531.518 3.393.256 44.108 1.682.547 2.528.776 3.298.880 25.416.049 2.038.200 27.454.249
Transferler
21 3.298.674 -3.298.880 -206 206 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-30.146 -2.593.709 -2.623.855 -277.438 -2.901.293
Dönem Karı (Zararı)
-2.593.709 -2.593.709 -274.076 -2.867.785
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21 21 -30.146 -30.146 -3.362 -33.508
Sermaye Arttırımı
21 1.333.000 1.333.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-354.551 354.551 -354.551 -354.551 -354.551
Dönem Sonu Bakiyeler
21 16.000.000 -1.886.069 3.393.256 13.962 2.037.098 5.472.899 -2.593.709 22.437.437 3.093.968 25.531.405


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.968 -3.238.745
Dönem Karı (Zararı)
-2.867.785 931.720
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.867.785 931.720
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-459.872 640.610
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 326.297 304.051
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
326.297 304.051
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 326.297 304.051
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-490.892 189.548
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 -490.892 189.548
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-22.976 -4.026
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
25 -22.976 -4.026
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -598.598 -153.014
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.300.689 -4.811.075
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 4.206.811 2.121.532
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
9 -5.369.393 11.702.893
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -2.154.643 459.401
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.977 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.147.666 459.401
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -56.734 369.363
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-217.694 2.292.104
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 826
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -217.694 2.291.278
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
9 8.146.117 -13.392.907
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -178.955 -26.240
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.033.768 -8.325.024
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.000.000 -5.795
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-33.768 -8.319.229
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-250 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-40.802 -12.197
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-40.802 -12.197
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-26.968 -3.238.745
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
714.303 -1.551.256
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 -1.285.013
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.000 55.379
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 22.000 55.379
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-203.771 -321.612
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -189.846 -297.468
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -13.925 -24.144
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
896.074 -10
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.228.576 10.772.503
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
21 1.333.000 6.302.941
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-354.551 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-354.551 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 4.469.562
Kredilerden Nakit Girişleri
7 0 4.469.562
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.207.025 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.207.025 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.541.241 5.982.502
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.541.241 5.982.502
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21.039.353 9.268.495
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 16.498.112 15.250.997


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 16.498.112 21.039.353
Finansal Yatırımlar
1.975.251 6.182.562
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.975.251 6.182.562
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
6 1.975.251 6.182.562
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
56.861.120 51.818.024
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
4-9 40.385 114.161
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
9 56.820.735 51.703.863
Diğer Alacaklar
2.158.292 68.036
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4-10 6.977
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 2.151.315 68.036
Peşin Ödenmiş Giderler
183.322 126.588
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 183.322 126.588
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 110.574 162.585
Diğer Dönen Varlıklar
233.553 192.751
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 233.553 192.751
ARA TOPLAM
78.020.224 79.589.899
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
78.020.224 79.589.899
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
488.133 487.633
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 488.133 487.633
Diğer Alacaklar
1.017.404 901.006
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 1.017.404 901.006
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 1.274.930 2.171.004
Maddi Duran Varlıklar
1.258.606 1.315.490
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 3.507 4.558
Taşıtlar
14 591.933 555.323
Mobilya ve Demirbaşlar
14 663.166 755.609
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
318.742 406.384
Diğer Haklar
15 85.990 127.644
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 232.752 278.740
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 254.337
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.612.152 5.281.517
TOPLAM VARLIKLAR
82.632.376 84.871.416
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
19.301.864 25.508.889
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
19.301.864 25.508.889
Banka Kredileri
7 19.300.000 25.500.000
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 1.864 8.889
Ticari Borçlar
945.330 971.911
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 945.330 971.911
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
35.242.660 27.096.543
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
9 35.242.660 27.096.543
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 495.627 674.582
Diğer Borçlar
198.138 1.231.906
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4-10 1.000.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 198.138 231.906
Ertelenmiş Gelirler
24.750 25.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
17 24.750 25.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
355.323
Kısa Vadeli Karşılıklar
243.207 738.661
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 100.162 227.489
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 143.045 511.172
ARA TOPLAM
56.806.899 56.247.492
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
56.806.899 56.247.492
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
214.089
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 214.089
Uzun Vadeli Karşılıklar
294.072 256.002
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 294.072 256.002
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 699.584
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
294.072 1.169.675
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
57.100.971 57.417.167
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
22.437.437 25.416.049
Ödenmiş Sermaye
21 16.000.000 16.000.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
21 -1.886.069 -1.531.518
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 3.393.256 3.393.256
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13.962 44.108
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 13.962 44.108
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.037.098 1.682.547
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
21 2.037.098 1.682.547
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 5.472.899 2.528.776
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.593.709 3.298.880
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 3.093.968 2.038.200
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
25.531.405 27.454.249
TOPLAM KAYNAKLAR
82.632.376 84.871.416


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
377.793.088 39.187.223 212.271.509 21.861.193
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
22.1 375.793.900 37.539.208 211.100.271 21.037.694
Faiz Gelirleri
22.1 1.999.188 1.648.015 1.171.238 823.499
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-370.590.655 -28.848.889 -211.884.208 -16.133.662
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
22.2 -370.590.655 -28.848.889 -211.884.208 -16.133.662
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.202.433 10.338.334 387.301 5.727.531
BRÜT KAR (ZARAR)
7.202.433 10.338.334 387.301 5.727.531
Genel Yönetim Giderleri
24.1 -9.250.321 -8.231.845 -4.090.800 -3.718.178
Pazarlama Giderleri
24.2 -4.097.678 -2.946.661 -1.694.088 -1.387.435
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25.1 7.253.354 5.635.726 2.487.345 2.634.970
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25.2 -4.071.707 -4.069.072 -704.689 -869.154
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.963.919 726.482 -3.614.931 2.387.734
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26.1 2.752 50.594 9.153
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.961.167 777.076 -3.614.931 2.396.887
Finansman Gelirleri
27.1 790.390 555.124 499.123 301.166
Finansman Giderleri
27.2 -1.287.229 -546.934 -564.512 -245.657
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.458.006 785.266 -3.680.320 2.452.396
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
590.221 146.454 677.247 -476.722
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -355.323 -58.850
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 945.544 146.454 736.097 -476.722
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.867.785 931.720 -3.003.073 1.975.674
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.867.785 931.720 -3.003.073 1.975.674
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21.6 -274.076 111.032 -296.683 209.924
Ana Ortaklık Payları
-2.593.709 820.688 -2.706.390 1.765.750
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-33.508 -26.242 -60.277 -51.789
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -41.885 -32.802 -75.346 -64.736
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
8.377 6.560 15.069 12.947
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21 8.377 6.560 15.069 12.947
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-33.508 -26.242 -60.277 -51.789
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.901.293 905.478 -3.063.350 1.923.885
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-270.714 113.687 -290.637 215.042
Ana Ortaklık Payları
-2.630.579 791.791 -2.772.713 1.708.843



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/622296


BIST