BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=390551

KAP : EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S. / EREGL [] NAKIT AKIS TABLOSU 28.10.2014 12:40:37

NAKIT AKIS TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01.2014 - 30.09.2014 01.01.2013 - 30.09.2013
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 2,282,739 851,101
DONEM KARI/ZARARI 1,460,869 983,704
DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 396,229 426,037
- AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER `11/12 320,867 301,204
- DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER
KIDEM TAZMINATI KARSILIGI GIDERI 8 40,648 34,166
KIDEM TESVIK PRIM KARSILIGI GIDERI/(GELIRI) 8 8,965 -1,649
SABIT KIYMET SATISLARINDAN KAYNAKLANAN KAR 12 -694 -1,024
SABIT KIYMET IHRAC ZARARI 12 614 1,270
SUPHELI ALACAK KARSILIGINDAKI ARTIS 1,721 3,426
STOK DEGER DUSUS KARSILIGINDAKI ARTIS 4 329 1,951
BIRIKMIS IZIN KARSILIGINDAKI ARTIS 8 3,263 4,979
DAVA KARSILIGINDAKI ARTIS 7 8,430 60,904
ENGELLI ISTIHDAMI EKSIKLIGI CEZA KARSILIGINDAKI ARTIS 7 758 509
DEVLET HAKKI ICIN AYRILAN KARSILIKTAKI ARTIS 7 3,899 1,939
SIVIL SAVUNMA FONU ICIN AYRILAN KARSILIKTAKI ARTIS 7 6,779 3,341
FAIZ GIDERLERI 13 132,628 159,806
BANKA MEVDUATLARINDAN FAIZ GELIRLERI 13 -37,238 -56,576
VADELI SATIS FAIZ GELIRLERI 12 -42,553 -33,546
FINANSAL YUKUMLULUKLERIN GERCEKLESMEMIS KUR FARKI ZARARLARI -26,464 -16,208
TUREV FINANSAL ARACLARIN DEGERLEMESINDEN KAYNAKLANAN KARLAR -25,723 -38,455
- KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER
- FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER
- GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER
- GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER
- DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER
- YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER
- KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER
ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 425,641 -558,640
- STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
- TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 15 544,918 -445,335
TAHSIL EDILEN VADELI SATIS FAIZ GELIRLERI 41,605 22,264
ODENEN DAVA TUTARLARI 7 -6,091 -5,802
ODENEN ENGELLI ISTIHDAMI EKSIKLIGI CEZA TUTARI 7 -870 -1,467
ODENEN KURUMLAR VERGISI 10 -128,620 -104,020
ODENEN KIDEM TAZMINATI 8 -16,696 -16,830
ODENEN DEVLET HAKKI 7 -3,018 -3,645
ODENEN BIRIKMIS IZIN TUTARI 8 -3,399 -2,924
ODENEN KIDEM TESVIK PRIMI 8 -2,188 -881
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
- TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
- ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 2,282,739 851,101
ODENEN TEMETTULER
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ
ALINAN FAIZ
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -243,730 -218,321
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI
DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM -540 85
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL ALIMLARINA ILISKIN NAKIT CIKISLARI -1,472
MADDI DURAN VARLIK ALIMLARINA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 5 -236,291 -217,423
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARINA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 5 -6,125 -2,278
SABIT KIYMET SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT `5/12 698 1,295
DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER
TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI
TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ
ALINAN FAIZ
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -393,546 -671,969
PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI
BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 2,160,387 3,535,186
BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -1,667,230 -3,982,679
FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ODENEN TEMETTULER -794,735 -116,303
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARA ODENEN TEMETTU -11,840 -17,442
ALINAN FAIZ 34,252 70,890
ODENEN FAIZ -118,672 -164,737
VADELI MEVDUAT FAIZ TAHAKKUKLARI 4,292 3,116
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 1,645,463 -39,189
D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 145,623 116,495
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 1,791,086 77,306
E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 759,804 1,827,698
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 2,550,890 1,905,004


---------------------------------------------------------------------------------------------