***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
33 2.162.794.350 1.620.419.258 740.747.969 500.904.604
Satışların Maliyeti
33 -2.008.850.718 -1.471.086.217 -670.480.244 -468.095.007
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
153.943.632 149.333.041 70.267.725 32.809.597
BRÜT KAR (ZARAR)
153.943.632 149.333.041 70.267.725 32.809.597
Genel Yönetim Giderleri
35 -17.415.430 -16.462.662 -5.899.877 -5.559.010
Pazarlama Giderleri
35 -23.977.996 -18.681.081 -6.902.144 -6.568.677
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
36 38.265.749 23.912.555 -5.692.262 9.882.862
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
36 -35.096.978 -39.981.475 -6.801.199 -23.453.606
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
115.718.977 98.120.378 44.972.243 7.111.166
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
37 22.595.417 4.754.380 1.924.786 1.497.602
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
37 -3.999.209 -314.980 -2.594.675 163.607
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
134.315.185 102.559.778 44.302.354 8.772.375
Finansman Gelirleri
39 15.359.163 11.709.247 5.087.211 -1.322.527
Finansman Giderleri
39 -79.610.422 -73.067.369 -31.489.967 -39.866.002
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
70.063.926 41.201.656 17.899.598 -32.416.154
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.183.641 -10.936.709 -3.520.250 5.624.756
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
42 -1.431.148 -830.207 -838.498 224.775
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
42 -8.752.493 -10.106.502 -2.681.752 5.399.981
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
59.880.285 30.264.947 14.379.348 -26.791.398
DÖNEM KARI (ZARARI)
59.880.285 30.264.947 14.379.348 -26.791.398
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
32 -1.871.262 510.002 -708.286 -1.307.503
Ana Ortaklık Payları
61.751.547 29.754.945 15.087.634 -25.483.895
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 43 0,16470000 0,07930000 0,04020000 -0,68000000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
375.000.000 22.763.962 187.375.198 25.832.374 -181.076.817 -183.064.702 246.830.015 19.339.034 266.169.049
Transferler
-1.506.708 -181.557.994 183.064.702
Dönem Karı (Zararı)
29.754.945 29.754.945 510.002 30.264.947
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.036.585 -1.036.585 -12.514 -1.049.099
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
2.222.925 -49.953.141 -47.730.216 -9.069.784 -56.800.000
Dönem Sonu Bakiyeler
375.000.000 22.763.962 187.054.830 25.832.374 -412.587.952 29.754.945 227.818.159 10.766.738 238.584.897
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
375.000.000 22.763.962 681.212.243 25.832.374 -411.899.096 -73.345.204 619.564.279 56.618.010 676.182.289
Transferler
-21.895.225 -51.449.979 73.345.204
Dönem Karı (Zararı)
61.751.547 61.751.547 -1.871.262 59.880.285
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-327.145 -327.145 -6.445 -333.590
Sermaye Arttırımı
20.000 20.000
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
11.090.545 -4.105.384 6.985.161 -6.985.161 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
399.771 399.771 399.771
Dönem Sonu Bakiyeler
375.000.000 22.763.962 670.480.189 25.832.374 -467.454.459 61.751.547 688.373.613 47.775.142 736.148.755


