BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=377856

KAP : EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S. / EREGL [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.08.2014 18:35:43

NAKIT AKIS TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 1,310,280 1,201,768
DONEM KARI/ZARARI 893,613 709,336
DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 279,731 529,231
- AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER `12/13 208,556 206,772
- DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER
KIDEM TAZMINATI KARSILIGI GIDERI 9 27,729 23,591
KIDEM TESVIK PRIM KARSILIGI GIDERI 9 7,914 -2,337
SABIT KIYMET SATISLARINDAN KAYNAKLANAN (KAR) 13 -588 -873
SABIT KIYMET IHRAC ZARARI 13 173 740
SUPHELI ALACAK KARSILIGINDAKI ARTIS 633 2,694
STOK DEGER DUSUS KARSILIGINDAKI (AZALIS)/ARTIS 5 -4,297 3,677
BIRIKMIS IZIN KARSILIGINDAKI ARTIS 9 12,016 8,357
DAVA KARSILIGINDAKI ARTIS 8 5,874 30,549
ENGELLI ISTIHDAMI EKSIKLIGI CEZA KARSILIGINDAKI ARTIS 8 914 149
DEVLET HAKKI ICIN AYRILAN KARSILIKTAKI ARTIS 8 2,220 1,312
SIVIL SAVUNMA FONU ICIN AYRILAN KARSILIKTAKI ARTIS 8 6,683 3,341
FAIZ GIDERLERI 14 71,535 111,477
BANKA MEVDUATLARINDAN FAIZ GELIRLERI 14 -25,367 -37,738
VADELI SATIS FAIZ GELIRLERI 13 -26,531 -23,383
FINANSAL YUKUMLULUKLERIN GERCEKLESMEMIS KUR FARKI ZARARLARI 9,035 227,664
TUREV FINANSAL ARACLARIN DEGERLEMESINDEN KAYNAKLANAN KARLAR -16,768 -26,761
- KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER
- FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER
- GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER
- GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER
- DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER
- YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER
- KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER
ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 136,936 -36,799
- STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
- TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 17 248,998 4,389
TAHSIL EDILEN VADELI SATIS FAIZ GELIRLERI 23,290 27,513
ODENEN DAVA TUTARLARI 8 -4,976 -4,376
ODENEN ENGELLI ISTIHDAMI EKSIKLIGI CEZA TUTARI 8 -871 -643
ODENEN KURUMLAR VERGISI 11 -110,217 -42,444
ODENEN KIDEM TAZMINATI 9 -11,720 -14,263
ODENEN DEVLET HAKKI 8 -3,019 -3,644
ODENEN BIRIKMIS IZIN TUTARI 9 -2,467 -2,475
ODENEN KIDEM TESVIK PRIMI 9 -2,082 -856
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
- TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
- ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 1,310,280 1,201,768
ODENEN TEMETTULER
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ
ALINAN FAIZ
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -285,872 -161,263
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI
DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
VADESINE KADAR ELDE TUTULACAK FINANSAL VARLIKLARDAKI DEGISIM 3 -105,968
FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM -18
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL ALIMLARINA ILISKIN NAKIT CIKISLARI -1,472
MADDI DURAN VARLIK ALIMLARINA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 6 -175,519 -160,680
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARINA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 6 -3,520 -1,712
SABIT KIYMET SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT 607 1,147
DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER
TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI
TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ
ALINAN FAIZ
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -327,944 -928,008
PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI
BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 1,825,404 2,819,072
BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -1,310,599 -3,521,359
FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ODENEN TEMETTULER -794,735 -116,303
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARA ODENEN TEMETTU -11,840 -17,442
ALINAN FAIZ 24,306 36,878
ODENEN FAIZ -62,848 -131,733
VADELI MEVDUAT FAIZ TAHAKKUKLARI 2,368 2,879
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 696,464 112,497
D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -6,886 -1,392
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 689,578 111,105
E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 759,804 1,827,698
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,449,382 1,938,803


---------------------------------------------------------------------------------------------