BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=390549

KAP : EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S. / EREGL [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 28.10.2014 12:40:37

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)
---------------------------------------------------------------------------------------------
FINANSAL DURUM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 30.09.2014 31.12.2013
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

V A R L I K L A R
DONEN VARLIKLAR 7,563,443 6,008,498
NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 2,550,890 761,111
FINANSAL YATIRIMLAR
DIGER KISA VADELI FINANSAL VARLIKLAR 34,038 7,374
TICARI ALACAKLAR 1,732,793 1,708,538
- ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 3 34,658 36,694
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 1,698,135 1,671,844
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR
DIGER ALACAKLAR 4,431 4,181
- ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 4,431 4,181
TUREV ARACLAR
STOKLAR 4 3,114,349 3,383,087
CANLI VARLIKLAR
PESIN ODENMIS GIDERLER 48,833 18,115
CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR
DIGER DONEN VARLIKLAR 78,109 126,092
ARA TOPLAM
SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 8,464,767 8,025,986
FINANSAL YATIRIMLAR
TICARI ALACAKLAR
- ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR
DIGER ALACAKLAR 22,533 22,711
- ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 22,533 22,711
TUREV ARACLAR
FINANSAL YATIRIMLAR 570
DIGER UZUN VADELI FINANSAL VARLIKLAR 52,256 72,657
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR
CANLI VARLIKLAR
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 56,696 51,647
MADDI DURAN VARLIKLAR 5 8,104,404 7,673,556
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 5 161,409 159,150
- SEREFIYE
- DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 161,409 159,150
PESIN ODENMIS GIDERLER 41,993 28,429
ERTELENMIS VERGI VARLIGI 10 24,906 17,836
DIGER DURAN VARLIKLAR
TOPLAM VARLIKLAR 16,028,210 14,034,484

K A Y N A K L A R
KISA VADELI YUKUMLULUKLER 3,636,446 2,475,406
KISA VADELI BORCLANMALAR 6 940,986 198,608
UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 6 1,730,172 1,281,188
DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 7,685 14,582
TICARI BORCLAR 408,112 504,186
- ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 3 12,648 14,443
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 395,464 489,743
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR
DIGER BORCLAR 11,248 6,256
- ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 11,248 6,256
TUREV ARACLAR
DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI
ERTELENMIS GELIRLER 85,674 92,988
DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 10 49,972 44,990
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN BORCLAR 8 106,217 108,794
KISA VADELI KARSILIKLAR 7 219,647 205,026
- CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR
- DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 7 219,647 205,026
DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 76,733 18,788
ARA TOPLAM
SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 2,661,868 2,852,258
UZUN VADELI BORCLANMALAR 6 1,546,028 2,020,283
DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 13,558 12,290
TICARI BORCLAR
- ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR
DIGER BORCLAR
- ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR
TUREV ARACLAR
DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI
ERTELENMIS GELIRLER
UZUN VADELI KARSILIKLAR 8 463,899 392,232
- CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 8 463,899 392,232
- DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR
CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR
ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 10 638,020 427,102
DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 363 351

O Z K A Y N A K L A R 9,729,896 8,706,820
ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 9,441,265 8,466,790
ODENMIS SERMAYE 3,500,000 3,500,000
SERMAYE DUZELTME FARKLARI 156,613 156,613
GERI ALINMIS PAYLAR (-)
KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) -116,232 -116,232
HISSE SENEDI IHRAC PRIMLERI 106,447 106,447
PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -76,880 -43,554
- YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI
MADDI DURAN VARLIKLAR DEGER ARTIS FONLARI 24,315 23,255
AKTUERYAL (KAYIP)/KAZANC FONU -101,195 -66,809
- DIGER KAZANC/KAYIPLAR
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 1,423,411 835,320
- YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI 1,434,735 844,664
- RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI -11,324 -9,344
- YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI
- DIGER KAZANC/KAYIPLAR
KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 617,355 500,949
GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 2,616,106 2,607,273
NET DONEM KARI/ZARARI 1,214,445 919,974
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 288,631 240,030
TOPLAM KAYNAKLAR 16,028,210 14,034,484


---------------------------------------------------------------------------------------------