HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Vakıf Yatırım, İş Bankası için 6,78 TL hedef fiyat ile 'AL' tavsiyesini korudu

02.08.2018 09:18



Vakıf Yatırım, İş Bankası için 6,78 TL hedef fiyat ile 'AL'
tavsiyesini korudu.
Vakıf Yatırım ( http://www.vakifyatirim.com.tr ) konu ile ilgili
değerlendirmesinde şöyle denildi:
"İş Bankası (ISCTR) 2Ç18 Finansal Sonuçları: Net risk maliyeti
%1,3’e çıktı (=)
İş Bankası 2Ç18 için beklentimizin %11, Research Turkey konsensüs
tahminlerinin %6 üzerinde 1,53 mlr TL (çeyreksel -%15, yıllık +%23)
net kar açıkladı.
Beklentilerimizin üzerinde gelen net faiz ve diğer faaliyet
gelirleri net kar tahminimizde yukarı yönlü sapmaya neden olmuştur.
İş Bankası’nın 2ǒde perakende kredilerdeki zayıf artışa (+%0,7)
karşın, KOBİ segmentindeki büyümenin desteği ile toplam TL kredi
büyümesi %2,1 olarak gerçekleşirken, YP tarafta ise dolar bazında
%3,8’lik gerileme görülmüştür.
Banka’nın 2ǒde beklentimize paralel Takipteki Krediler Oranı
(TKO) %2,8 düzeyine çıktı.
Yorum: Bankanın 2Ç sonuçlarının piyasa beklentilerinin bir miktar
üzerinde gerçekleşmesinin hisse üzerine etkisini nötr olarak
değerlendiriyoruz. Son 1 aylık dönemde İş Bankası hisselerinin
BIST-100 endeksine göre %12,6, banka endeksine göre %1,3 daha kötü
performans sergilediği görülmektedir. İş Bankası için 6,78 TL hedef
fiyat ile kısa vadede “Endekse Paralel Getiri”, Uzun Vadede ise “AL”
önerimizi koruyoruz."

http://www.vkyanaliz.com/Files/docs/vky_gb_02082018-636687974282037405.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey




15:36107.921
Değişim :  -0,79% |  -864,72
Açılış :  108.912  
Önceki Kapanış :  108.786  
En Yüksek
109.378
En Düşük
107.618
BIST En Aktif Hisseler
PAPIL 7,59 125.794.730 % 19,91  
RYSAS 3,00 24.350.527 % 12,78  
RYGYO 3,93 20.233.539 % 12,29  
DENCM 8,40 21.494.901 % 12,00  
ARMDA 14,35 4.383.171 % 11,41  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6102 7,6484 % -0,07  
Frank 5,8566 5,8919 % -0,01  
Riyal 1,5409 1,5486 % -0,24  
Alış Satış %  
Gümüş.Ons 16,64 16,66 0,06  
Gümüş Gr. 3,11 3,11 0,01