BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=390312

KAP : CEMTAS CELIK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S. / CEMTS [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 27.10.2014 17:50:09

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)
---------------------------------------------------------------------------------------------
FINANSAL DURUM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM 30.09.2014 31.12.2013
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R
DONEN VARLIKLAR 126,117,417 131,064,715
NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 23,596,824 4,103,448
FINANSAL YATIRIMLAR
TICARI ALACAKLAR 33,718,466 45,492,201
- ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 6
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 6 33,718,466 45,492,201
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR
DIGER ALACAKLAR 23,294 63,787
- ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 23,294 63,787
TUREV ARACLAR
STOKLAR 7 56,311,372 43,362,876
CANLI VARLIKLAR
PESIN ODENMIS GIDERLER 6,029,860 4,831,176
CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR
DIGER DONEN VARLIKLAR 13 6,437,601 7,819,321
ARA TOPLAM 126,117,417 105,672,809
SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR 18 25,391,906

DURAN VARLIKLAR 79,858,478 66,923,183
FINANSAL YATIRIMLAR
SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 4 10,045,131 7,725,215
TICARI ALACAKLAR
- ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR
DIGER ALACAKLAR 85 85
- ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 85 85
TUREV ARACLAR
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 8 24,995,442 24,607,115
CANLI VARLIKLAR
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER
MADDI DURAN VARLIKLAR 9 40,416,077 31,950,811
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 169,511 184,610
- SEREFIYE
- DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 10 169,511 184,610
PESIN ODENMIS GIDERLER
ERTELENMIS VERGI VARLIGI 19 4,232,232 2,455,347
DIGER DURAN VARLIKLAR
TOPLAM VARLIKLAR 205,975,895 197,987,898

K A Y N A K L A R
KISA VADELI YUKUMLULUKLER 15,840,145 21,922,731
KISA VADELI BORCLANMALAR 5 2,074,660 7,918,628
UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI
DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER
TICARI BORCLAR 8,804,378 10,460,107
- ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 6,21 16,316 89,431
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 6 8,788,062 10,370,676
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 1,098,403 991,708
DIGER BORCLAR
- ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 21
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR
TUREV ARACLAR
DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI
ERTELENMIS GELIRLER 927,278 838,420
DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 19 1,575,189 957,074
KISA VADELI KARSILIKLAR 504,095 165,681
- CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR
- DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 11 504,095 165,681
DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 13 856,142 591,113
ARA TOPLAM 15,840,145 21,922,731
SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 6,047,335 5,627,611
UZUN VADELI BORCLANMALAR
DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER
TICARI BORCLAR
- ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR
DIGER BORCLAR
- ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR
TUREV ARACLAR
DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI
ERTELENMIS GELIRLER
UZUN VADELI KARSILIKLAR 6,047,335 5,627,611
- CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 12 6,047,335 5,627,611
- DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR
CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR
ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU
DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 184,088,415 170,437,556
ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 184,088,415 170,437,556
ODENMIS SERMAYE 100,975,680 100,975,680
SERMAYE DUZELTME FARKLARI
GERI ALINMIS PAYLAR (-)
KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-)
PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 5,838,250 5,871,597
- YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI 7,127,168 7,127,168
- EMEKLILIK PLANLARINDAN AKTUERYAL KAZANC/ KAYIP FONU -1,288,918 -1,255,571
- DIGER KAZANC/KAYIPLAR
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER
- YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI
- RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI
- YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI
- DIGER KAZANC/KAYIPLAR
KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 9,707,141 9,101,669
GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 50,904,356 40,952,316
NET DONEM KARI/ZARARI 20 16,662,988 13,536,294
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR 205,975,895 197,987,898


---------------------------------------------------------------------------------------------