BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=393692

KAP : ZORLU ENERJI ELEKTRIK URETIM A.S. / ZOREN [] NAKIT AKIS TABLOSU 06.11.2014 21:28:35

NAKIT AKIS TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01.2014 - 30.09.2014 01.01.2013 - 30.09.2013
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 182,811 258,155
DONEM KARI/ZARARI -157,670 -184,663
DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 124,489 439,285
- AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10 103,746 87,030
- DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER
- KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 7 -216 143
- FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER
- KIDEM TAZMINATI KARSILIGI -225 245
- GERCEKLESMEMIS KUR FARKI (GELIRI)/GIDERI 73,930 439,931
- ERTELENMIS FINANSMAN (GELIRI)/GIDERI,NET 11 146 7,672
- TUREV FINANSAL ARACLARDAN (GELIRLER)/GIDERLER 11 -15,638 -1,485
- OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARDAN PAYLAR 4 -8,761 2,411
- GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -14,332 -24,476
- PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER
- GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER -14,161 -71,017
- DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 -1,169
- YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER
- KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER
ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 43,222 -61,597
- STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
- TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 607 -67,237
- DIGER ALACAKLARDAKI DEGISIM -6,611 107,880
- DIGER DONEN VE DURAN VARLIKLARDAKI DEGISIM 6,849 17,847
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
- TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 22,897 -131,397
DIGER KISA VE UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 10,418 15,523
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS
- TUREV FINANSAL ARACLARDAKI DEGISIM 8 9,062 -4,213
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
- ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 10,041 193,025
ODENEN TEMETTULER
ODENEN KIDEM TAZMINATLARI -304 -247
FAIZ GELIRI 11 -154,720 -178,485
FAIZ GIDERI 11 329,446 247,010
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ
ALINAN FAIZ
VERGI ODEMELERI/IADELERI -1,652 -3,148
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -123,447 -295,155
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 232 6,225
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 4 -123,679 -301,380
DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER
TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI
TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ
ALINAN FAIZ
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -180,715 54,792
PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI
BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 1,055,242 1,038,303
BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -1,951,764 -628,176
ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLARDAKI DEGISIM 1,746,123 -165,735
ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLARDAKI DEGISIM -832,955 29,606
FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM 43,600 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARLA YAPILAN ISLEMLER -9,784 -26,441
FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ODENEN TEMETTULER
ALINAN FAIZ 26,379 50,752
ODENEN FAIZ -228,040 -275,267
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
BLOKE MEVDUATLARDAKI DEGISIM 5 -29,516 31,750
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -121,351 17,792
D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 5 -121,351 17,792
E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 164,421 107,903
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 43,070 125,695


---------------------------------------------------------------------------------------------