***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 2.334 -1.178.275 -314.050 8.510.009 8.510.009
Transferler
-314.050 314.050
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
100 -275.516 -275.416
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 2.434 -1.492.325 -275.516 8.234.593 8.234.593
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 1.716 -1.492.325 516.505 9.025.896 9.025.896
Transferler
516.505 -516.505
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.022 -225.087 -232.109
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-94.720 -29.318 -124.038 -124.038
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 -94.720 -5.306 -1.005.138 -225.087 8.669.749 8.669.749


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-230.607 -271.691
Dönem Karı (Zararı)
-225.087 -275.516
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-225.087 -275.516
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.513 2.268
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 570 328
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.943 1.940
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 3.943 1.940
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.333 2.722
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.644
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 5.644
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -1.603 5.075
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.002 1.309
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
14 1.002 1.309
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -3.404 3.555
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
808 613
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5 808 613
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.886 -7.830
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14 4.886 -7.562
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14 0 -268
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-213.241 -270.526
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
9 -17.366 -1.165
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-128.530
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -4.492
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -4.492
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-124.038
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-359.137 -271.691
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-359.137 -271.691
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.713.755 316.713
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.354.618 45.022


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.354.618 1.713.755
Diğer Alacaklar
6 24.875 30.519
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 24.875 30.519
Stoklar
7 6.875.000 6.875.000
Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.247 644
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.247 644
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18.549 1.183
Diğer Dönen Varlıklar
14 418.027 422.913
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 418.027 422.913
ARA TOPLAM
8.693.316 9.044.014
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.693.316 9.044.014
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
10 4.250 0
Diğer Maddi Duran Varlıklar
10 4.250 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 3.788 4.116
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 3.788 4.116
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.038 4.116
TOPLAM VARLIKLAR
8.701.354 9.048.130
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 1.257 255
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.257 255
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 10.716 14.120
Diğer Borçlar
6 2.313 1.505
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 2.313 1.505
ARA TOPLAM
14.286 15.880
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.286 15.880
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
17.319 6.354
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 17.319 6.354
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.319 6.354
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
31.605 22.234
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.669.749 9.025.896
Ödenmiş Sermaye
15 10.000.000 10.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-94.720
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.306 1.716
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.306 1.716
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.306 1.716
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 -1.005.138 -1.492.325
Net Dönem Karı veya Zararı
-225.087 516.505
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.669.749 9.025.896
TOPLAM KAYNAKLAR
8.701.354 9.048.130


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
0
Genel Yönetim Giderleri
16 -332.870 -282.740 -112.578 -85.590
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 419 1
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -7 -4
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-332.458 -282.740 -112.581 -85.590
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 107.789 7.284 36.484 1.284
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-224.669 -275.456 -76.097 -84.306
Finansman Giderleri
19 -418 -60 -416
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-225.087 -275.516 -76.513 -84.306
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-225.087 -275.516 -76.513 -84.306
DÖNEM KARI (ZARARI)
-225.087 -275.516 -76.513 -84.306
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-225.087 -275.516 -76.513 -84.306
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.022 100 -1.118 -475
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.022 100 -1.118 -475
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.022 100 -1.118 -475
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-232.109 -275.416 -77.631 -84.781
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-232.109 -275.416 -77.631 -84.781



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/564721


BIST