KURULUSTAN KONUYA ILISKIN YAPILAN BASIN ACIKLAMASI ASAGIDA BULUNUYOR:

JCR-EURASIA RATING
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI TICARET A.S.`YI KONSOLIDE YAPISI ICERISINDE DERECELENDIREREK
UZUN VADELI ULUSAL NOTUNU `BBB-(TRK)`` VE KISA VADELI ULUSAL NOTU`NU ``A-3 (TRK)`` OLARAK BELIRLEMISTIR.

JCR EURASIA RATING, ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI TICARET A.S.’YI DERECELENDIREREK, UZUN VADELI ULUSAL NOTUNU VE GORUMUNU ‘BBB- (TRK)/STABIL’ OLARAK, UZUN VADELI ULUSLARARASI YABANCI PARA VE UZUN VADELI ULUSLARARASI YEREL PARA NOTLARI’NI ISE ‘BBB-’ OLARAK BELIRLEMISTIR. UZUN VADELI ULUSLARARASI YABANCI PARA VE UZUN VADELI ULUSLARARASI YEREL PARA GORUNUMLERI ISE ‘STABIL’ OLARAK TEYIT EDILMIS OLUP DIGER NOTLARLA BIRLIKTE DETAYLARI ASAGIDA GOSTERILMISTIR.

UZUN VADELI ULUSLARARASI YABANCI PARA : BBB- / (STABIL GORUNUM)
UZUN VADELI ULUSLARARASI YEREL PARA NOTU : BBB- / (STABIL GORUNUM)
UZUN VADELI ULUSAL NOTU : BBB- (TRK) / (STABIL GORUNUM)
KISA VADELI ULUSLARARASI YABANCI PARA : A-3 / (STABIL GORUNUM)
KISA VADELI ULUSLARARASI YEREL PARA NOTU : A-3 / (STABIL GORUNUM)
KISA VADELI ULUSAL NOTU : A-3 (TRK) / (STABIL GORUNUM)
DESTEKLENME NOTU : 3
ORTAKLARDAN BAGIMSIZLIK NOTU : B

2010 YILINDA KURULAN ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI TICARET A.S. (ODAS ENERJI), ENERJI URETIM VE DAGITIM ALANINDA FAALIYET GOSTERMEKTEDIR. SANLIURFA’DA YERLESIK 54 MW’LIK DOGALGAZ DONUSUM TESISI ILE ILK DEFA 2011 YILINDA URETIME BASLAYAN ODAS ENERJI, YILLARA YAYGIN YATIRIMLAR ILE KURULU GUCUNU 2013 YILINDA 140 MW’A CIKARTMISTIR. DIKEY ENTEGRASYON STRATEJISINI BENIMSEYEN FIRMA, ENERJI URETIM TESISLERINE ILAVETEN, KOMUR VE DEGERLI MADEN, TOPTAN ENERJI SATISI VE DOGALGAZ DAGITIMI IS KOLLARINDA DA YER ALMAKTADIR. ODAS ENERJI GRUBU, HALIHAZIRDA FAALIYETTE OLAN VE SANLIURFA’DA BULUNAN 140 MW KURULU GUCE SAHIP DOGAL GAZ KOMBINE CEVIRIM SANTRALI VE 0,25 MW GUNES ENERJISI SANTRALI ILE TRABZON’DA BULUNAN 8,2 MW KAPASITELI HIDROELEKTRIK SANTRALINE SAHIPTIR. BUNA EK OLARAK CANAKKALE’DE 330 MW KAPASITELI BIR TERMAL SANTRAL YATIRIMI GERCEKLESTIRMEKTEDIR. 2013 YILINDA ILK HALKA ARZINI GERCEKLESTIREN VE 2015 YILINDA ILAVE SERMAYE ARTIRIMI ILE FON SAGLAYAN ODAS ENERJI’NIN HISSELERI BORSA ISTANBUL’DA BIST 100’DE ISLEM GORMEKTEDIR.

