***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

AKTİF KALEMLER

NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
1 5.134.762 21.903.293 27.038.055 4.339.259 18.985.712 23.324.971
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2 69.251 331.839 401.090 6.831 262.510 269.341
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
69.251 331.839 401.090 6.831 262.510 269.341
Devlet Borçlanma Senetleri
61.327 0 61.327 780 15.294 16.074
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
0 331.676 331.676 7 247.048 247.055
Diğer Menkul Değerler
7.924 163 8.087 6.044 168 6.212
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
3 57.774 752.040 809.814 65.338 2.447.947 2.513.285
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
0 0 0 0 0 0
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 10.049.518 3.994.599 14.044.117 7.308.585 3.900.408 11.208.993
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
61.805 30.593 92.398 67.558 93.190 160.748
Devlet Borçlanma Senetleri
9.987.713 3.964.006 13.951.719 7.241.027 3.807.218
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
KREDİLER VE ALACAKLAR
5 97.627.800 46.984.585 144.612.385 87.246.312 39.498.665 126.744.977
Krediler ve Alacaklar
96.477.027 46.984.585 143.461.612 86.300.459 39.498.665 125.799.124
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
209.254 763.597 972.851 356.892 683.526 1.040.418
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
96.267.773 46.220.988 142.488.761 85.943.567 38.815.139 124.758.706
Takipteki Krediler
4.624.884 0 4.624.884 3.973.738 0 3.973.738
Özel Karşılıklar (-)
-3.474.111 0 -3.474.111 -3.027.885 0 -3.027.885
FAKTORİNG ALACAKLARI
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
6 14.787.728 1.969.063 16.756.791 14.745.329 1.931.468 16.676.797
Devlet Borçlanma Senetleri
14.787.728 1.969.063 16.756.791 14.745.329 1.931.468 16.676.797
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
7 19.083 220.862 239.945 19.083 208.237 227.320
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
19.083 220.862 239.945 19.083 208.237 227.320
Mali İştirakler
12.763 220.862 233.625 12.763 208.237 221.000
Mali Olmayan İştirakler
6.320 0 6.320 6.320 0 6.320
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
8 2.348.480 331.013 2.679.493 2.410.288 275.646 2.685.934
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
2.310.451 331.013 2.641.464 2.372.259 275.646 2.647.905
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
38.029 0 38.029 38.029 0 38.029
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
9 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
10 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
11 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
12 2.111.785 102 2.111.887 2.099.353 94 2.099.447
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
13 83.964 0 83.964 76.951 0 76.951
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
83.964 0 83.964 76.951 0 76.951
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
14 363.278 0 363.278 365.000 0 365.000
VERGİ VARLIĞI
15 0 0 0 0 0 0
Cari Vergi Varlığı
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
16 549 0 549 1.091 0 1.091
Satış Amaçlı
549 0 549 1.091 0 1.091
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
17 2.002.106 175.700 2.177.806 1.373.154 162.089 1.535.243
AKTİF TOPLAMI
134.656.078 76.663.096 211.319.174 120.056.574 67.672.776 187.729.350
PASİF KALEMLER

