***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02/03/2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02/03/2018
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Nbulkgas Deniz İşletmeciliği Ltd. Şti. (Paylarının tamamını Gübre Fabrikaları T.A.Ş. alacaktır.), IGLC Anka Shipping Investment S.A. ve IGLC Dicle Shipping Investment S.A. (Her iki şirketin paylarının Negmar Denizcilik A.Ş.'ye ait olan %50'lik kısımlarını Nbulkgas Ltd. Şti. alacaktır).
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Deniz Taşımacılığı
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
Nbulkgas Deniz İşletmeciliği Ltd. Şti. 250.000 TL, IGLC Anka Shipping Investment S.A. 10.000 USD, IGLC Dicle Shipping Invesment S.A. 10.000 USD
Edinim Yöntemi
Devralma (Takeover)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
İşlemler bittiğinde bilgi verilecektir.
Edinme Koşulları
Diğer (Other)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
Nbulkgas Deniz İşletmeciliği Ltd. Şti. 250.000 TL, IGLC Anka Shipping Investment S.A. 5.000 USD, IGLC Dicle Shipping Invesment S.A. 5.000 USD
Beher Payın Alış Fiyatı
-
Toplam Tutar
Detaylar "Açıklamalar" kısmında yer almaktadır.
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
Nbulkgas Deniz İşletmeciliği Ltd. Şti. %100, IGLC Anka Shipping Investment S.A. %50, IGLC Dicle Shipping Invesment S.A. %50
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
Nbulkgas Deniz İşletmeciliği Ltd. Şti. %100, IGLC Anka Shipping Investment S.A. %50, IGLC Dicle Shipping Invesment S.A. %50
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
Nbulkgas Deniz İşletmeciliği Ltd. Şti. %100, IGLC Anka Shipping Investment S.A. %50, IGLC Dicle Shipping Invesment S.A. %50
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%1,14
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
Detaylar "Açıklamalar" kısmında yer almaktadır.
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Bulunmamaktadır.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Negmar Denizcilik Yatırım A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Şirketimizin iştiraki konumundadır.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
05/03/2018
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi (İNA), Net Aktif Değerleme Yöntemi (NAD), Özkaynak Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
08/11/2017
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Nbulkgas Deniz İşletmeciliği Ltd. Şti. özsermayesinin %100'ünün değeri 357.000 USD (özkaynak yöntemi), IGLC Anka Shipping Investment S.A. özsermayesinin %50'sinin değeri 2.588.000 USD (İNA & NAD), IGLC Dicle Shipping Investment S.A. özsermayesinin %50'sinin değeri 13.452.000 USD (İNA & NAD)
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
08/11/2017 tarihli değerleme çalışmasında 30/06/2017 tarihli finansal tablolar baz alınarak değerler hesaplanmış olup, bu değerler 31/12/2017 tarihli finansal tablolar baz alınarak şirket yetkililerince tekrar hesaplanmıştır. Bu sebeple değerleme çalışmasında ortaya çıkan değerlerden farklı değerler üzerinden işlemler gerçekleştirilmektedir.
Açıklamalar

Negmar Denizcilik Yatırım A.Ş. ortakları arasında Negmar ve alt şirketlerindeki varlık ve yükümlülüklerin ortaklık payları doğrultusunda paylaştırılmasına yönelik "paylaşım sözleşmesi" imzalanmıştır. Bu kapsamda
Şirketimiz Negmar Denizcilik Yatırım A.Ş. sermayesinde sahip olduğu %40 oranında payı Etis Denizcilik Yatırım A.Ş.'ne devredecektir. Şirketimiz buna mukabil, değerleme işlemleri sonucunda özkaynak değeri 320.000 USD olarak hesaplanan ve sermayesinin tamamına Negmar Denizcilik Yatırım A.Ş.'nin sahip olduğu Nbulkgas Deniz İşletmeciliği Ltd. Şti.'nin %100 hissedarı olacaktır. Ayrıca yine değerleme işlemleri sonucunda özkaynak değerleri toplamı 9.430.000 USD olarak hesaplanan ve Negmar A.Ş.'nin sermayelerinin %50'lik kısmına sahip olduğu IGLC Anka Shipping Investment S.A. ve IGLC Dicle Shipping Investment S.A. şirketlerindeki Negmar payları Nbulkgas Ltd. Şti.'ye devredilecektir. IGLC Anka ve IGLC Dicle S.A. şirketleri güncel durumda LPG taşımacılığı yapmaktadırlar. Şirketimiz Negmar grubuna ait 16.380.000 USD banka kredisi yükümlülüğünü üstlenmiştir. Ortaklar arası ve grup içi şirketlerinin grup içi alacak ve borç bakiyelerinin mahsuplaştırılması sonucu şirketimiz Negmar A.Ş.'nin diğer ortaklarından toplam 8.240.000 USD tahsil edecektir. Yapılan çalışma doğrultusunda, bu işlemler sonrası herhangi bir iştirak satış zararı oluşmayacağı hesaplanmaktadır. Satış işlemi sonrası, finansal tablolarımızda "özkaynaktan pay alma yöntemi ile muhasebeleştirilen finansal varlıklara ilişkin yükümlülük" hesabında ve ilgili diğer hesaplarda takip edilen Negmar iştirakimize ilişkin kayıtlı değer ile alınan varlıkların değer ve maliyetleri hesaplandıktan sonra kalan tutar, 31/03/2018 tarihli finansal tablolarımıza yansıtılacak ve iştirak satış karımız netleşmiş olacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667220


BIST