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
218.776.952 338.493.034
Dönem Karı (Zararı)
59.880.285 30.264.947
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
152.364.382 152.446.889
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 84.680.333 64.351.109
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-568.156 4.680.477
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 3.074.635
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -568.156 1.605.842
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
29 5.249.376 2.984.558
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
36,39 50.072.516 36.429.307
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
797.781 -3.099.485
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
37 797.781 -3.099.485
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
42 10.183.641 10.936.709
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
2.045.565 36.323.298
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
37 -96.674 -159.084
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
9.816.663 159.375.582
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
57.793.528 -9.491.916
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-230.309 3.677.263
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-43.522.262 -34.067.286
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.177.035 204.028.440
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-110.589 402.759
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.063.330 -5.173.678
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
222.061.330 342.087.418
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
29 -2.039.872 -2.048.981
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.244.506 -1.545.403
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-40.210.022 -69.672.393
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 -56.800.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
158.202 577.098
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16,19 -37.150.488 -15.726.359
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
15.591.347 9.180.072
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-18.829.083 -6.903.204
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
20.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-300.944.269 -372.367.040
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
629.106.408 626.561.846
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-869.711.207 -965.446.738
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
-23.513.185 13.641
Ödenen Faiz
-45.717.559 -36.763.479
Alınan Faiz
8.891.274 3.267.690
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-122.377.339 -103.546.399
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-122.377.339 -103.546.399
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 276.259.554 223.404.104
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 153.882.215 119.857.705


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
59.880.285 30.264.947 14.379.348 -26.791.398
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-333.590 -1.049.099 -160.639 -312.564
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-416.987 -1.311.374 -200.798 -390.704
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
83.397 262.275 40.159 78.140
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-333.590 -1.049.099 -160.639 -312.564
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
59.546.695 29.215.848 14.218.709 -27.103.962
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.876.531 505.128 -710.895 -1.309.610
Ana Ortaklık Payları
61.423.226 28.710.720 14.929.604 -25.794.352


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 153.882.215 276.259.554
Ticari Alacaklar
239.278.812 297.625.817
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 14.035.293 14.911.302
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 225.243.519 282.714.515
Diğer Alacaklar
34.075.458 11.936.309
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 33.124.055 9.564.129
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 951.403 2.372.180
Türev Araçlar
48 255.218 749.720
Stoklar
12 400.067.748 353.276.922
Peşin Ödenmiş Giderler
14 18.565.204 6.244.149
Diğer Dönen Varlıklar
31 3.135.047 2.847.464
ARA TOPLAM
849.259.702 948.939.935
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
849.259.702 948.939.935
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 931.043 931.043
Diğer Alacaklar
11 2.711.142 1.060.056
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 84.185.000 78.470.000
Maddi Duran Varlıklar
16 1.773.235.164 1.828.978.139
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 777.395 979.958
Peşin Ödenmiş Giderler
14 4.271.523 2.825.618
Ertelenmiş Vergi Varlığı
42 116.277.987 130.686.435
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.982.389.254 2.043.931.249
TOPLAM VARLIKLAR
2.831.648.956 2.992.871.184
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
49 228.991.530 313.458.516
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
49 180.800.222 266.022.855
Ticari Borçlar
822.353.848 845.005.512
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 1.723.934 899.786
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 820.629.914 844.105.726
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
29 15.521.885 11.393.285
Diğer Borçlar
2.270.991 2.380.337
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 2.270.991 2.380.337
Türev Araçlar
48 13.509 2.947.966
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
42 830.407 80.128
Kısa Vadeli Karşılıklar
27 45.972 45.972
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
31 68.235.715 39.533.191
ARA TOPLAM
1.319.064.079 1.480.867.762
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.319.064.079 1.480.867.762
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
49 580.450.154 637.322.532
Uzun Vadeli Karşılıklar
21.279.962 17.653.472
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
29 21.279.962 17.653.472
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
42 174.706.006 180.845.129
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
776.436.122 835.821.133
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.095.500.201 2.316.688.895
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
688.373.613 619.564.279
Ödenmiş Sermaye
32 375.000.000 375.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
32 22.763.962 22.763.962
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
670.480.189 681.212.243
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
32 670.480.189 681.212.243
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
32 25.832.374 25.832.374
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-467.454.459 -411.899.096
Net Dönem Karı veya Zararı
61.751.547 -73.345.204
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
32 47.775.142 56.618.010
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
736.148.755 676.182.289
TOPLAM KAYNAKLAR
2.831.648.956 2.992.871.184



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/639247


BIST