MEVDUAT
1 90.447.211 47.146.694 137.593.905 79.722.638 42.423.327 122.145.965
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
1.539.239 80.190 1.619.429 920.174 98.940 1.019.114
Diğer
88.907.972 47.066.504 135.974.476 78.802.464 42.324.387 121.126.851
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
2 15 236.283 236.298 18 150.688 150.706
ALINAN KREDİLER
3 458.414 16.603.830 17.062.244 824.208 19.437.408 20.261.616
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
12.489.346 1.353.038 13.842.384 7.681.767 728.499 8.410.266
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
1.750.401 0 1.750.401 100.030 0 100.030
BIST Takasbank Piyasasına Borçlar
0 0 0 0 0 0
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
10.738.945 1.353.038 12.091.983 7.581.737 728.499 8.310.236
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
4 1.871.735 9.001.576 10.873.311 1.565.442 7.339.847 8.905.289
Bonolar
1.871.735 0 1.871.735 1.565.442 0 1.565.442
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 9.001.576 9.001.576 0 7.339.847 7.339.847
FONLAR
5 2.125.336 0 2.125.336 1.963.699 0 1.963.699
Müstakriz Fonları
48.982 0 48.982 27.850 0 27.850
Diğer
2.076.354 0 2.076.354 1.935.849 0 1.935.849
MUHTELİF BORÇLAR
2.415.076 33.036 2.448.112 2.125.454 192.134 2.317.588
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
6 2.098.180 401.302 2.499.482 1.256.321 336.082 1.592.403
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
7 154 0 154 1.090 0 1.090
Finansal Kiralama Borçları
180 0 180 1.243 0 1.243
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
-26 0 -26 -153 0 -153
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
8 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
9 2.623.484 4.491 2.627.975 2.124.774 4.369 2.129.143
Genel Karşılıklar
1.652.636 0 1.652.636 1.123.838 0 1.123.838
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
711.750 0 711.750 670.863 0 670.863
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
259.098 4.491 263.589 330.073 4.369 334.442
VERGİ BORCU
10 637.674 8 637.682 427.235 7 427.242
Cari Vergi Borcu
494.952 8 494.960 357.971 7 357.978
Ertelenmiş Vergi Borcu
142.722 0 142.722 69.264 0 69.264
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
11 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
12 0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
13 21.359.590 12.701 21.372.291 19.426.817 -2.474 19.424.343
Ödenmiş Sermaye
1.250.000 0 1.250.000 1.250.000 0 1.250.000
Sermaye Yedekleri
3.280.485 12.701 3.293.186 3.311.617 -2.474 3.309.143
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
918.284 12.701 930.985 969.309 -2.474 966.835
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
1.128.074 0 1.128.074 1.128.435 0 1.128.435
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
8.711 0 8.711 8.711 0 8.711
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.225.416 0 1.225.416 1.205.162 0 1.205.162
Kar Yedekleri
14.633.669 0 14.633.669 12.549.887 0 12.549.887
Yasal Yedekler
1.482.358 0 1.482.358 1.335.865 0 1.335.865
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
13.104.130 0 13.104.130 11.166.841 0 11.166.841
Diğer Kar Yedekleri
47.181 0 47.181 47.181 0 47.181
Kar veya Zarar
2.195.436 0 2.195.436 2.315.313 0 2.315.313
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı / Zararı
2.195.436 0 2.195.436 2.315.313 0 2.315.313
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
PASİF TOPLAMI
136.526.215 74.792.959 211.319.174 117.119.463 70.609.887 187.729.350


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.250.000 1.220.451 0 0 1.217.403 0 9.300.043 34.104 2.205.768 0 1.299.384 0 8.769 0 0 16.535.922 0 16.535.922
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.250.000 1.220.451 0 0 1.217.403 0 9.300.043 34.104 2.205.768 0 1.299.384 0 8.769 0 0 16.535.922 0 16.535.922
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -768.021 0 0 0 0 -768.021 0 -768.021
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 976.651 0 0 0 976.651 0 976.651
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 69 0 0 -24.681 0 0 25.101 0 -58 0 0 431 0 431
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 1.667.362 0 0 0 0 0 0 1.667.362 0 1.667.362
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 118.393 0 1.866.798 0 -2.205.768 0 0 0 0 0 0 -220.577 0 -220.577
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -220.577 0 0 0 0 0 -220.577 0 -220.577
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 118.393 0 1.866.798 0 0 -1.985.191 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 -2.205.768 2.205.768 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.250.000 1.220.451 0 0 1.335.865 0 11.166.841 9.423 1.667.362 0 556.464 976.651 8.711 0 0 18.191.768 0 18.191.768
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.250.000 1.220.451 0 0 1.335.865 0 11.166.841 31.892 2.315.313 0 966.835 1.128.435 8.711 0 0 19.424.343 0 19.424.343
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.250.000 1.220.451 0 0 1.335.865 0 11.166.841 31.892 2.315.313 0 966.835 1.128.435 8.711 0 0 19.424.343 0 19.424.343
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -35.850 0 0 0 0 -35.850 0 -35.850
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -361 0 0 0 -361 0 -361
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 20.254 0 0 0 0 0 0 0 20.254 0 20.254
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 2.195.436 0 0 0 0 0 0 2.195.436 0 2.195.436
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 146.493 0 1.937.289 0 -2.315.313 0 0 0 0 0 0 -231.531 0 -231.531
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 -231.531 0 0 0 0 0 -231.531 0 -231.531
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 146.493 0 1.937.289 0 0 -2.083.782 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 -2.315.313 2.315.313 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.250.000 1.220.451 0 0 1.482.358 0 13.104.130 52.146 2.195.436 0 930.985 1.128.074 8.711 0 0 21.372.291 0 21.372.291