SANLIURFA DOGALGAZ CEVRIM SANTRALININ KURULU OLDUGU BOLGEDE ELEKTRIK IHTIYACININ DONEMSEL OLARAK YUKSELMESI NETICESINDE, ODAS ENERJI SPOT PIYASA FIYATININ UZERINDE BIR MARJLA SATIS YAPABILMEKTEDIR. BUNA ILAVETEN, TRABZON’DA KURULU HIDROELEKTRIK SANTRALI, YERLI EKIPMAN KULLANILMASI SAYESINDE DEVLET ALIM GARANTISI KAPSAMINDA AVANTAJLI FIYAT TARIFESI ILE STANDART BEDELLERIN UZERINDE SATIS GERCEKLESEBILMEKTEDIR. DOLAYISIYLA, ODAS ENERJI URETIMDEN SATIS FAALIYETLERINI YUKSEK KAR MARJIYLA SURDUREBILMEKTEDIR. 2015 YILSONU ITIBARIYLA YAKLASIK 19 BIN ADET SAYACA ELEKTRIK HIZMETI VEREN ODAS ENERJI ELEKTRIK PERAKENDE A.S. FIRMASINI BUNYESINDE BARINDIRAN GRUP’UN ENERJI DAGITIMI ALANINDA FAALIYET KARLILIGININ ISE, SERBEST TUKETICI LIMITININ DUSMESIYLE BIRLIKTE KURUMSAL NITELIKLI TUKETICILER YERINE DAHA KUCUK OLCEKLI ISLETME VE HANELERE ODAKLANILMASI ILE ARTIRILABILECEGI DUSUNULMEKTEDIR.

CANAKKALE’NIN CAN ILCESINDE 330 MW KURULU GUCE SAHIP BIR TERMIK SANTRAL YAPIMINA BASLAYAN ODAS ENERJI, ADI GECEN ILCEDE YER ALAN KOMUR SAHASINA ILISKIN MADEN RUHSATINA SAHIPTIR. GRUP TARAFINDAN YAPTIRILAN INCELEMELERDE SOZ KONUSU REZERVIN ORTALAMA KALORIFIK DEGERININ TURKIYE’DE YERLI KOMURE DAYALI ELEKTRIK URETIMI YAPAN SANTRALLERIN SAHIP OLDUGU LINYIT REZERVLERINE GORE EN YUKSEK SEVIYEDE OLDUGU DEGERLENDIRILMIS OLUP TERMIK SANTRALIN YUKSEK VERIMLILIK ILE FAALIYET GOSTERMESINE DESTEK SAGLAYACAGI, AYRICA BU YUKSEK KALORIFIK DEGERI SAYESINDE REZERVLERIN PIYASAYA SATISININ DA YAPILABILECEGI ONGORULMEKTEDIR. GRUP TARAFINDAN 145 MILYON EUR TUTARINDA BIR YATIRIM MALIYETI TAHMIN EDILEN PROJENIN FINANSMANINA DONUK CALISMALAR 3 YILI ANAPARA ODEMESIZ TOPLAM 8 YIL VADELI VE 116MN EUR TUTARINDA BIR PROJE FINANSMANI KREDISI SEKLINDE TAMAMLANMISTIR. GRUP, FIZIKI ILERLEME DURUMUNU YAKINDAN TAKIP ETMEKTEDIR. SOZ KONUSU YATIRIM NETICESINDE FIRMANIN BORCLULUK ORANLARI ONEMLI OLCUDE ARTMIS OLMAKLA BIRLIKTE, MEVCUT PLANLAMALAR DÂHILINDE 2017 YILININ IKINCI YARI YILI ICERISINDE FAALIYETE GECECEK OLAN SANTRALDEN ELDE EDILECEK GELIRLE FINANSMAN GIDERLERININ KARSILANABILECEGI DUSUNULMEKTEDIR. OTE YANDAN, PROJE PLANINDA YASANACAK BIR GECIKME VEYA URETIM FAALIYETLERININ AKSAMASI ILE TURK LIRASININ ONEMLI BIR DEGER KAYBI YASAMASI NETICESINDE, FINANSMAN GIDERLERININ ODAS ENERJI UZERINDE BASKI OLUSTURABILECEGI GORUSUNE ULASILMISTIR. GRUBUN FAALIYETLERININ VE DEVAM EDEN YATIRIMLARININ KESINTISIZ OLARAK DEVAM ETMESININ, FINANSAL KESIMIN FON KANALLARINI ERISILEBILIR TUTMAYA DEVAM ETMESI ILE DE YAKINDAN ILISKILI OLDUGU DUSUNULMEKTEDIR.

YURT ICI ELEKTRIK PAZARINDAKI TALEP DUZENLI BIR ARTIS EGILIMINDE OLUP MEVCUT KURULU SANTRALLERE EK OLARAK YENI YATIRIMLAR DEVAM ETMESI ARZ YONLU BIR BASKI OLUSTURMAKTADIR. ARTAN REKABET VE GENEL OLARAK YABANCI PARA KREDILERDEN KAYNAKLANAN BORCLANMALARIN ETKISINDE YUKSELEN FINANSMAN MALIYETLERI SIRKETLERI KARLILIK VE VERIMLILIK UZERINE YOGUNLASMAYA ZORLAMISTIR. ENERJI SEKTORUNUN KISA VE UZUN VADEDE KARLILIGININ, BUYUME VE KISI BASI ENERJI TUKETIMI RAKAMLARININ GELISME TRENDINE ONEMLI OLCUDE BAGIMLILIK GOSTERMESI BEKLENMEKTEDIR.

