BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=476981

KAP : CELIK HALAT VE TEL SANAYII A.S. / CELHA [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.10.2015 17:49:59

NAKIT AKIS TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM 01.01.2015 - 30.09.2015 01.01.2014 - 30.09.2014
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 116,602 -10,250,577
DONEM KARI/ZARARI -4,254,569 6,571,880
DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 12,440,293 7,900,235
- AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10,11 3,368,671 3,099,903
- DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER
STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 9 1,357,521 21,885
SABIT KIYMET DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 223,060 0
- KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER
GIDER TAHAKKUKLARINDAKI DEGISIM 0 88,161
DAVALAR ICIN AYRILAN KARSILIKLAR 12 26,000 2,881,523
KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 14 678,063 671,586
KONUSU KALMAYAN KARSILIKLAR 9,12,22 -718,355 -394,851
KULLANILMAYAN IZIN HAKLARI KARSILIGI 12 293,053 417,283
DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 -80,000
- FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER
FAIZ GELIRI 22 -298,420 -431,703
FAIZ GIDERI 24 2,002,781 1,662,060
VADELI SATISLARDAN KAYNAKLANAN KAZANILMAMIS FINANSMAN GELIRI 22 46,675 173,989
VADELI ALIMLARDAN KAYNAKLANAN ERTELENMIS FINANSMAN GIDERI 22 -86,377 -15,477
- GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 5,547,621 -194,124
- PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER
- GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER
- DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER
- YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER
- KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER
ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -7,293,150 -23,001,413
- STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -5,288,377 300,838
- TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -731,391 -6,504,977
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 356,831 -1,387,534
- TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,106,051 -13,935,400
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -524,162 -1,474,340
- ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 892,574 -8,529,298
ODENEN TEMETTULER
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ
ALINAN FAIZ 294,945 387,659
VERGI ODEMELERI/IADELERI 25 -368,386 -1,461,907
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
ODENEN KIDEM TAZMINATI 14 -702,531 -647,031
B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -3,016,282 -1,055,475
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 81,100
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 10,11 -3,016,282 -1,136,575
DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER
TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI
TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ
ALINAN FAIZ
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -6,277,698 23,444,563
PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI
BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 49,013,513 63,113,748
BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -60,157,336 -26,788,036
FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ODENEN TEMETTULER -3,300,000 0
ALINAN FAIZ
ODENEN FAIZ -2,002,781 -1,515,884
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
FAKTORING BORCLARINDAKI (AZALIS)/ARTIS 10,168,906 -11,365,265
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -9,177,378 12,138,511
D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -9,177,378 12,138,511
E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 12,903,172 13,819,641
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 3,725,794 25,958,152


---------------------------------------------------------------------------------------------