***GSRAY***GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.06.2015 - 29.02.2016 01.06.2014 - 28.02.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 11.180.543 -3.224.893
Dönem Karı/Zararı -53.899.902 -122.990.490
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -60.135.017 122.616.215
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 19 45.924.876 51.818.473
Maddi olmayan duran varlık değer düşüklüğü 21 0 9.201.815
Şüpheli alacak karşılıkları 20 3.473.983 3.951.801
Dava karşılıkları 20 1.273.648 1.993.737
Kıdem tazminatı karşılıkları 14 484.096 634.120
Kur farkları,net 20,22 39.664.032 14.392.200
Faiz,komisyon ve masraf giderleri 22 57.065.125 44.647.867
Ortak kontrole tabi teşebbüs veya işletmeleri içeren birleşmelerin etkisi 2.1 -181.161.640 0
Faiz giderleri/(gelirleri) , net 20,22 -8.281.677 -6.090.916
Maddi olmayan duran varlık çıkış (karı)/ zararı, net 21 -20.840.056 2.382.582
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 24 2.262.596 -315.464
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 127.156.108 3.560.811
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -6.067.879 8.680.751
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -49.509.119 -7.049.673
- Diğer alacaklardaki değişim ile ilgili düzeltmeler 165.156.073 35.120.111
- Diğer varlıklar/peşin ödenmiş giderlerdeki değişim ile ilgili düzeltmeler 16.029.172 -14.930.659
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 13.331.387 -32.364.745
-Diğer borçlardaki değişim ile ilgili düzeltmeler 14.770.589 11.885.054
-Diğer yükümlülükler /ertelenmiş gelirlerdeki değişim ile ilgili düzeltmeler -17.427.942 5.207.741
-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklardaki değişim -296.412 -4.512
-Karşılıklardaki değişim ile ilgili düzeltmeler -8.829.761 -2.983.257
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 13.121.189 3.186.536
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 22 153.334 399.616
Vergi Ödemeleri/İadeleri 24 -650.122 -254.107
Ödenen kıdem tazminatları 14 -368.989 -587.363
Bloke mevduattaki değişim -1.074.869 -5.969.575
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -1.811 -47.670.850
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-Maddi duran varlık alımları 11 -2.035.320 -360.613
-Maddi olmayan duran varlık alımları 12 -43.394.609 -48.561.997
-Maddi duran varlık satışlarından sağlanan nakit 8.634 1.319
- Maddi olmayan duran varlık satışlarından sağlanan nakit 45.419.484 1.250.441
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -9.822.959 37.170.190
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -44.236.628 -30.492.781
Alınan krediler 428.028.841 241.741.788
Ödenen krediler -393.615.172 -174.078.817
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 1.355.773 -13.725.553
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 1.355.773 -13.725.553
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 6.822.135 20.547.688
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 8.177.908 6.822.135



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=522893


BIST