BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=480469

KAP : TURCAS PETROL A.S. / TRCAS [] NAKIT AKIS TABLOSU 09.11.2015 18:18:22

NAKIT AKIS TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01.2015-30.09.2015 01.01.2014-30.09.2014
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 2,813,368 -28,281,285
DONEM KARI/ZARARI -29,377,351 8,480,766
DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 129,548,779 33,919,433
- AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 11 1,067,049 1,312,064
SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK SATIS KARI 433,840 0
ISTIRAK SATIS ZARARI 15 0 54,732,465
FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM 53,253 -481,852
KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 21,860 -33,992
KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI -77,041 -7,780
OZKAYNAK YONTEMINE GORE DEGERLENEN YATIRIMLARDAN GELIR 7 27,871,139 -30,546,291
- DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER
- KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER
- FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER
- GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 101,693,003 2,944,736
- PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER
- GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -574,437 -8,425,394
- VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER -939,887 14,425,477
- DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER
- YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER
- KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER
ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -68,721,897 -43,510,060
- STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
- TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
TICARI ALACAKLARDAKI VE ILISKILI KURULUSLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4,971,631 5,718,197
DIGER ALACAKLARDAKI DEGISIM -16,585,037 -41,497,421
PESIN ODENMIS GIDER VE DIGER DONEN VARLIKLARDAKI DEGISIM -49,970,399 -1,628,132
PESIN ODENEN GIDERLER VE DIGER DURAN VARLIKLARDAKI DEGISIM 2,241,604 -69,782
DIGER BORCLAR VE YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM -3,593,571 -2,134,553
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
- TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
TICARI BORCLARDAKI VE ILISKILI KURULUSLARDAKI ARTIS / AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -5,786,125 -3,898,369
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
- ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 31,449,531 -1,109,861
ODENEN TEMETTULER
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ 13 10,702,649 10,907,630
ALINAN FAIZ 12 -35,210,189 -31,827,814
VERGI ODEMELERI/IADELERI -4,128,623 -6,251,240
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 28,944,264 174,866,170
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 160,368 377,160
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -671,618 -1,622,789
SATILMAYA HAZIR DURAN VARLIKLARDAKI DEGISIM -186,887 0
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERENEN YATIRIMLARDAKI SERMAYE ARTISI 7 -5,428,000 -24,805,920
ISTIRAK SATISINDAN KAYAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 123,002,629
DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER
TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI
TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ALINAN TEMETTULER 7 0 15,000,000
ODENEN FAIZ
ALINAN FAIZ 35,070,401 39,836,515
YONETIM GELIRLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 14 0 23,078,575
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -36,134,850 -41,219,060
PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI
BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 14,888,500 5,070,771
BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -30,795,014 -27,377,691
FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ODENEN TEMETTULER -12,303,229 -10,647,028
ALINAN FAIZ
ODENEN FAIZ -7,919,696 -8,267,767
SERMAYE ARTISI AZINLIK PAYI -5,411 2,655
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -4,377,218 105,365,825
D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -4,377,218 105,365,825
E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 193,559,426 81,421,815
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 189,182,208 186,787,640


---------------------------------------------------------------------------------------------