BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=480057

KAP : DATAGATE BILGISAYAR MALZEMELERI TICARET A.S. / DGATE [] NAKIT AKIS TABLOSU 09.11.2015 17:43:05

NAKIT AKIS TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01.2015 - 30.09.2015 01.01.2014 - 30.09.2014
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -233,475,099 -15,880,591
DONEM KARI/ZARARI 15,177,408 2,538,500
DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 32,659,012 5,860,096
- AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18-19 36,293 36,136
- DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0
KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI ARTIS (+) 24 3,139 97,244
KIDEM TAZMINATI ODEMELERI (-) 24 0 -176,081
ALACAKLAR REESKONT TUTARI (+) 10 22,820,620 210,288
SABIT KIYMET SATIS KARI (-) / ZARARI (+) 18-19 0 0
BORC KARSILIKLARINDA ARTIS (+) / AZALIS (-) 22 5,407,888 5,126,646
BORC SENETLERI PREKONTU (-) 10 -2,747 -620,824
FORWARD TAHAKKUKU 12 -124,617 0
- KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0
CARI DONEM SUPHELI ALACAK KARSILIGI (+) 10 -4,480 -206,067
STOK DEGER DUSUS KARSILIGI (+) 13 78,500 517,611
- FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0
FAIZ GIDERI (+) 33 7,737,752 2,006,135
FAIZ GIDERI (+) 33 -7,093,410 -1,727,850
- GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0
- PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0
- GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0
- ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0
- VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 35 3,800,074 596,858
- DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0
- YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0
- KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0
ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -274,224,373 -34,334,780
- STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13 -1,820,753 -27,204,008
- TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10-11 -254,979,178 -62,867,851
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 0 0
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0
- TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10-11 -17,424,442 55,737,079
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 0
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0
- ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0
FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -226,387,953 -25,936,184
ODENEN TEMETTULER 0 0
ALINAN TEMETTULER 0 0
ODENEN FAIZ 0 0
ALINAN FAIZ 0 0
DIGER DONEN VARLIKLARDA ARTIS (-) / AZALIS (+) 26 2,050,039 -4,107,445
DIGER YUKUMLULUKLERDE AZALISLAR (-) / ARTIS (+) 26 0 0
VERGI ODEMELERI/IADELERI 35 -9,433,415 -611,167
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 296,230 14,774,205
B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -33,220 -19,038
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 0 0
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 18-19 0 0
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 18-19 -33,220 -19,038
DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0
DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 0 0
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 0 0
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 0 0
TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI 0 0
TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 0 0
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0
ALINAN TEMETTULER 0 0
ODENEN FAIZ 0 0
ALINAN FAIZ 0 0
VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0
C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 209,452,239 18,286,313
PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0
ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 0 0
BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0
BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0
FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0
KISA VADELI MALI BORCLARDAKI ARTIS (+) 8 148,854,087 12,644,621
UZUN VADELI MALI BORCLARDAKI ARTIS (+) 8 61,242,494 5,919,977
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0
ODENEN TEMETTULER 0 0
ALINAN FAIZ 0 0
ODENEN FAIZ 33 -644,342 -278,285
VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -24,056,080 2,386,684
D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -24,056,080 2,386,684
E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 29,667,882 17,013,011
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 5,611,802 19,399,695


---------------------------------------------------------------------------------------------