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAP TABLOSU

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
50.559.767 52.224.740 102.784.507 40.688.452 44.850.486 85.538.938
GARANTİ VE KEFALETLER
1 20.279.952 25.077.220 45.357.172 16.654.679 23.126.571 39.781.250
Teminat Mektupları
19.001.106 17.528.301 36.529.407 15.670.049 14.955.563 30.625.612
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.059.437 10.419.829 11.479.266 1.039.153 10.454.344 11.493.497
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
17.941.669 7.108.472 25.050.141 14.630.896 4.501.219 19.132.115
Banka Kredileri
655.782 3.006.604 3.662.386 359.503 2.914.278 3.273.781
İthalat Kabul Kredileri
0 199.406 199.406 0 154.337 154.337
Diğer Banka Kabulleri
655.782 2.807.198 3.462.980 359.503 2.759.941 3.119.444
Akreditifler
974 4.376.968 4.377.942 0 5.002.040 5.002.040
Belgeli Akreditifler
974 4.376.968 4.377.942 0 5.002.040 5.002.040
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
622.090 165.347 787.437 625.127 254.690 879.817
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
1 23.417.710 667.118 24.084.828 20.685.806 697.959 21.383.765
Cayılamaz Taahhütler
23.417.710 667.118 24.084.828 20.685.806 697.959 21.383.765
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
81.058 332.478 413.536 99.229 382.449 481.678
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
2.803.511 334.640 3.138.151 2.227.928 315.510 2.543.438
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
5.730.999 0 5.730.999 5.442.458 0 5.442.458
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
26.268 0 26.268 20.764 0 20.764
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
12.115.804 0 12.115.804 11.157.873 0 11.157.873
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
50.425 0 50.425 46.532 0 46.532
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.609.645 0 2.609.645 1.691.022 0 1.691.022
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
6.862.105 26.480.402 33.342.507 3.347.967 21.025.956 24.373.923
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
6.862.105 26.480.402 33.342.507 3.347.967 21.025.956 24.373.923
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.401.466 5.479.841 6.881.307 1.626.350 4.808.139 6.434.489
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
707.189 3.994.076 4.701.265 801.439 3.297.724 4.099.163
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
694.277 1.485.765 2.180.042 824.911 1.510.415 2.335.326
Para ve Faiz Swap İşlemleri
4.313.354 17.178.693 21.492.047 1.615.434 14.214.566 15.830.000
Swap Para Alım İşlemleri
3.884.054 2.677.102 6.561.156 0 4.120.520 4.120.520
Swap Para Satım İşlemleri
429.300 6.119.685 6.548.985 1.615.434 2.513.686 4.129.120
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 4.190.953 4.190.953 0 3.790.180 3.790.180
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 4.190.953 4.190.953 0 3.790.180 3.790.180
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.147.285 1.198.420 2.345.705 106.183 253.075 359.258
Para Alım Opsiyonları
572.309 600.579 1.172.888 53.198 126.436 179.634
Para Satım Opsiyonları
574.976 597.841 1.172.817 52.985 126.639 179.624
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 2.623.448 2.623.448 0 1.750.176 1.750.176
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
554.551.996 130.292.457 684.844.453 480.296.733 119.742.716 600.039.449
EMANET KIYMETLER
260.672.196 20.190.067 280.862.263 227.145.078 17.363.468 244.508.546
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
98.317.784 622.026 98.939.810 89.815.704 466.338 90.282.042
Tahsile Alınan Çekler
11.470.232 14.503.663 25.973.895 10.945.509 12.380.792 23.326.301
Tahsile Alınan Ticari Senetler
125.143.793 489.907 125.633.700 104.247.786 470.104 104.717.890
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
3.235.192 69.023 3.304.215 2.772.600 15.875 2.788.475
Emanet Kıymet Alanlar
22.505.195 4.505.448 27.010.643 19.363.479 4.030.359 23.393.838
REHİNLİ KIYMETLER
293.879.800 110.102.390 403.982.190 253.151.655 102.379.248 355.530.903
Menkul Kıymetler
3.919.953 408.499 4.328.452 3.330.457 232.562 3.563.019
Teminat Senetleri
6.937.400 694.134 7.631.534 6.665.323 623.239 7.288.562
Emtia
25.813 0 25.813 25.813 0 25.813
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
238.931.604 97.346.745 336.278.349 199.973.383 76.697.617 276.671.000
Diğer Rehinli Kıymetler
41.314.206 10.618.300 51.932.506 39.845.263 23.476.950 63.322.213
Rehinli Kıymet Alanlar
2.750.824 1.034.712 3.785.536 3.311.416 1.348.880 4.660.296
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
605.111.763 182.517.197 787.628.960 520.985.185 164.593.202 685.578.387


