***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
334.000.000 262.570.832 -74.870.622 -13.780.834 39.708.380 416.698.169 89.382.336 1.053.708.261 560.509.841 1.614.218.102
Transferler
89.382.336 -89.382.336
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.391.132 1.241.142 30.268.836 22.118.846 -6.410.909 15.707.937
Kar Payları
-360.974.322 -360.974.322
Dönem Sonu Bakiyeler
334.000.000 262.570.832 -84.261.754 -12.539.692 39.708.380 506.080.505 30.268.836 1.075.827.107 193.124.610 1.268.951.717
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
334.000.000 262.570.832 -945.335 -62.489.158 -25.428.512 41.378.380 466.809.637 -68.736.970 947.158.874 254.459.191 1.201.618.065
Transferler
-68.736.970 68.736.970
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17.534.796 -381.979 10.738.394 27.891.211 9.322.725 37.213.936
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-240.272 -240.272 -240.272
Dönem Sonu Bakiyeler
334.000.000 262.570.832 -1.185.607 -44.954.362 -25.810.491 41.378.380 398.072.667 10.738.394 974.809.813 263.781.916 1.238.591.729


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
241.965.371 298.849.102
Dönem Karı (Zararı)
12.316.954 33.678.608
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
74.107.497 51.156.860
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9, 10 17.482.540 16.831.839
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21.530.594 11.328.733
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20.149.754 11.328.733
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.380.840 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25.572.922 20.814.864
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25.572.922 20.814.864
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-8.573.042 4.046.399
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
1.460.217 4.046.399
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-10.033.259 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
13.655.539 1.034.038
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.898.852 -2.432.289
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-459.908 -466.724
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
9, 10 -459.908 -466.724
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
201.836.725 249.488.500
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-116.567.595 -15.123.403
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.684.245 -13.798.476
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
113.570.766 342.560.748
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
38.156.702 3.892.181
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
148.837.822 -72.193.381
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.793.828 1.632.294
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.758.931 -27.352.292
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
5.637.695 -12.958.472
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.920.477 42.829.301
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
288.261.176 334.323.968
Ödenen Faiz
-25.572.922 -20.962.895
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-19.928.191 -13.430.659
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-794.692 -1.081.312
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-26.814.846 -9.786.662
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9, 10 474.101 616.849
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9, 10 -25.136.398 -11.725.042
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.152.549 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 1.321.531
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-122.509.152 -254.698.484
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
389.781.126 997.274.618
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-512.290.278 -1.252.121.133
Alınan Faiz
0 148.031
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
92.641.373 34.363.956
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-2.210.046 8.340.710
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
90.431.327 42.704.666
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
125.519.427 364.409.394
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
215.950.754 407.114.060


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 224.794.558 136.519.570
Finansal Yatırımlar
25.770.966 24.961.482
Ticari Alacaklar
501.974.482 386.499.874
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16 119.486.999 97.413.609
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 382.487.483 289.086.265
Diğer Alacaklar
195.276.551 170.524.480
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
16 413.465 2.756.403
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 194.863.086 167.768.077
Türev Araçlar
26.776.433 16.743.178
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
26.776.433 16.743.178
Stoklar
8 690.903.427 814.012.500
Peşin Ödenmiş Giderler
34.001.440 75.887.364
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
34.001.440 75.887.364
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
6.381 5.687.893
Diğer Dönen Varlıklar
13.364.198 17.452.274
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13.364.198 17.452.274
ARA TOPLAM
1.712.868.436 1.648.288.615
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.712.868.436 1.648.288.615
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
45.495.722 44.152.656
Diğer Alacaklar
113.573.337 117.641.163
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
16 90.085.918 94.567.063
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 23.487.419 23.074.100
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9.783.453 9.025.166
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
57.028.000 57.028.000
Maddi Duran Varlıklar
9 1.243.599.923 1.219.905.720
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 224.589.619 217.591.062
Şerefiye
194.572.934 188.461.258
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
30.016.685 29.129.804
Peşin Ödenmiş Giderler
44.705.139 40.975.917
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
44.705.139 40.975.917
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25.605.030 28.524.082
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.764.380.223 1.734.843.766
TOPLAM VARLIKLAR
3.477.248.659 3.383.132.381
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 697.592.257 798.391.047
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 42.618.743 42.297.246
Ticari Borçlar
781.456.025 632.250.973
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16 11.260.807 5.224.461
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 770.195.218 627.026.512
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
31.873.540 35.667.368
Diğer Borçlar
175.700.870 153.941.939
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
16 21.999 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 175.678.871 153.941.939
Ertelenmiş Gelirler
40.074.488 34.436.793
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
40.074.488 34.436.793
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
49.011.233 53.959.350
Kısa Vadeli Karşılıklar
107.144.318 104.136.245
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
26.599.809 24.212.339
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
80.544.509 79.923.906
ARA TOPLAM
1.925.471.474 1.855.080.961
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.925.471.474 1.855.080.961
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 83.845.788 99.492.773
Uzun Vadeli Karşılıklar
186.474.874 185.422.202
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
186.474.874 185.422.202
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
42.864.794 41.518.380
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
313.185.456 326.433.355
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.238.656.930 2.181.514.316
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
974.809.813 947.158.874
Ödenmiş Sermaye
334.000.000 334.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
261.385.225 261.625.497
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
261.385.225 261.625.497
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
262.570.832 262.570.832
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.185.607 -945.335
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-70.764.853 -87.917.670
Yabancı Para Çevrim Farkları
-44.954.362 -62.489.158
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-25.810.491 -25.428.512
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
41.378.380 41.378.380
Yasal Yedekler
41.378.380 41.378.380
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
398.072.667 466.809.637
Net Dönem Karı veya Zararı
10.738.394 -68.736.970
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
263.781.916 254.459.191
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.238.591.729 1.201.618.065
TOPLAM KAYNAKLAR
3.477.248.659 3.383.132.381


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 1.115.545.565 985.811.635
Satışların Maliyeti
13 -983.910.459 -860.304.879
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
131.635.106 125.506.756
BRÜT KAR (ZARAR)
131.635.106 125.506.756
Genel Yönetim Giderleri
-30.245.314 -19.537.790
Pazarlama Giderleri
-85.342.209 -58.565.785
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 106.509.411 52.331.502
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -88.521.976 -45.174.046
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
34.035.018 54.560.637
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-13.655.539 -1.034.038
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
20.379.479 53.526.599
Finansman Giderleri
-3.163.673 -22.280.280
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
17.215.806 31.246.319
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.898.852 2.432.289
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.038.953 -1.223.583
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-3.859.899 3.655.872
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.316.954 33.678.608
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.316.954 33.678.608
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.578.560 3.409.772
Ana Ortaklık Payları
10.738.394 30.268.836
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay başına kazanç (kr) 15 0,03000000 0,09000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-240.272 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-300.340 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
60.068 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
60.068 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
25.137.254 -17.970.671
Yabancı Para Çevrim Farkları
25.519.233 -19.211.813
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-381.979 1.241.142
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
-381.979 1.241.142
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
24.896.982 -17.970.671
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
37.213.936 15.707.937
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9.322.725 -6.410.909
Ana Ortaklık Payları
27.891.211 22.118.846



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/606706


BIST