BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=504064

KAP : CEMTAS CELIK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S. / CEMTS [] NAKIT AKIS TABLOSU 08.02.2016 18:13:45

NAKIT AKIS TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2014-31.12.2014
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 10,810,336 16,131,290
DONEM KARI/ZARARI 30 7,725,942 15,693,913
DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 14,265,921 9,052,183
- AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 13,14,20 8,448,207 5,522,318
- DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 26 2,159,306 -2,284,225
- KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 18,24,25 3,151,598 4,254,798
- FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER
-OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARDAKI DEGISIM 12 -1,403,128 -929,200
- GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER
- GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 262,693 142,749
- ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 29 1,699,183 2,528,977
- DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 25 -51,938 -183,234
- YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER
- KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER
ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -11,181,527 -8,614,806
- STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 23,062 -7,505,528
- TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 -2,443,402 -3,983,432
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -3,661,368 -314,154
- TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 -2,217,050 8,344,642
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -134,456 696,661
- ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 18 -1,010,394 -250,432
VERGI ODEMELERI/IADELERI 29 -1,737,919 -5,602,563
FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 10,810,336 16,131,290
ODENEN TEMETTULER
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ
ALINAN FAIZ
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -25,784,102 -7,720,658
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLARLA ILGILI OLUSAN NAKIT GIRIS/CIKISLARI 28 25,393,369
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 13,14 619,311 301,215
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 13,14 -26,403,413 -33,415,242
DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER
TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI
TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ
ALINAN FAIZ
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 16,736,522 -5,846,348
PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI
BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 7 27,727,327 5,051,062
BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 7 -5,051,062 -7,918,628
FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ODENEN TEMETTULER 22 -5,939,743 -2,978,782
ALINAN FAIZ
ODENEN FAIZ
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 1,762,756 2,564,284
D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 1,762,756 2,564,284
E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 6,667,732 4,103,448
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 8,430,488 6,667,732


---------------------------------------------------------------------------------------------