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
2.161.843 -1.396.528
Alınan Faizler
11.609.925 9.084.963
Ödenen Faizler
-7.564.353 -5.378.647
Alınan Temettüler
95.592 124.358
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.239.153 1.139.976
Elde Edilen Diğer Kazançlar
318.711 584.178
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
314.177 367.433
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.299.022 -1.151.646
Ödenen Vergiler
-393.486 -208.471
Diğer
-2.158.854 -5.958.672
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
306.653 908.312
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-47.511 9.188
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-4.224 14.010
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-17.536.331 -24.739.567
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-823.331 -3.938.867
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
7.139.153 -252.801
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
8.198.096 19.292.716
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-3.186.551 8.391.665
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
6.567.352 2.131.968
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
2.468.496 -488.216
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
-2.984.553 17.632
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-14.636 -30.153
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-204.816 -266.802
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
110.685 115.329
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-4.081.729 -1.785.530
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
1.318.651 819.341
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
-1.398.758 -656.813
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
1.295.509 1.839.204
Diğer
-9.459 -16.944
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
2.078.087 2.530.611
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
6.310.554 4.616.654
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-4.000.000 -1.750.000
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-231.531 -335.577
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-79 -347
Diğer
-857 -119
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
111.988 1.151.406
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.674.018 3.211.433
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
8.874.614 6.989.244
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
10.548.632 10.200.677


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Gelir Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1 12.307.018 9.865.310 4.340.941 3.466.258
Kredilerden Alınan Faizler
10.318.677 8.165.767 3.639.721 2.976.308
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
44.785 8.961 14.913 6.513
Bankalardan Alınan Faizler
59.323 21.581 18.477 9.530
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
18 0 18 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.876.066 1.664.830 664.065 473.133
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
4.031 2.720 1.510 1.008
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
753.162 566.890 272.727 194.376
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
1.118.873 1.095.220 389.828 277.749
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
8.149 4.171 3.747 774
FAİZ GİDERLERİ
2 -7.328.268 -5.683.939 -2.459.872 -2.088.059
Mevduata Verilen Faizler
-6.026.631 -4.554.582 -2.021.194 -1.659.016
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-267.087 -231.381 -93.030 -95.016
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-565.951 -503.879 -174.691 -193.957
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-400.309 -340.725 -149.021 -126.596
Diğer Faiz Giderleri
-68.290 -53.372 -21.936 -13.474
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
4.978.750 4.181.371 1.881.069 1.378.199
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
960.770 886.109 344.314 271.057
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.239.153 1.139.976 444.495 358.318
Gayri Nakdi Kredilerden
212.215 158.632 74.598 57.962
Diğer
1.026.938 981.344 369.897 300.356
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-278.383 -253.867 -100.181 -87.261
Gayri Nakdi Kredilere
-35 -19 -4 -5
Diğer
-278.348 -253.848 -100.177 -87.256
TEMETTÜ GELİRLERİ
3 267.152 188.677 70.990 52
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4 98.568 -170.627 61.446 -143.374
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
15.761 28.274 8.853 1.171
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-368.586 182.553 45.217 783.721
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
451.393 -381.454 7.376 -928.266
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5 470.022 769.238 67.245 62.730
FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI
6.775.262 5.854.768 2.425.064 1.568.664
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
6 -1.170.367 -1.213.721 -630.619 -120.586
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
7 -2.801.199 -2.584.384 -908.528 -894.925
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.803.696 2.056.663 885.917 553.153
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8 2.803.696 2.056.663 885.917 553.153
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 -608.260 -389.301 -256.161 -115.181
Cari Vergi Karşılığı
-571.976 -2.495 -164.469 26.685
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
-36.284 -386.806 -91.692 -141.866
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
10 2.195.436 1.667.362 629.756 437.972
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
11 2.195.436 1.667.362 629.756 437.972
Grubun Karı (Zararı)
2.195.436 1.667.362 629.756 437.972
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 1,75635000 1,33389000 0,50381000 0,35038000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo

Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri

MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
1.342 -942.225
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
-379 1.028.054
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
20.254 0
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
0 0
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
0 452
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
-37.174 122.711
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER
-15.957 208.992
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.195.436 1.667.362
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
4.086 27.241
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0
Diğer
2.191.350 1.640.121
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR
2.179.479 1.876.354



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/564975


BIST