BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=513219

KAP : EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S. / EREGL [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 08.03.2016 17:50:24

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)
---------------------------------------------------------------------------------------------
FINANSAL DURUM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 31.12.2015 31.12.2014
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

V A R L I K L A R
DONEN VARLIKLAR 7,999,975 7,371,353
NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 2,934,703 2,186,810
FINANSAL YATIRIMLAR
TICARI ALACAKLAR 7 1,632,629 1,756,860
- ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 29 43,130 36,409
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 7 1,589,499 1,720,451
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR
DIGER ALACAKLAR 8 2,069 3,800
- ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 8 2,069 3,800
TUREV ARACLAR 5 44,445 36,628
STOKLAR 9 3,237,890 3,258,389
CANLI VARLIKLAR
PESIN ODENMIS GIDERLER 10 52,754 37,320
CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR
DIGER DONEN VARLIKLAR 18 95,485 91,546
ARA TOPLAM
SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 10,634,515 8,562,321
FINANSAL YATIRIMLAR 79 63
TICARI ALACAKLAR
- ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR
DIGER ALACAKLAR 8 15,069 23,738
- ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 8 15,069 23,738
TUREV ARACLAR 5 42,564 55,684
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR
CANLI VARLIKLAR
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 11 71,731 57,691
MADDI DURAN VARLIKLAR 12 10,234,969 8,199,357
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 13 202,357 168,559
- SEREFIYE
- DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 13 202,357 168,559
PESIN ODENMIS GIDERLER 10 43,939 25,348
ERTELENMIS VERGI VARLIGI 27 23,807 31,881
DIGER DURAN VARLIKLAR
TOPLAM VARLIKLAR 18,634,490 15,933,674

K A Y N A K L A R
KISA VADELI YUKUMLULUKLER 2,615,423 3,105,422
KISA VADELI BORCLANMALAR 6 24,286 637,577
UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 6 1,047,256 1,428,252
DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER
TICARI BORCLAR 7 582,203 417,579
- ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 29 26,630 18,329
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 7 555,573 399,250
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 15 119,700 99,520
DIGER BORCLAR 8 33,680 31,591
- ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 8 33,680 31,591
TUREV ARACLAR 5 19,495 6,096
DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI
ERTELENMIS GELIRLER 19 93,377 76,458
DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 27 217,769 129,708
KISA VADELI KARSILIKLAR 437,007 234,528
- CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR
- DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 16 437,007 234,528
DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 18 40,650 44,113
ARA TOPLAM
SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 3,480,875 2,517,945
UZUN VADELI BORCLANMALAR 6 1,904,361 1,347,905
DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER
TICARI BORCLAR
- ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR
DIGER BORCLAR
- ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR
TUREV ARACLAR 5 21,355 23,839
DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI
ERTELENMIS GELIRLER
UZUN VADELI KARSILIKLAR 15 505,915 487,724
- CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 15 505,915 487,724
- DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR
CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR
ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 27 1,048,802 658,110
DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 18 442 367

O Z K A Y N A K L A R 12,538,192 10,310,307
ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 12,180,429 10,003,303
ODENMIS SERMAYE 20 3,500,000 3,500,000
SERMAYE DUZELTME FARKLARI 20 156,613 156,613
GERI ALINMIS PAYLAR (-)
KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) 20 -116,232 -116,232
PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 20 106,447 106,447
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -80,580 -101,563
- YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI
MADDI DURAN VARLIKLAR DEGER ARTIS FONLARI 27,215 24,151
AKTUERYAL (KAYIP)/KAZANC FONU -107,795 -125,714
- DIGER KAZANC/KAYIPLAR
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 4,010,257 1,623,162
- YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI 4,012,449 1,616,002
- RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI -2,192 7,160
- YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI
- DIGER KAZANC/KAYIPLAR
KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 20 950,831 617,355
GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 20 2,527,180 2,616,106
NET DONEM KARI/ZARARI 1,125,913 1,601,415
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 357,763 307,004
TOPLAM KAYNAKLAR 18,634,490 15,933,674


---------------------------------------------------------------------------------------------