BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=504062

KAP : CEMTAS CELIK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S. / CEMTS [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 08.02.2016 18:13:45

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)
---------------------------------------------------------------------------------------------
FINANSAL DURUM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM 31.12.2015 31.12.2014
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R
DONEN VARLIKLAR 122,391,675 116,898,817
NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 8,430,488 6,667,732
FINANSAL YATIRIMLAR
TICARI ALACAKLAR 46,426,039 46,334,243
- ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 4
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 8 46,426,039 46,334,243
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR
DIGER ALACAKLAR 28,639 11,353
- ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 4
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 9 28,639 11,353
TUREV ARACLAR
STOKLAR 10 50,845,342 50,868,404
CANLI VARLIKLAR
PESIN ODENMIS GIDERLER 11 5,131,190 3,614,831
CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR
DIGER DONEN VARLIKLAR 21 11,529,977 9,402,254
ARA TOPLAM 122,391,675 116,898,817
SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 117,197,655 100,419,643
FINANSAL YATIRIMLAR
SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 6 7,850,134 10,009,440
TICARI ALACAKLAR
- ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR
DIGER ALACAKLAR 85 85
- ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 9 85 85
TUREV ARACLAR
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 12 26,939,443 25,536,315
CANLI VARLIKLAR
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER
MADDI DURAN VARLIKLAR 13 76,826,962 59,636,010
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 469,770 272,889
- SEREFIYE
- DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 14 469,770 272,889
PESIN ODENMIS GIDERLER
ERTELENMIS VERGI VARLIGI 29 5,111,261 4,964,904
DIGER DURAN VARLIKLAR
TOPLAM VARLIKLAR 239,589,330 217,318,460

K A Y N A K L A R
KISA VADELI YUKUMLULUKLER 35,520,125 27,760,730
KISA VADELI BORCLANMALAR 7 15,016,927 5,051,062
UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI
DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER
TICARI BORCLAR 16,427,987 18,731,847
- ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 4,31 237,425 118,135
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 8 16,190,562 18,613,712
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 19 1,280,997 1,397,644
DIGER BORCLAR
- ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR
TUREV ARACLAR
DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI
ERTELENMIS GELIRLER 11 1,244,456 938,995
DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 29 270,736 273,829
KISA VADELI KARSILIKLAR 659,334 563,777
- CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR
- DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 16 659,334 563,777
DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 21 619,688 803,576
ARA TOPLAM 35,520,125 27,760,730
SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 20,050,033 6,881,902
UZUN VADELI BORCLANMALAR 7 12,710,400
DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER
TICARI BORCLAR
- ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR
DIGER BORCLAR
- ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR
TUREV ARACLAR
DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI
ERTELENMIS GELIRLER
UZUN VADELI KARSILIKLAR 7,339,633 6,881,902
- CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 18 7,339,633 6,881,902
- DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR
CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR
ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU
DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 184,019,172 182,675,828
ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 184,019,172 182,675,828
ODENMIS SERMAYE 22 100,975,680 100,975,680
SERMAYE DUZELTME FARKLARI
GERI ALINMIS PAYLAR (-)
KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-)
PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 4,951,883 5,394,738
- YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI 22 7,127,168 7,127,168
EMEKLILIK PLANLARINDAN AKTUERYAL KAZANC/KAYIP FONU 22 -2,175,285 -1,732,430
- DIGER KAZANC/KAYIPLAR
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER
- YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI
- RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI
- YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI
- DIGER KAZANC/KAYIPLAR
KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 22 11,087,426 9,707,141
GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 22 59,278,241 50,904,356
NET DONEM KARI/ZARARI 30 7,725,942 15,693,913
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR 239,589,330 217,318,460


---------------------------------------------------------------------------------------------