GRUBUN GEREK KURULU SANTRALLERINDEN SAGLANAN, GEREKSE INSASI DEVAM EDEN TERMIK SANTRALIN BEKLENEN TATMIN EDICI OPERASYONEL KARLILIK VE NAKIT AKIMI YARATMA GUCUNE SAHIP OLMASI, FARKLI GIRDI KAYNAKLARINA DAGITILMIS OLAN ENERJI URETIM PORTFOYU, SERBEST TUKETICILERI HEDEFLEYEN ENERJI DAGITIM SEGMENTININ GELIR DENGELEYICI KATKISI, SUREGELEN YATIRIM MALIYETLERININ SEKTOR ORTALAMALARININ ALTINDA KALMASININ SAGLADIGI YUKSEK IC VERIM ORANI VE KURUMSAL YONETIM ALANINDA SERGILENEN PERFORMANSI YANINDA YUKSEK BORCLULUK ORANI, DEVAM YATIRIMLARIN BUYUKLUGUNUN MEVCUT AKTIF BUYUKLUGUNE ORANI, ENERJI SEKTORUNE ILISKIN BEKLENTILER VE BASKILANMIS BIR GORUNUM ARZ EDEN KURESEL VE YEREL EKONOMIK GORUNUM ODAS ENERJI’NIN “BBB- (TRK)” VE “STABIL” OLARAK BELIRLENEN UZUN VADELI ULUSAL NOT VE GORUNUMUNUN TEMEL DAYANAKLARINI OLUSTURMAKTADIR. ODAS ENERJI’NIN SUREGELEN YATIRIMLARININ FIZIKSEL TAMAMLANMA SURECI ILE PROJELERDEN BEKLENEN NAKIT AKIMLARININ ONGORULEN TAHMINLER CERCEVESINDE GERCEKLESMESINE DONUK PERFORMANS, BORC SERVIS KAPASITESI, PROJENIN DOGASI GEREGI OLDUKCA YUKSEK DUZEYDE BELIRLENEN KALDIRAC ORANI VE FONLAMA YAPISININ SEYRI IZLEYEN DONEMLERDE YAKINDAN TAKIP EDILECEKTIR.

DEVAM EDEN YATIRIMLARIN BUYUKLUGU VE FIRMANIN BUYUME POTANSIYELI GOZ ONUNE ALINDIGINDA, ODAS ENERJI’NIN ORTAKLARIN, GEREK OZAL VE ALTAY AILELERI GEREKSE HALKA ARZ YOLUYLA HISSE TEMIN EDEN ORTAKLARIN IHTIYAC HALINDE GRUBA DESTEK SAGLAMA ARZUSUNA SAHIP OLDUGU DUSUNULMEKTEDIR. OTE YANDAN, GRUBUN 2015 YILINDA ILAVE SERMAYE ARTIRIMI GERCEKLESTIRDIGI VE HISSELERININ UCTE BIRINDEN FAZLASININ HALKA ARZ EDILMIS OLDUGU DUSUNULDUGUNDE SERMAYE PIYASALARI VASITASIYLA TEMIN EDILEBILECEK KAYNAKLARIN SINIRLI KALABILECEGI DUSUNULMEKTEDIR. BU KAPSAMDA, FIRMANIN DESTEKLENME NOTU YETERLI DUZEYI ISARET EDEN (3) OLARAK BELIRLENMISTIR. AYRICA, FIRMANIN ICSEL KAYNAK YARATMA KAPASITESI, LIKIDITE DUZEYI VE KAR MARJLARI BIRLIKTE DEGERLENDIRILDIGINDE ODAS ENERJI’NIN YUKUMLULUKLERINI DISARIDAN DESTEK ALINIP ALINMAMASINA BAKILMAKSIZIN KENDI IMKÂNLARI ILE KARSILAMA GUCUNU GOSTEREN ORTAKLARDAN BAGIMSIZLIK NOTU ISE YETERLI SEVIYEYI BELIRTEN (B) OLARAK SEKILLENMISTIR.

DERECELENDIRME NETICELERIYLE ILGILI DAHA FAZLA BILGI KURULUSUMUZUN HTTP://WWW.JCRER.COM.TR ADRESINDEN SAGLANABILIR VEYA KURULUSUMUZ ANALISTI SN. OZGUR FUAD ENGIN VE SN. UTKU KARAGULLE ILE ILETISIM KURULABILIR.