BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=478250

KAP : EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S. / EREGL [] NAKIT AKIS TABLOSU 04.11.2015 17:41:33

NAKIT AKIS TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01.2015 - 30.09.2015 01.01.2014 - 30.09.2014
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 2,657,536 2,282,739
DONEM KARI/ZARARI 1,392,891 1,460,869
DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 436,008 396,229
- AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER `12/13 398,635 320,867
KIDEM TAZMINATI KARSILIGI GIDERI 8 52,416 40,648
KIDEM TESVIK PRIM KARSILIGI GIDERI 8 8,718 8,965
SABIT KIYMET SATISLARINDAN KAYNAKLANAN KAR 13 -667 -694
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL SATISINDAN KAYNAKLANAN KAR 13 -44,715
SABIT KIYMET IHRAC ZARARI 13 3,245 614
SUPHELI ALACAK KARSILIGINDAKI ARTIS 5,059 1,721
STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGINDAKI ARTIS 4 16,463 329
BIRIKMIS IZIN KARSILIGINDAKI ARTIS 8 5,851 3,263
DAVA KARSILIGINDAKI ARTIS 7 5,267 8,430
ENGELLI ISTIHDAMI EKSIKLIGI CEZA KARSILIGINDAKI ARTIS 7 2,196 758
DEVLET HAKKI ICIN AYRILAN KARSILIKTAKI ARTIS 7 1,208 3,899
SIVIL SAVUNMA FONU ICIN AYRILAN KARSILIKTAKI ARTIS 7 263 6,779
FAIZ GIDERLERI 14 106,195 132,628
BANKA MEVDUATLARINDAN FAIZ GELIRLERI 14 -65,303 -37,238
VADELI SATIS FAIZ GELIRLERI 13 -48,876 -42,553
FINANSAL YUKUMLULUKLERIN GERCEKLESMEMIS KUR FARKI (KARLAR)/ZARARLAR -16,250 -26,464
TUREV FINANSAL ARACLARIN DEGERLEMESINDEN KAYNAKLANAN ZARAR/(KARLAR) 14 6,303 -25,723
- DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER
- KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER
- FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER
- GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER
- GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER
- DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER
- YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER
- KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER
ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 828,637 425,641
- STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 17 1,112,615 544,918
TAHSIL EDILEN VADELI SATIS FAIZ GELIRLERI 61,579 41,605
ODENEN DAVA TUTARLARI 7 -6,820 -6,091
ODENEN ENGELLI ISTIHDAMI EKSIKLIGI CEZA TUTARI 7 -3,118 -870
ODENEN KURUMLAR VERGISI 10 -292,801 -128,620
ODENEN KIDEM TAZMINATI 8 -33,313 -16,696
ODENEN DEVLET HAKKI 7 -3,598 -3,018
ODENEN BIRIKMIS IZIN TUTARI 8 -4,333 -3,399
ODENEN KIDEM TESVIK PRIMI 8 -1,574 -2,188
- TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
- TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
- ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 2,657,536 2,282,739
ODENEN TEMETTULER
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ
ALINAN FAIZ
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -281,783 -243,730
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM -540
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL SATIS/ALIMLARINA ILISKIN NAKIT GIRIS/(CIKISLARI) 39,756 -1,472
MADDI DURAN VARLIK ALIMLARINA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 5 -327,335 -236,291
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARINA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 5 -6,021 -6,125
SABIT KIYMET SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT `5/13 11,817 698
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI
DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER
TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI
TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ
ALINAN FAIZ
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -1,755,218 -393,546
PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
ALINAN KREDILER 3,414,960 2,160,387
KREDILERIN GERI ODEMESI -3,727,800 -1,667,230
ODENEN FAIZLER -104,108 -118,672
BANKA MEVDUATLARINDAN TAHSIL EDILEN FAIZ GELIRLERI 66,234 34,252
ODENEN TEMETTU -1,356,865 -794,735
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARA ODENEN TEMETTU -51,754 -11,840
ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI
BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI
FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ODENEN TEMETTULER
ALINAN FAIZ
ODENEN FAIZ
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
VADELI MEVDUAT FAIZ TAHAKKUKLARI 4,115 4,292
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 620,535 1,645,463
D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 844,466 145,623
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 1,465,001 1,791,086
E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 2,181,773 759,804
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3,646,774 2,550,890


---------------------------------------------------------------------------------------------